Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 310 | 487 400 | 404 154 | 414 292 | 308 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 273 | 178 054 | 183 129 | 183 355 | 38 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 147 | 15 893 | 21 558 | 182 189 | 35 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 125 | 505 | 63 | 1 166 | 2 996 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 001 | 161 656 | 161 508 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 037 | 309 346 | 221 025 | 230 937 | 270 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 466 | 3 041 | 3 973 | 5 423 | 8 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 269 | 3 434 | 930 | 1 302 | 1 737 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 186 | 297 758 | 210 481 | 216 140 | 253 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 653 | 3 241 | 3 225 | 3 310 | 3 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 463 | 1 872 | 2 066 | 4 138 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 625 | 2 097 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 679 | 373 331 | 487 400 | 404 155 | 414 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 520 | 160 351 | 178 054 | 183 129 | 183 355 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 624 | 10 553 | 15 893 | 183 066 | 182 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 319 | 1 306 | 505 | 63 | 1 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 577 | 148 492 | 161 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 159 | 212 980 | 309 346 | 221 026 | 230 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 493 | 3 163 | 2 767 | 3 973 | 5 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 7 771 | 3 434 | 930 | 1 302 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 143 | 195 285 | 297 758 | 210 482 | 216 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 282 | 3 241 | 3 225 | 3 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 1 479 | 1 872 | 2 066 | 4 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 274 | 350 | 625 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 310 | 487 400 | 404 154 | 414 292 | 308 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 461 | 461 | 494 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 39 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 794 | 515 083 | 433 863 | 454 129 | 369 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 2 077 | 8 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 794 | 348 186 | 242 943 | 262 293 | 360 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 165 304 | 189 145 | 189 145 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 275 | 614 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 679 | 373 331 | 487 400 | 404 155 | 414 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 461 | 461 | 461 | 461 | 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 777 | 394 887 | 515 083 | 433 864 | 454 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 2 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 777 | 243 395 | 348 186 | 242 944 | 262 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 151 293 | 165 304 | 189 145 | 189 145 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 93 | 275 | 614 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 908 | 1 547 | 27 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 108 153 | 145 753 | 128 052 | 157 306 | 117 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 792 | 126 845 | 126 505 | 129 878 | 133 959 |
| Выручка за отчетный год | 178 487 | 128 052 | 157 306 | 117 811 | 138 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 821 | 1 547 | 27 491 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 821 | 1 887 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 860 | 25 604 | 20 629 | 19 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 666 | 126 505 | 129 815 | 133 959 | 163 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 887 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 113 | 20 860 | 25 541 | 20 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 725 | 1 314 | 107 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 111 590 | 1 359 | 42 539 | 61 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 90 963 | 3 139 | 14 590 | 37 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 314 | 107 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 833 | 146 | 111 590 | 1 359 | 42 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 332 | 1 501 | 90 963 | 3 139 | 14 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 834 | 176 | 12 | 1 102 | |
| Прочее за предыдущий год | 920 | 740 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 194 | 12 | 1 102 | 2 831 | |
| Прочее за отчетный год | 917 | 3 721 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 002 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 002 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 614 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 614 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 614 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | 2 026 | 10 159 | 20 373 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 125 | 2 026 | 10 159 | 20 373 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 2 026 | 10 159 | 20 373 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 581 | 2 026 | 10 159 | 20 373 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 544 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 544 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 160 | 158 975 | 148 814 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 098 | 137 160 | 158 975 | 148 814 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 | 456 | 194 | 2 072 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 261 985 | 166 247 | 141 810 | 111 263 | 98 672 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 371 | 124 634 | 117 325 | 110 535 | 96 336 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 614 | 41 613 | 24 485 | 728 | 2 336 |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 726 | 165 791 | 141 616 | 109 191 | 101 469 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 925 | 76 869 | 67 612 | 44 898 | 18 267 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 140 | 39 462 | 39 883 | 36 655 | 35 848 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 661 | 49 460 | 34 121 | 2 525 | 25 098 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 | 456 | 194 | 2 072 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 151 293 | 165 304 | 189 145 | 189 145 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 37 710 | 24 341 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 37 710 | 24 341 | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 23 699 | 500 | 189 145 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 23 699 | 500 | 189 145 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 23 699 | 500 | 189 145 | ||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 165 304 | 189 145 | 189 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Активы | 414,3 млн ₽ | 308,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 715 дн. | 804 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.