Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАМА", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 056 | 78 115 | 125 779 | 55 248 | 34 724 | 6 501 | 12 885 | 519 448 | 517 787 | 520 863 | 14 983 | 4 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 1 324 | 2 777 | 2 130 | 1 554 | 1 444 | 1 817 | 515 487 | 515 191 | 515 737 | 1 347 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 292 | 2 735 | 2 115 | 1 554 | 1 444 | 1 817 | 515 487 | 515 191 | 515 737 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 31 | 42 | 15 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 347 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 001 | 76 792 | 123 002 | 53 118 | 33 170 | 5 058 | 11 067 | 3 961 | 2 596 | 5 126 | 13 636 | 4 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 415 | 281 | 315 | 252 | 68 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 64 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 975 | 69 565 | 118 372 | 48 201 | 32 425 | 5 041 | 11 044 | 3 951 | 2 587 | 4 624 | 10 188 | 4 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 442 | 1 639 | 1 832 | 2 020 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 4 669 | 347 | 861 | 219 | 3 | 23 | 10 | 9 | 498 | 199 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 573 | 2 134 | 1 784 | 459 | 15 | 4 | 3 249 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 024 | 49 056 | 78 115 | 125 778 | 55 248 | 34 724 | 6 502 | 518 999 | 519 448 | 517 787 | 520 863 | 14 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 1 324 | 2 777 | 2 130 | 1 554 | 1 444 | 515 356 | 515 487 | 515 191 | 515 737 | 1 347 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 292 | 2 735 | 2 115 | 1 554 | 1 444 | 515 356 | 515 487 | 515 191 | 515 737 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 31 | 42 | 15 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 347 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 024 | 49 001 | 76 792 | 123 001 | 53 118 | 33 171 | 5 058 | 3 643 | 3 961 | 2 596 | 5 126 | 13 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 415 | 281 | 315 | 252 | 68 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 26 | 64 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 445 | 45 975 | 69 565 | 118 372 | 48 201 | 32 425 | 5 041 | 3 598 | 3 951 | 2 587 | 4 624 | 10 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 1 442 | 1 639 | 1 832 | 2 020 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 967 | 4 669 | 347 | 861 | 219 | 3 | 16 | 10 | 9 | 498 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 175 | 573 | 2 134 | 1 784 | 459 | 15 | 29 | 4 | 3 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 055 | 78 115 | 125 778 | 55 248 | 34 724 | 6 501 | 12 885 | 519 448 | 517 787 | 520 863 | 14 983 | 4 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 332 | 4 300 | 42 | 57 | 406 | 511 102 | 511 106 | 512 433 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 384 | 513 384 | 513 384 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 312 | 4 280 | 22 | 37 | 386 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 028 | 10 471 | 15 233 | 6 217 | 5 283 | 7 647 | 8 820 | 26 067 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 028 | 10 471 | 15 233 | 6 217 | 5 283 | 7 647 | 8 123 | 26 067 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 697 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 723 | 73 815 | 125 736 | 55 191 | 9 290 | 617 | 1 524 | 2 129 | 1 398 | 783 | 14 150 | 2 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 020 | 42 475 | 90 644 | 35 556 | 10 | 20 | 33 | 1 494 | 693 | 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 703 | 31 340 | 35 092 | 19 635 | 9 280 | 598 | 1 491 | 635 | 705 | 646 | 14 150 | 2 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 024 | 49 055 | 78 115 | 125 778 | 55 249 | 34 724 | 6 432 | 518 999 | 519 448 | 517 787 | 520 863 | 14 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 039 | 2 332 | 4 300 | 42 | 57 | 406 | 510 422 | 511 102 | 511 106 | 512 433 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 384 | 513 384 | 513 384 | 513 384 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 029 | 2 312 | 4 280 | 22 | 37 | 386 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 028 | 10 471 | 6 644 | 6 218 | 5 283 | 7 647 | 8 820 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 028 | 10 471 | 6 644 | 6 218 | 5 283 | 7 647 | 8 123 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 697 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 985 | 46 723 | 73 814 | 125 736 | 55 191 | 9 290 | 548 | 1 933 | 2 128 | 1 398 | 783 | 14 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 293 | 23 020 | 42 475 | 90 644 | 35 556 | 10 | 20 | 404 | 1 494 | 693 | 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 692 | 23 703 | 31 339 | 35 092 | 19 635 | 9 280 | 528 | 1 529 | 634 | 705 | 646 | 14 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 43 069 | 45 175 | 3 258 | 3 181 | 3 061 | 723 | 855 | 1 100 | 1 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 134 613 | 143 475 | 165 736 | 188 846 | 161 382 | 149 123 | 4 643 | 3 638 | 5 556 | 5 728 | 6 210 | 101 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 418 | 100 406 | 120 561 | 185 588 | 158 201 | 146 062 | 4 880 | 2 915 | 4 701 | 4 628 | 4 596 | 106 568 |
| Выручка за отчетный год | 143 475 | 165 736 | 188 846 | 161 382 | 149 123 | 4 643 | 5 102 | 5 556 | 5 728 | 6 210 | 101 347 | 68 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 069 | 45 175 | 3 258 | 3 181 | 3 061 | 1 046 | 855 | 1 100 | 1 614 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 542 | 8 247 | 3 258 | 3 181 | 3 061 | 1 046 | 855 | 1 100 | 1 614 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 527 | 36 928 | 376 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 406 | 120 561 | 185 588 | 158 201 | 146 062 | 4 880 | 4 056 | 4 701 | 4 628 | 4 596 | 106 568 | 88 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 195 | 6 542 | 8 247 | 3 258 | 3 181 | 3 061 | 723 | 855 | 1 100 | 1 614 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 527 | 36 928 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 632 | 3 326 | 757 | 589 | 1 594 | 920 | 815 | 145 | 1 600 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 192 | 193 | 149 | 111 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 207 | 1 819 | 1 839 | 1 364 | 252 | 10 | 13 | 6 | 2 561 