Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-ИНВЕСТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 538 | 2 376 | 2 600 | 20 114 | 11 005 | 17 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 1 328 | 1 187 | 1 167 | 9 138 | 9 591 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 469 | 1 328 | 1 187 | 1 167 | 9 138 | 9 591 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 069 | 1 048 | 1 413 | 18 947 | 1 867 | 7 607 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 15 | 30 | 68 | 28 | 233 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 306 | 306 | 1 432 | 618 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 726 | 1 077 | 2 849 | 403 | 6 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 030 | 4 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 552 | 2 375 | 2 593 | 20 114 | 11 005 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 469 | 1 328 | 1 187 | 1 167 | 9 138 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 469 | 1 328 | 1 187 | 1 167 | 9 138 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | 1 047 | 1 406 | 18 947 | 1 867 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 15 | 31 | 68 | 28 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 306 | 306 | 1 432 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 725 | 1 069 | 2 849 | 403 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 030 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 538 | 2 376 | 2 600 | 20 114 | 11 005 | 17 198 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 528 | 2 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 54 | 110 | 1 117 | 1 518 | 2 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 523 | 2 312 | 2 480 | 18 987 | 9 477 | 14 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 523 | 2 312 | 2 480 | 18 987 | 9 477 | 14 501 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 552 | 2 375 | 2 593 | 20 114 | 11 005 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 528 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 54 | 110 | 1 117 | 1 518 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 537 | 2 311 | 2 473 | 18 987 | 9 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 537 | 2 311 | 2 473 | 18 987 | 9 737 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 107 | 168 | 370 | 231 | ||
| Выручка за предыдущий год | 983 | 2 113 | 2 822 | 3 193 | 5 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 965 | 2 006 | 2 654 | 2 823 | 4 929 | ||
| Выручка за отчетный год | 983 | 2 113 | 2 822 | 3 193 | 5 160 | 20 317 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 107 | 168 | 370 | 231 | 1 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 107 | 168 | 370 | 231 | 1 778 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 965 | 2 006 | 2 654 | 2 823 | 4 929 | 18 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 107 | 168 | 370 | 231 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 61 | 73 | 1 397 | 509 | 1 790 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 047 | 352 | 79 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 46 | 95 | 1 020 | 74 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 61 | 73 | 1 397 | 509 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 047 | 352 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 6 | 12 | 46 | 95 | 1 020 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 49 | 58 | 1 118 | 408 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | 15 | 279 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 12 | 15 | 279 | 9 | 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 49 | 58 | 1 118 | 500 | 1 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 49 | 58 | 1 118 | 500 | 1 432 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 49 | 58 | 1 118 | 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 54 | 110 | 1 117 | 1 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 528 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 54 | 110 | 1 117 | 1 518 | 2 947 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 528 | 2 957 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 49 | 56 | 1 118 | 1 518 | 1 429 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 18 | 49 | 56 | 1 118 | 1 518 | 1 429 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 49 | 1 118 | 1 518 | 1 429 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 49 | 1 118 | 1 518 | 1 429 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 111 | 1 117 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 111 | 1 117 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 111 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 111 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 117 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 528 | 2 957 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 64 | 120 | 1 127 | 1 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 2 | 15 949 | 4 | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 1 684 | 2 415 | 18 995 | 3 535 | 17 250 | 28 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 684 | 2 415 | 2 945 | 3 300 | 14 046 | 28 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 16 050 | 235 | 3 204 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 1 681 | 2 416 | 3 046 | 19 485 | 17 246 | 28 497 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 681 | 2 294 | 2 599 | 3 315 | 15 597 | 22 794 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 180 | 855 | 3 228 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 12 | 14 | 357 | 1 347 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 110 | 291 | 15 976 | 437 | 1 128 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 15 949 | 4 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.