Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 597 | 3 771 | 3 921 | 3 696 | 1 361 | 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 204 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 204 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 597 | 3 771 | 3 921 | 3 696 | 1 122 | 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 257 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 597 | 3 757 | 3 867 | 3 696 | 625 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 54 | 148 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 280 | 2 597 | 3 921 | 3 696 | 1 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 280 | 2 597 | 3 921 | 3 696 | 1 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 2 597 | 3 867 | 3 696 | 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 54 | 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 597 | 3 771 | 3 921 | 3 696 | 1 361 | 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 404 | 3 490 | 3 719 | 3 689 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 281 | 202 | 7 | 1 387 | 1 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 281 | 202 | 7 | 1 387 | 1 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 280 | 2 597 | 3 921 | 3 696 | 1 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 278 | 2 404 | 3 719 | 3 689 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 193 | 202 | 7 | 1 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 193 | 202 | 7 | 1 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 1 150 | 264 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 652 | 3 198 | 1 544 | 1 736 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 089 | 2 048 | 1 280 | 8 | 1 840 | |
| Выручка за отчетный год | 3 198 | 3 401 | 1 544 | 1 736 | 1 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 1 147 | 264 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 150 | 1 147 | 264 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 048 | 2 254 | 1 280 | 8 | 1 840 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 563 | 1 150 | 264 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 1 086 | 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 61 | 34 | 23 | 69 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 568 | 1 126 | 230 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 27 | 34 | 23 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 1 126 | 230 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 62 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 126 | 1 086 | 230 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 | 1 086 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -663 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | -554 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,39 | 13,42 | 19,41 | 528,00 | 0,81 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,39 | 13,42 | 19,41 | 528,00 | 0,56 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 1,00 | -0,02 | -1,07 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % | 28,8 % | 5,9 % | -0,8 % | -48,7 % | -101,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | 31,1 % | 6,2 % | -0,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 69 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.