Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИЯ", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 344 | 36 275 | 36 543 | 42 328 | 34 485 | 33 266 | 27 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 437 | 27 790 | 26 283 | 24 867 | 23 537 | 22 642 | 22 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 437 | 27 790 | 26 283 | 24 867 | 23 537 | 22 642 | 22 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 907 | 8 484 | 10 260 | 17 461 | 10 948 | 10 624 | 5 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 394 | 4 516 | 5 844 | 8 386 | 5 538 | 4 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 412 | 3 905 | 4 331 | 8 962 | 5 241 | 6 349 | 5 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 63 | 85 | 113 | 169 | 74 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 289 | 35 344 | 36 275 | 36 543 | 42 328 | 34 485 | 33 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 921 | 29 437 | 27 790 | 26 283 | 24 867 | 23 537 | 22 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 921 | 29 437 | 27 790 | 26 283 | 24 867 | 23 537 | 22 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 369 | 5 907 | 8 484 | 10 260 | 17 461 | 10 948 | 10 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 757 | 2 394 | 4 516 | 5 844 | 8 386 | 5 538 | 4 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 608 | 3 412 | 3 905 | 4 331 | 8 962 | 5 241 | 6 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 101 | 63 | 85 | 113 | 169 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 344 | 36 275 | 36 543 | 42 328 | 34 485 | 33 266 | 27 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 884 | 36 884 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 37 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 884 | 36 884 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 37 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 545 | 3 722 | 3 715 | 9 704 | 5 033 | 4 534 | 1 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 1 170 | 762 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 3 722 | 3 715 | 9 704 | 4 908 | 3 364 | 1 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 289 | 35 344 | 36 275 | 36 543 | 42 328 | 34 485 | 33 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 647 | 36 884 | 36 884 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 36 584 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 647 | 36 884 | 36 884 | 36 584 | 36 584 | 36 584 | 36 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 936 | 3 545 | 3 722 | 3 715 | 9 704 | 5 033 | 4 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 1 170 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 936 | 3 545 | 3 722 | 3 715 | 9 704 | 4 908 | 3 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 988 | 646 | 476 | 251 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 465 | 19 656 | 28 047 | 32 324 | 30 906 | 29 333 | 25 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 523 | 20 737 | 27 401 | 31 848 | 30 655 | 30 837 | 25 642 |
| Выручка за отчетный год | 19 656 | 28 047 | 32 324 | 30 906 | 29 333 | 25 020 | 8 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 476 | 251 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 476 | 251 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 737 | 27 401 | 31 848 | 30 655 | 30 837 | 25 642 | 9 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 476 | 251 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 544 | 779 | 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 251 | 545 | 1 546 | 742 | 663 | 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 353 | 242 | 1 485 | 2 011 | 411 | 3 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 544 | 779 | 312 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 176 | 251 | 545 | 1 546 | 742 | 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 614 | 353 | 242 | 1 485 | 2 011 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 436 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 183 | 255 | 343 | 309 | 398 | 371 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 255 | 343 | 309 | 398 | 371 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 436 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 436 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -741 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 2,76 | 1,80 | 2,18 | 2,34 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,19 | 0,94 | 1,07 | 1,42 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,10 | -0,09 | -0,21 | -0,24 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % | 0,0 % | -9,2 % | -2,2 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 67 дн. | 100 дн. | 66 дн. | 60 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.