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 224 | 405 | 504 | 1 136 | 724 | 7 | 7 711 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 699 | 1 359 | 2 513 | 2 050 | 4 577 | 113 | 34 | 955 | 14 | 553 | 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 182 | 6 632 | 3 326 | 757 | 589 | 1 594 | 688 | 815 | 145 | 1 600 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 192 | 193 | 149 | 111 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 1 207 | 1 819 | 1 839 | 1 364 | 252 | 10 | 6 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 224 | 405 | 504 | 1 136 | 724 | 7 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 699 | 1 359 | 2 513 | 2 050 | 4 577 | 34 | 34 | 955 | 14 | 553 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 6 632 | 1 968 | 404 | 15 | 348 | 564 | 679 | 5 | 1 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 358 | 353 | 574 | 1 246 | 176 | 651 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 574 | 1 246 | 176 | 205 | 651 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 200 | 927 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 451 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 632 | 3 326 | 404 | 15 | 348 | 715 | 679 | 5 | 1 328 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 632 | 3 326 | 404 | 15 | 348 | 715 | 679 | 5 | 1 328 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 182 | 6 632 | 1 968 | 404 | 15 | 348 | 564 | 679 | 5 | 1 328 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | 2 312 | 4 280 | 22 | 37 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 039 | 2 333 | 4 300 | 42 | 57 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 4 280 | 22 | 37 | 386 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 332 | 4 301 | 42 | 57 | 406 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 1 968 | 404 | 15 | 349 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 293 | 1 968 | 404 | 15 | 349 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 968 | 404 | 15 | 349 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 968 | 404 | 15 | 349 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 662 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 662 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 662 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 662 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 332 | 4 300 | 42 | 57 | 406 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 039 | 2 332 | 4 301 | 42 | 57 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 900 | 27 038 | 1 625 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 683 | 165 478 | 167 888 | 184 216 | 143 722 | 26 | 1 041 | 3 981 | 99 772 | 76 900 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 352 | 145 454 | 147 851 | 161 397 | 124 483 | 26 | 882 | 3 317 | 96 441 | 76 900 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 331 | 20 024 | 20 037 | 22 819 | 19 239 | 159 | 3 331 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 783 | 138 440 | 218 540 | 182 591 | 173 360 | 4 821 | 4 972 | 5 528 | 100 411 | 94 870 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 162 | 38 210 | 39 183 | 35 684 | 31 877 | 724 | 835 | 929 | 17 895 | 15 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 303 | 97 454 | 123 928 | 97 889 | 90 035 | 2 606 | 2 621 | 2 681 | 69 758 | 65 058 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 587 | 403 | 1 613 | 34 | 261 | 304 | 536 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 318 | 2 776 | 54 842 | 48 615 | 49 835 | 161 | 15 | 14 | 938 | 13 884 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 131 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 331 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 2 331 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 371 | 5 | 50 | 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 371 | 5 | 50 | 200 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 637 | 46 330 | 26 865 | 4 789 | 3 930 | 2 036 | 339 | 17 944 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 330 | 129 242 | 146 045 | 92 068 | 65 845 | 4 789 | 5 730 | 3 432 | 1 306 | 25 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 320 | 129 242 | 146 045 | 92 068 | 65 845 | 4 789 | 5 730 | 3 432 | 1 306 | 25 320 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 600 | 111 605 | 99 715 | 93 140 | 38 980 | 1 800 | 1 396 | 967 | 7 376 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 600 | 111 605 | 93 140 | 38 980 | 1 800 | 1 396 | 967 | 7 376 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 715 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 | 44 670 | 513 | 489 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 715 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 519,4 млн ₽ | 517,8 млн ₽ | 520,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 511,1 млн ₽ | 511,1 млн ₽ | 512,4 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +8,4 % | +1 532,0 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,26 | 1,86 | 1,86 | 6,55 | 0,96 | 1,59 | 2,58 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,26 | 1,86 | 1,86 | 6,54 | 0,73 | 1,59 | 2,37 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,01 | 0,06 | 1,81 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -0,53 | -5,28 | 0,76 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,01 | 0,02 | — | — | 0,16 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 15,4 % | 19,2 % | 26,0 % | -5,2 % | -29,8 % | 8,6 % ▼ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,2 % | 0,1 % | 21,4 % | -5,1 % | -22,8 % | 4,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | -34,2 % | -341,1 % | 3,5 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | — | — | 10,7 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6,76 | 14,93 | 1,37 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 260 дн. | 165 дн. | 272 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 84 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 49 дн. | 56 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 10 дн. | 33 дн. ▲ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 13 дн. | 17 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,46 | 0,46 | 0,85 | -0,04 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 64,32 | 80,33 | 63,90 | -4,92 | -38,62 | 8,46 ▼ | 9,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -528 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2645).