Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОМОДА", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОМОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 489 | 11 516 | 14 016 | 25 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 489 | 11 516 | 14 016 | 25 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 124 | 5 573 | 5 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 8 074 | 7 719 | 19 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 318 | 724 | 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 | 1 805 | 11 516 | 14 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 1 805 | 11 516 | 14 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 812 | 3 124 | 5 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 983 | 8 074 | 7 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 10 | 318 | 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 489 | 11 516 | 14 016 | 25 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 3 456 | 4 307 | 4 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 8 059 | 9 709 | 20 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 659 | 2 309 | 13 549 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 | 1 805 | 11 516 | 14 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 1 502 | 3 456 | 4 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 303 | 8 059 | 9 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 303 | 659 | 2 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 400 | 7 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 1 153 | 98 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 220 | 18 199 | 20 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 589 | 17 046 | 20 749 | |
| Выручка за отчетный год | 4 471 | 18 199 | 20 847 | 15 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 1 153 | 98 | 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 1 153 | 98 | 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 242 | 17 046 | 20 749 | 14 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 1 153 | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 1 954 | 1 098 | 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 307 | 1 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 506 | 328 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 1 954 | 1 098 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 307 | 1 328 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 506 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 1 649 | 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 1 954 | 846 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 1 954 | 846 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 846 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 489 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 1,43 | 1,44 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 1,04 | 0,87 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,30 | 0,31 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 2,33 | 2,25 | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 17,0 % | 6,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | 56,5 % | 19,6 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. | 98 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.