Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКАЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКАЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 903 | 6 561 | 4 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 37 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 37 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 862 | 6 524 | 4 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 664 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 925 | 4 902 | 3 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 | 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 890 | 4 903 | 4 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 41 | 33 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 41 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 845 | 4 862 | 4 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 669 | 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 909 | 3 925 | 3 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 | 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 56 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 902 | 6 561 | 4 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 816 | 12 235 | 10 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 444 | 444 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 854 | 11 272 | 10 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 518 | 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 518 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 890 | 4 902 | 4 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 527 | 10 816 | 10 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 444 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 672 | 9 854 | 10 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 411 | 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 518 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 194 | 3 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 166 | 5 346 | |
| Выручка за отчетный год | 3 180 | 3 180 | 76 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 346 | 5 346 | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 25 | 84 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 938 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 25 | 1 964 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 86 | |
| Прочее за отчетный год | 86 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,66 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 4 832 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -166 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.