Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 634 | 8 462 | 7 425 | 5 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 942 | 7 685 | 5 248 | 2 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 942 | 5 897 | 4 766 | 2 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 513 | 482 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 691 | 777 | 2 177 | 2 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 804 | 100 | 1 397 | 1 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 268 | 555 | 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 395 | 210 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 901 | 16 811 | 9 944 | 7 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 116 | 11 260 | 7 685 | 5 248 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 116 | 8 207 | 5 897 | 5 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 543 | 513 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 510 | 1 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 785 | 5 551 | 2 259 | 2 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 247 | 4 072 | 1 582 | 1 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 387 | 936 | 268 | 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 489 | 395 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 15 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 634 | 8 462 | 7 426 | 5 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 41 | 44 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 34 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 6 052 | 5 252 | 3 552 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 6 052 | 5 252 | 3 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 106 | 2 369 | 2 130 | 1 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 786 | 449 | 762 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 320 | 1 920 | 1 367 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 901 | 16 811 | 9 944 | 7 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 34 | 42 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 32 | 34 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 110 | 6 052 | 5 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 110 | 6 052 | 5 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 878 | 2 667 | 3 850 | 2 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 786 | 449 | 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 092 | 2 667 | 3 401 | 1 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 620 | 14 398 | 8 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 938 | 9 620 | 15 542 | 8 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 400 | 1 144 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 331 | 15 542 | 8 334 | 9 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 14 398 | 8 334 | 9 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 345 | 1 418 | 577 | 1 414 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 980 | 7 757 | 7 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 986 | 1 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 1 418 | 577 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 634 | 12 980 | 7 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 752 | 263 | 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 805 | 314 | 1 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 331 | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 666 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 532 | 752 | 263 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 805 | 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 877 | 7 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 461 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 531 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | |||
| Прочее за отчетный год | 745 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 7 | 2 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 7 | 2 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 7 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 074 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 425 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 375 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 351 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 068 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 784 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 799 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,33 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,28 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 557,36 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 352 дн. | 32 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.