Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ", Снегири
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 189 | 300 824 | 412 241 | 478 987 | 572 705 | 628 674 | 1 093 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 469 | 75 087 | 85 109 | 88 856 | 113 316 | 211 154 | 620 078 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 267 | 212 | 168 | 131 | 108 | 699 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 257 | 71 106 | 75 969 | 69 753 | 63 040 | 65 339 | 147 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 212 | 842 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 2 617 | 2 330 | 1 237 | 866 | 318 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 448 | 5 469 | 16 605 | 48 908 | 144 841 | 471 976 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 720 | 225 737 | 327 132 | 390 131 | 459 389 | 417 520 | 473 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 504 | 209 390 | 227 694 | 285 805 | 278 539 | 280 123 | 304 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 334 | 330 | 505 | 665 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 101 | 15 257 | 42 308 | 37 804 | 52 255 | 65 743 | 64 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 000 | 63 500 | 90 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 115 | 692 | 56 072 | 65 186 | 9 624 | 6 891 | 13 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 966 | 1 001 | 641 | 758 | 581 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 166 | 333 189 | 300 824 | 412 241 | 478 987 | 572 705 | 628 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 160 | 90 469 | 75 087 | 85 109 | 88 856 | 113 316 | 211 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 306 | 267 | 212 | 168 | 131 | 108 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 910 | 72 257 | 71 106 | 75 969 | 69 753 | 63 040 | 65 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 842 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 822 | 266 | 2 617 | 2 330 | 1 237 | 866 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 084 | 3 448 | 5 469 | 16 605 | 48 908 | 144 841 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 006 | 242 720 | 225 737 | 327 132 | 390 131 | 459 389 | 417 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 108 | 151 504 | 209 390 | 227 694 | 285 805 | 278 539 | 280 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | 92 | 334 | 330 | 505 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 090 | 24 842 | 15 257 | 42 308 | 37 804 | 52 255 | 65 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 000 | 63 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 808 | 66 115 | 692 | 56 072 | 65 186 | 9 624 | 6 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 398 | 966 | 1 001 | 641 | 758 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 189 | 300 824 | 412 241 | 478 987 | 572 705 | 628 674 | 1 093 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 467 | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 | 673 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 732 | 310 521 | 417 163 | 535 401 | 595 384 | 672 875 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 437 | 22 970 | 33 923 | 4 076 | 4 395 | 3 283 | 345 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 149 | 20 000 | 30 000 | 340 356 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 970 | 3 923 | 4 076 | 4 395 | 3 283 | 4 696 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 285 | 142 022 | 67 648 | 57 598 | 32 759 | 29 857 | 75 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 280 | 120 429 | 30 064 | 25 664 | 1 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 381 | 20 549 | 35 779 | 29 865 | 31 173 | 28 165 | 72 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 1 805 | 2 069 | 1 586 | 1 692 | 1 592 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 624 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 166 | 333 189 | 300 824 | 412 241 | 478 987 | 572 705 | 628 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 623 | 76 467 | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 417 | 135 732 | 310 521 | 417 163 | 535 401 | 595 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 837 | 156 437 | 22 970 | 33 923 | 4 076 | 4 395 | 3 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 154 149 | 20 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 288 | 2 970 | 3 923 | 4 076 | 4 395 | 3 283 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 706 | 100 285 | 142 022 | 67 648 | 57 598 | 32 759 | 29 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 338 | 63 280 | 120 429 | 30 064 | 25 664 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 368 | 33 381 | 20 549 | 35 779 | 29 865 | 31 173 | 28 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 624 | 1 044 | 1 805 | 2 069 | 1 586 | 1 692 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 872 | 122 488 | 126 776 | 232 683 | 266 855 | 259 923 | 278 284 |
| Выручка за предыдущий год | 407 871 | 555 576 | 547 226 | 699 475 | 713 089 | 726 178 | 751 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 001 | 433 088 | 420 450 | 466 792 | 446 234 | 466 255 | 473 473 |
