Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГМЕБЕЛЬ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГМЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 620 | 36 681 | 63 914 | 62 588 | 77 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 902 | 35 916 | 62 607 | 60 633 | 73 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 902 | 35 916 | 62 607 | 60 633 | 73 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 718 | 766 | 1 307 | 1 955 | 3 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 770 | 733 | 831 | 1 101 | 3 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 949 | 33 | 476 | 854 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 495 | 39 620 | 36 681 | 63 914 | 62 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 873 | 36 902 | 35 916 | 62 607 | 60 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 873 | 36 902 | 35 916 | 62 607 | 60 633 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 2 718 | 766 | 1 307 | 1 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 1 770 | 733 | 831 | 1 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 949 | 33 | 476 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 621 | 36 681 | 63 914 | 62 588 | 77 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 047 | 29 508 | 33 601 | 35 207 | 35 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 037 | 29 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 128 | 3 224 | 27 925 | 24 780 | 36 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 128 | 3 224 | 27 925 | 24 780 | 36 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 446 | 3 949 | 2 389 | 2 600 | 6 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 446 | 3 949 | 2 381 | 2 588 | 6 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 496 | 39 621 | 36 681 | 63 914 | 62 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 624 | 27 047 | 29 508 | 33 601 | 35 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 614 | 27 037 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 388 | 7 128 | 3 224 | 27 925 | 24 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 388 | 7 128 | 3 224 | 27 925 | 24 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 485 | 5 446 | 3 949 | 2 389 | 2 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 12 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 485 | 5 446 | 3 949 | 2 381 | 2 588 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 140 | 12 733 | 10 492 | 10 849 | 8 902 |
| Выручка за предыдущий год | 25 479 | 17 158 | 16 095 | 16 650 | 20 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 339 | 4 425 | 5 603 | 5 801 | 11 928 |
| Выручка за отчетный год | 17 158 | 16 095 | 16 650 | 20 830 | 20 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 733 | 11 349 | 10 849 | 8 902 | 7 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 808 | 10 492 | 10 849 | 8 902 | 7 168 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 925 | 857 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 425 | 4 746 | 5 801 | 11 928 | 13 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 205 | 11 808 | 10 492 | 10 849 | 8 902 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 935 | 925 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 522 | 3 283 | 9 604 | 5 037 | 3 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 195 | 1 438 | 518 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 288 | 7 404 | 2 683 | 3 865 | 4 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 836 | 6 522 | 3 283 | 9 604 | 5 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 033 | 2 | 195 | 1 438 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 402 | 5 288 | 7 404 | 2 683 | 3 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 432 | 5 423 | 2 579 | 8 744 | 4 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 404 | 704 | 860 | 861 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 860 | 861 | 776 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 099 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 423 | 2 579 | 8 744 | 4 176 | 2 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 423 | 2 579 | 8 744 | 4 176 | 2 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 432 | 5 423 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 508 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 33,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,55 | 0,75 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,55 | 0,75 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,33 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,53 | 0,56 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 0,90 | 0,78 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 13,7 % | 6,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % | 11,9 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.