Финансы ООО "КОРОНЕЛЛА", Ильинское-усово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОНЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 967 166 | 1 007 836 | 1 079 186 | 1 157 482 | 3 218 862 | 3 353 553 | 1 197 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 875 216 | 906 868 | 1 001 668 | 1 069 503 | 3 051 510 | 3 032 228 | 1 107 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 875 216 | 905 125 | 999 925 | 1 067 760 | 811 913 | 811 439 | 811 198 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 980 215 | 1 961 425 | 38 350 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 790 | 791 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 257 639 | 257 574 | 257 590 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 951 | 100 968 | 77 518 | 87 979 | 167 352 | 321 325 | 89 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 28 | 7 | 104 | 69 | 70 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 502 | 13 504 | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 724 | 28 075 | 15 209 | 26 547 | 113 907 | 267 009 | 38 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 190 | 2 670 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 446 | 1 691 | 4 790 | 4 841 | 745 | 469 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 024 | 54 999 | 54 997 | 53 972 | 52 631 | 51 287 | 49 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 995 634 | 967 166 | 1 007 836 | 1 079 185 | 1 157 482 | 3 218 862 | 3 353 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 834 745 | 875 216 | 906 868 | 1 001 668 | 1 069 503 | 3 049 020 | 3 032 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 834 745 | 875 216 | 905 125 | 999 925 | 1 067 760 | 811 913 | 811 439 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 977 725 | 1 961 425 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 1 790 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 639 | 257 574 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 889 | 91 951 | 100 968 | 77 517 | 87 979 | 169 842 | 321 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 829 | 65 | 28 | 7 | 104 | 69 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 479 | 13 502 | 13 504 | 25 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 | 2 724 | 28 075 | 15 209 | 26 547 | 113 907 | 267 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 102 | 17 190 | 2 670 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 474 | 3 446 | 1 691 | 4 790 | 4 841 | 745 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 682 | 55 024 | 54 999 | 54 996 | 53 972 | 52 631 | 51 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 967 166 | 1 007 836 | 1 079 186 | 1 157 482 | 3 218 862 | 3 353 553 | 1 197 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 958 126 | 965 894 | 985 912 | 982 369 | 981 030 | 1 092 738 | 1 120 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 960 546 | 976 146 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 792 | 110 460 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 700 | 111 400 | 180 768 | 9 | 8 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 700 | 111 400 | 180 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 9 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 040 | 41 942 | 31 574 | 63 713 | 2 057 064 | 2 260 806 | 76 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 451 | 2 900 | 12 942 | 33 211 | 235 651 | 53 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 040 | 8 490 | 28 674 | 50 771 | 2 023 853 | 2 024 918 | 22 662 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 769 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 995 634 | 967 166 | 1 007 835 | 1 079 185 | 1 157 482 | 3 218 862 | 3 353 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 955 256 | 958 126 | 965 894 | 985 912 | 982 369 | 981 030 | 1 092 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 960 546 | 960 546 | 976 146 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 792 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 700 | 111 400 | 18 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 700 | 111 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 378 | 9 040 | 41 942 | 31 573 | 63 713 | 2 237 814 | 2 260 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 451 | 2 900 | 12 942 | 213 961 | 235 651 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 378 | 9 040 | 8 491 | 28 673 | 50 771 | 2 023 853 | 2 024 918 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 668 | 34 783 | 28 728 | 38 734 | 46 165 | 20 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 611 | 34 783 | 28 763 | 38 734 | 46 165 | 51 530 | 85 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 | 35 | 30 579 | 104 045 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 783 | 28 763 | 38 734 | 46 165 | 51 530 | 85 156 | 84 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 783 | 28 728 | 38 734 | 46 165 | 51 530 | 2 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 550 | 8 716 | 16 884 | 16 704 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 233 | 36 972 | 30 018 | 29 281 | 34 826 | 12 045 | 4 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 104 045 | 82 538 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 550 | 8 716 | 16 884 | 16 704 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 948 | 31 233 | 36 972 | 30 018 | 29 281 | 4 247 | 12 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 594 | 140 049 | 36 933 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 276 | 580 | 67 | 66 | 81 276 | 194 647 | 51 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 812 | 3 164 | 10 042 | 20 269 | 21 690 | 8 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 102 | 2 | 6 | 257 | 281 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 317 | 1 101 | 19 343 | 10 427 | 78 895 | 2 255 | 4 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 594 | 140 049 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 276 | 580 | 67 | 66 | 81 276 | 194 647 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 17 | 812 | 3 164 | 10 042 | 20 269 | 21 690 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 751 | 30 102 | 2 | 7 | 257 | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 983 | 31 317 | 1 101 | 19 343 | 10 427 | 78 895 | 2 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 111 708 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 724 | 14 | 24 | 394 | 28 397 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 743 | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 724 | 14 | 24 | 394 | 28 397 | 8 267 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 743 | 47 | 744 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 870 | 111 708 | 27 667 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 870 | 111 708 | 27 667 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 870 | 111 708 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 960 546 | 960 546 | 976 146 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 792 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 955 256 | 958 126 | 965 894 | 985 912 | 982 369 | 981 030 | 1 092 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 960 546 | 976 146 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 | 1 009 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 792 | 110 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 958 126 | 965 894 | 985 912 | 982 370 | 981 030 | 1 092 738 | 1 120 406 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 750 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 870 | 111 708 | 27 668 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 870 | 111 708 | 27 668 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 870 | 111 708 | 27 668 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 870 | 111 708 | 27 668 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 33 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 832 | 13 732 | 3 542 | 1 339 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 832 | 13 732 | 3 542 | 1 339 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 832 | 13 732 | 3 542 | 1 339 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 832 | 13 732 | 3 542 | 1 339 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 15 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 958 126 | 965 894 | 982 370 | 981 030 | 1 092 738 | 1 120 407 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 955 256 | 958 126 | 985 912 | 982 369 | 981 030 | 1 092 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 356 | 1 904 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 038 | 30 970 | 45 975 | 60 696 | 2 056 263 | 82 958 | 89 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 375 | 30 524 | 45 662 | 46 812 | 2 000 000 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 753 | 81 229 | 75 195 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 663 | 446 | 313 | 13 884 | 4 510 | 413 | 14 175 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 682 | 37 169 | 104 885 | 110 345 | 151 984 | 140 117 | 169 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 562 | 20 606 | 17 795 | 22 764 | 31 524 | 16 704 | 7 322 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 221 | 9 690 | 7 806 | 5 031 | 4 788 | 6 992 | 5 150 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 233 | 843 | 59 370 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 346 | 309 | 2 | 37 555 | 7 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 536 | 6 331 | 78 441 | 82 548 | 2 184 | 101 | 4 550 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 883 | 210 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 596 | 18 033 | 572 | 83 533 | 210 682 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 462 | 17 660 | 230 | 42 950 | 1 925 440 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 134 | 373 | 342 | 40 583 | 285 237 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 981 | 48 061 | 5 341 | 2 017 025 | 26 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 156 | 44 910 | 5 291 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 125 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 550 | 3 140 | 50 | 2 016 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 34 472 | 66 778 | 49 700 | 108 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 42 152 | 99 650 | 49 700 | 108 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 40 552 | 61 700 | 49 700 | 108 650 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 600 | 37 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 7 680 | 32 872 | 131 068 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 7 680 | 32 872 | 131 068 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 099 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.