Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 408 | 4 897 | 3 650 | 2 070 | 2 717 | 2 694 | 1 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 213 | 1 923 | 1 451 | 1 016 | 581 | 145 | 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 213 | 1 923 | 1 451 | 1 016 | 581 | 145 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 195 | 2 974 | 2 199 | 1 054 | 2 136 | 2 549 | 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 10 | 247 | 4 | 1 407 | 39 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 470 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 1 435 | 1 146 | 919 | 299 | 756 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 529 | 806 | 131 | 430 | 1 793 | 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 216 | 3 371 | 5 036 | 3 650 | 2 070 | 2 717 | 2 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 539 | 2 249 | 1 886 | 1 451 | 1 016 | 581 | 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 539 | 2 249 | 1 886 | 1 451 | 1 016 | 581 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 1 122 | 3 150 | 2 199 | 1 054 | 2 136 | 2 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 82 | 10 | 247 | 4 | 1 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 1 039 | 1 611 | 1 146 | 919 | 299 | 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 529 | 806 | 131 | 430 | 1 793 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 408 | 4 897 | 3 650 | 2 070 | 2 717 | 2 694 | 1 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 1 229 | 722 | 114 | 306 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 284 | 3 668 | 2 928 | 1 956 | 3 429 | 2 388 | 2 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 157 | 3 668 | 2 928 | 1 956 | 3 429 | 2 388 | 2 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 216 | 3 371 | 5 036 | 3 650 | 2 070 | 2 717 | 2 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 88 | 1 320 | 722 | 114 | 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 195 | 3 283 | 3 716 | 2 928 | 1 956 | 3 429 | 2 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 127 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 126 | 3 156 | 3 716 | 2 928 | 1 956 | 3 429 | 2 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 201 | 1 606 | 1 746 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 078 | 1 544 | 8 833 | 2 436 | 2 831 | 765 | 8 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 016 | 1 343 | 7 227 | 2 780 | 3 419 | 1 481 | 6 276 |
| Выручка за отчетный год | 1 544 | 8 683 | 2 436 | 2 831 | 765 | 8 022 | 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 1 492 | 1 746 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 1 492 | 1 746 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 859 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 | 7 191 | 2 780 | 3 419 | 1 481 | 6 276 | 1 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 201 | 1 606 | 1 746 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 1 428 | 15 | 1 685 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 417 | 900 | 510 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 66 | 58 | 517 | 18 | 571 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 93 | 1 542 | 15 | 1 685 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 417 | 900 | 510 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 108 | 66 | 58 | 517 | 18 | 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 67 | 1 232 | 12 | 1 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 26 | 310 | 3 | 54 | 90 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 287 | 3 | 54 | 90 | 219 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 1 141 | 12 | 1 466 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 141 | 12 | 1 466 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -824 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -827 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,75 | 0,54 | 0,62 | 1,07 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,67 | 0,54 | 0,21 | 1,07 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,28 | 0,07 | 0,13 | 0,75 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,20 | 0,06 | -0,26 | 0,11 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 4,06 | 17,16 | — | 7,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 0,3 % | -12,5 % | -30,3 % | 54,4 % | -52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,8 % | 1,7 % | -227,2 % | — | 479,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 347 дн. | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.