Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДЭК", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 200 | 63 254 | 84 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 285 | 10 595 | 31 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 285 | 10 595 | 31 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 914 | 52 659 | 52 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 222 | 15 306 | 18 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 662 | 33 698 | 30 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 3 655 | 3 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 054 | 63 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 134 | 10 595 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 134 | 10 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 920 | 52 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 435 | 15 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 183 | 33 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 302 | 3 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 200 | 63 254 | 84 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 432 | 47 659 | 65 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 890 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 768 | 14 705 | 18 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 14 705 | 18 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 054 | 63 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 514 | 47 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | 890 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 650 | 14 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 650 | 14 705 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 076 | 59 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 759 | 76 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 683 | 16 739 | |
| Выручка за отчетный год | 34 576 | 76 508 | 139 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 697 | 59 769 | 98 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 697 | 59 769 | 98 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 879 | 16 739 | 40 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 076 | 59 769 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 394 | 58 241 | 93 299 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 138 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 1 551 | 5 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 680 | 58 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 | 1 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 387 | 55 649 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 293 | 2 592 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 156 | 2 592 | 3 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 238 | 55 649 | 89 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 238 | 55 649 | 89 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 89,3 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 84,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 3,58 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 2,54 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,25 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,75 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,33 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 105,1 % | 88,0 % | 106,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,2 % | 116,8 % | 136,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 334 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.