Финансы МУП "ГОРЖИЛСЕРВИС", Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 170 | 81 866 | 91 468 | 81 869 | 25 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 543 | 39 510 | 55 945 | 57 082 | 15 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 689 | 39 510 | 51 034 | 45 090 | 14 909 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 855 | 4 911 | 11 992 | 616 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 627 | 42 356 | 35 523 | 24 787 | 10 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 1 038 | 1 182 | 3 641 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 335 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 495 | 34 673 | 32 671 | 18 451 | 10 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 786 | 6 334 | 1 278 | 1 807 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 215 | 311 | 392 | 552 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 222 | 52 170 | 81 866 | 91 468 | 81 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 494 | 38 543 | 39 510 | 55 945 | 57 082 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 665 | 36 689 | 39 510 | 51 034 | 45 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 829 | 1 855 | 4 911 | 11 992 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 728 | 13 627 | 42 356 | 35 523 | 24 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 585 | 125 | 1 038 | 1 182 | 3 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 5 | 335 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 8 495 | 34 673 | 32 671 | 18 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 786 | 6 334 | 1 278 | 1 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 772 | 1 215 | 311 | 392 | 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 171 | 81 866 | 91 468 | 81 869 | 25 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 442 | 48 024 | 50 282 | 11 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 342 | 47 924 | 50 182 | 10 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 729 | 33 842 | 41 186 | 70 816 | 26 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 146 | 32 689 | 39 026 | 43 445 | 15 791 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 378 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 582 | 1 154 | 2 160 | 3 993 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 222 | 52 171 | 81 866 | 91 468 | 81 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 | 33 442 | 48 024 | 50 282 | 11 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 654 | 33 342 | 47 924 | 50 182 | 10 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 468 | 18 729 | 33 843 | 41 186 | 70 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 758 | 18 146 | 32 689 | 39 026 | 43 445 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 378 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 710 | 582 | 1 154 | 2 160 | 3 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 11 065 | |||
| Выручка за предыдущий год | 87 608 | 49 039 | 71 820 | 81 508 | 88 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 440 | 37 974 | 83 057 | 85 767 | 117 085 |
| Выручка за отчетный год | 49 039 | 71 820 | 81 508 | 88 464 | 68 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 065 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 671 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 394 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 974 | 83 057 | 85 767 | 117 085 | 136 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 671 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 911 | 9 394 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 156 | 23 672 | 10 427 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 892 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 433 | 57 391 | 19 778 | 32 094 | 186 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 825 | 22 482 | 35 568 | 39 216 | 108 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 156 | 23 672 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 892 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 758 | 15 433 | 57 391 | 19 778 | 32 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 877 | 2 825 | 22 482 | 35 568 | 39 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 907 | 18 671 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 967 | 1 286 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 402 | 3 911 | 7 082 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 131 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 1 286 | 1 061 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 136 | 418 | 245 | 10 352 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | 143 | 136 | 418 | 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 376 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 911 | 7 082 | |||
| Прочее за отчетный год | 131 | 412 | 1 035 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 907 | 18 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 907 | 18 671 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 907 | 18 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | 33 341 | 47 924 | 50 182 | 10 944 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 753 | 33 441 | 48 024 | 50 282 | 11 054 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 341 | 47 924 | 50 182 | 10 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 441 | 48 024 | 50 282 | 11 054 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 688 | 30 161 | 18 859 | 468 | 9 335 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 688 | 30 161 | 18 859 | 468 | 9 335 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 907 | 18 670 | 9 335 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 907 | 18 670 | 9 335 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 781 | 11 491 | 18 859 | 468 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 781 | 11 491 | 18 859 | 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 579 | 16 600 | 39 696 | 20 506 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 579 | 16 600 | 39 696 | 20 506 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 580 | 29 965 | 3 045 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 580 | 29 965 | 3 045 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 579 | 20 | 9 731 | 17 461 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 579 | 20 | 9 731 | 17 461 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 442 | 48 024 | 50 282 | 24 431 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 754 | 33 422 | 48 023 | 50 282 | 24 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 341 | 51 774 | 56 457 | 114 244 | 157 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 186 | 51 313 | 53 020 | 83 880 | 62 437 |
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | 461 | 3 437 | 30 364 | 95 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 822 | 92 508 | 80 764 | 120 219 | 259 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 416 | 56 871 | 38 571 | 49 606 | 86 549 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 305 | 11 623 | 14 754 | 38 146 | 33 936 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | 892 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 967 | 1 277 | 8 701 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 978 | 23 047 | 26 162 | 31 575 | 130 000 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 229 | 43 282 | 19 251 | 99 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 338 | 46 803 | 21 215 | 850 | 99 748 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 388 | 40 201 | 18 254 | 850 | 84 551 |
| Прочие поступления за отчетный год | 950 | 6 602 | 2 961 | 15 197 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | 3 521 | 1 964 | 4 346 | 123 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 | 3 521 | 1 964 | 3 990 | 123 |
| Прочие платежи за отчетный год | 356 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 748 | 2 548 | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,7 млн ₽ | -30,0 млн ₽ |
| Активы | 81,9 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | -36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.