| Выручка за отчетный год | 555 576 | 547 226 | 699 475 | 713 089 | 726 178 | 751 757 | 756 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 776 | 232 683 | 266 855 | 259 923 | 278 284 | 255 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 173 | 125 067 | 143 024 | 144 107 | 148 607 | 118 983 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 530 | 55 980 | 67 316 | 65 013 | 72 606 | 79 983 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 073 | 51 636 | 56 515 | 50 803 | 57 071 | 56 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 497 | 420 450 | 466 792 | 446 234 | 466 255 | 473 473 | 500 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 079 | 102 173 | 125 067 | 143 024 | 144 107 | 148 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | 530 | 55 980 | 67 316 | 65 013 | 72 606 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 369 | 24 073 | 51 636 | 56 515 | 50 803 | 57 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 453 | 74 313 | 99 714 | 133 363 | 147 895 | 150 114 | 122 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 170 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 579 | 891 | 2 735 | 4 868 | 2 482 | 1 425 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 249 | 25 031 | 16 781 | 8 365 | 1 924 | 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 655 | 15 591 | 22 766 | 25 318 | 22 994 | 21 958 | 35 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 549 | 18 999 | 32 229 | 29 519 | 22 150 | 22 933 | 33 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 035 | 61 936 | 74 313 | 99 714 | 133 363 | 147 895 | 150 114 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 170 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 704 | 579 | 891 | 2 735 | 4 868 | 2 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 528 | 29 249 | 25 031 | 16 781 | 8 365 | 1 924 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 022 | 13 951 | 15 591 | 22 766 | 25 318 | 22 994 | 21 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 485 | 19 549 | 18 999 | 32 229 | 29 519 | 22 150 | 22 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 573 | 49 344 | 60 427 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 306 | 12 921 | 13 760 | 19 302 | 26 281 | 28 244 | 30 872 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 451 | 682 | 914 | 153 | 1 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 780 | 556 | 213 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 592 | 13 760 | 19 302 | 26 281 | 28 244 | 30 872 | 22 650 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 60 | 48 | 78 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 205 | 135 | 60 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 682 | 914 | 153 | 320 | 1 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 556 | 213 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 344 | 60 427 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 344 | 60 427 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 344 | 60 427 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 417 | 135 732 | 310 521 | 417 163 | 535 401 | 595 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 467 | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 732 | 310 521 | 417 163 | 535 401 | 595 384 | 672 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 | 673 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 315 | 174 789 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 365 | 174 839 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 315 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 315 | 79 711 | 106 642 | 118 238 | 119 983 | 97 491 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 078 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 95 128 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 20 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 20 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 | 673 025 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 467 | 135 832 | 310 671 | 417 313 | 535 551 | 595 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 960 | 145 283 | 64 786 | 116 804 | 109 720 | 100 858 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 558 139 | 732 787 | 735 462 | 739 563 | 756 632 | 779 198 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 502 | 718 897 | 729 928 | 732 935 | 755 209 | 765 960 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 74 | 62 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 637 | 13 890 | 5 460 | 6 566 | 1 423 | 13 238 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 539 179 | 587 504 | 670 676 | 622 759 | 646 912 | 678 340 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 823 | 412 232 | 469 260 | 450 796 | 457 583 | 459 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 298 | 105 132 | 104 970 | 93 608 | 147 642 | 148 713 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 910 | 15 273 | 7 951 | 1 674 | 710 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 430 | 5 335 | 25 374 | 28 055 | 29 860 | 23 080 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 718 | 49 532 | 63 121 | 48 626 | 11 827 | 46 732 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 1 140 | 517 | 775 | 369 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 140 | 517 | 775 | 369 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 010 | 11 526 | 24 660 | 33 248 | 118 483 | 389 983 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 010 | 11 526 | 24 660 | 33 248 | 118 483 | 386 123 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 860 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 607 | 295 441 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 050 | 377 891 | 736 935 | 1 016 720 | 861 307 | 420 367 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 30 000 | 50 000 | 418 782 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | 347 891 | 686 935 | 1 016 720 | 861 307 | 1 585 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 000 | 511 065 | 772 900 | 1 098 664 | 855 700 | 124 926 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 200 | 20 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 000 | 110 365 | 84 400 | 25 664 | 78 426 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | 400 700 | 688 500 | 1 073 000 | 803 500 | 26 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 723 | 4 678 | 2 387 | 6 316 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 136 | 51 | 54 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79,7 млн ₽ | 106,6 млн ₽ |
| Активы | 412,2 млн ₽ | 479,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 6,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.