Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ БЕРЕГ", Леоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 506 | 123 071 | 94 387 | 116 886 | 103 904 | 112 058 | 144 884 | 146 914 | 147 089 | 139 142 | 135 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 309 | 23 630 | 41 448 | 41 168 | 32 730 | 30 230 | 61 693 | 63 683 | 70 209 | 68 458 | 65 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 309 | 23 630 | 41 448 | 41 168 | 32 730 | 30 230 | 61 693 | 63 683 | 70 209 | 68 458 | 65 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 196 | 99 441 | 52 939 | 75 718 | 71 173 | 81 828 | 83 191 | 83 231 | 76 880 | 70 684 | 70 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 51 | 39 | 16 | 13 | 5 | 5 393 | 12 281 | 5 393 | 393 | 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 076 | 99 310 | 52 894 | 75 627 | 71 146 | 81 323 | 71 930 | 69 633 | 71 396 | 69 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 711 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 80 | 6 | 75 | 14 | 500 | 5 868 | 1 317 | 91 | 991 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 933 | 100 076 | 123 071 | 94 387 | 116 886 | 103 904 | 116 861 | 144 884 | 146 914 | 147 089 | 139 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 9 816 | 23 630 | 41 448 | 41 168 | 32 730 | 41 574 | 61 693 | 63 683 | 70 209 | 68 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 284 | 9 816 | 23 630 | 41 448 | 41 168 | 32 730 | 41 574 | 61 693 | 63 683 | 70 209 | 68 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 649 | 90 259 | 99 441 | 52 939 | 75 718 | 71 173 | 75 287 | 83 191 | 83 231 | 76 880 | 70 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 55 | 51 | 39 | 16 | 13 | 379 | 5 393 | 12 281 | 5 393 | 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 535 | 90 139 | 99 310 | 52 894 | 75 627 | 71 146 | 74 796 | 71 930 | 69 633 | 71 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 300 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 65 | 80 | 6 | 75 | 14 | 112 | 5 868 | 1 317 | 91 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 506 | 123 071 | 94 387 | 116 886 | 103 904 | 112 058 | 144 884 | 146 914 | 147 089 | 139 142 | 135 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 258 | 72 967 | 70 268 | 90 920 | 76 817 | 83 924 | 118 203 | 111 364 | 107 041 | 105 233 | 104 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 547 | 20 000 | 4 000 | 10 490 | 4 400 | 3 813 | 3 813 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 547 | 20 000 | 4 000 | 10 490 | 4 400 | 3 813 | 3 813 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 701 | 30 104 | 24 119 | 25 966 | 27 087 | 28 134 | 22 680 | 25 060 | 35 648 | 30 096 | 26 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 271 | 19 853 | 276 | 299 | 2 525 | 2 304 | 1 756 | 2 417 | 2 098 | 2 226 | 2 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 430 | 10 251 | 23 843 | 25 667 | 24 562 | 25 830 | 20 924 | 22 643 | 33 550 | 27 870 | 23 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 933 | 100 076 | 123 071 | 94 387 | 116 886 | 103 904 | 116 861 | 144 884 | 146 914 | 147 089 | 139 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 828 | 72 967 | 70 268 | 90 920 | 76 817 | 93 916 | 118 203 | 111 364 | 107 041 | 105 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 000 | 20 547 | 20 000 | 5 | 4 000 | 10 490 | 4 400 | 3 813 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 000 | 20 547 | 20 000 | 5 | 4 000 | 10 490 | 4 400 | 3 813 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 044 | 24 701 | 30 104 | 24 119 | 25 966 | 27 087 | 22 939 | 22 680 | 25 060 | 35 648 | 30 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 688 | 17 271 | 19 853 | 276 | 299 | 2 525 | 3 066 | 1 756 | 2 417 | 2 098 | 2 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 356 | 7 430 | 10 251 | 23 843 | 25 667 | 24 562 | 19 873 | 20 924 | 22 643 | 33 550 | 27 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 374 | 55 161 | 13 913 | 20 269 | 31 881 | 36 351 | 16 902 | 35 140 | 35 626 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 247 | 65 617 | 16 648 | 12 733 | 36 862 | 5 214 | 21 423 | 26 396 | 3 557 | 15 338 | 16 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 873 | 10 456 | 2 735 | 16 867 | 16 593 | 18 446 | 10 458 | 9 955 | 13 345 | 19 802 | 18 627 |
| Выручка за отчетный год | 65 617 | 16 648 | 12 733 | 36 862 | 5 214 | 12 746 | 26 396 | 3 557 | 15 338 | 16 999 | 13 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 654 | 13 913 | 20 269 | 6 551 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 654 | 13 913 | 20 269 | 6 551 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 963 | 2 735 | 16 867 | 16 593 | 18 446 | 6 195 | 9 955 | 13 345 | 19 802 | 18 627 | 12 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 375 | 55 161 | 13 913 | 20 269 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 947 | 18 430 | 21 252 | 7 164 | 10 342 | 5 160 | 2 142 | 3 144 | 4 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 734 | 2 640 | 262 | 24 | 25 | 48 | 354 | 661 | 761 | 547 | 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 294 | 8 152 | 35 296 | 2 188 | 6 305 | 1 218 | 9 305 | 4 192 | 1 297 | 1 596 | 1 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 267 | 995 | 32 529 | 1 181 | 7 036 | 557 | 683 | 307 | 84 | 1 001 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 161 | 59 517 | 18 444 | 21 252 | 6 302 | 10 342 | 5 160 | 2 142 | 3 144 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 664 | 2 734 | 2 640 | 262 | 24 | 25 | 165 | 354 | 661 | 761 | 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 604 | 11 357 | 10 227 | 35 296 | 2 188 | 6 305 | 979 | 9 305 | 4 192 | 1 297 | 1 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 154 | 4 267 | 3 056 | 32 529 | 1 181 | 7 036 | 5 158 | 683 | 307 | 84 | 1 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 159 | 58 940 | 18 139 | 20 654 | 6 328 | 24 287 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 577 | 305 | 1 070 | 598 | 115 | 293 | 422 | 275 | 311 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 291 | 1 070 | 598 | 115 | 57 | 422 | 275 | 311 | 228 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 370 | 18 139 | 20 654 | 7 107 | 24 287 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 370 | 18 139 | 20 654 | 7 107 | 24 287 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 159 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -318 тыс. ₽ | ||
| Активы | 112,1 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,9 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -86,5 % | +331,2 % | +10,8 % | -18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 3,67 | 3,32 | 2,16 | 2,35 | 2,63 | 1,62 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 3,43 | 2,83 | 2,01 | 2,34 | 2,62 | 1,22 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,26 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 2,62 | 1,00 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,77 | 0,46 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,71 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 62,3 % | -275,2 % | -29,1 % | -9,6 % | 7,7 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 92,0 % | -192,3 % | -28,2 % | -10,6 % | -2,3 % | 2,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 16,8 % | -4,7 % | -2,9 % | -1,3 % | -0,2 % | 2,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 20,5 % | -6,1 % | -4,0 % | -1,7 % | -0,3 % | 10,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 995 дн. | 7 145 дн. | 1 699 дн. | 1 488 дн. | — | 87 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 198 дн. | 336 дн. | 99 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 33 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 522 дн. | 767 дн. | 619 дн. | 618 дн. | 546 дн. | 683 дн. | 93 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | 425 дн. | 6 862 дн. | 1 180 дн. | 950 дн. | — | 20 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,73 | 0,70 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,71 | — | — | — | — | — | 4,01 | 2,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).