Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОН ПЛЮС", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 890 | 84 572 | 342 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 890 | 84 572 | 342 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 031 | 6 816 | 44 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 668 | 297 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 859 | 88 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 084 | 84 572 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 084 | 84 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 001 | 6 816 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 020 | 77 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 890 | 84 572 | 342 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 195 | 7 029 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 195 | 7 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 880 | 76 367 | 326 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 400 | 76 367 | 326 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 084 | 84 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 685 | 8 195 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 685 | 8 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 389 | 76 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 389 | 76 367 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 103 | 4 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 853 | 83 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 750 | 79 156 | |
| Выручка за отчетный год | 28 688 | 83 415 | 147 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 259 | 10 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 259 | 10 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 988 | 79 156 | 136 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 103 | 4 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 259 | 10 664 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 103 | 4 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 3 425 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 834 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 1 600 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 425 | 9 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 425 | 9 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 342,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,11 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,02 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 788,00 | 8 456,20 | 36,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,7 % | 4,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32 920,0 % | 34 250,0 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 31 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.