Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 645 | 90 756 | 92 087 | 91 443 | 91 205 | 94 975 | 91 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 405 | 90 164 | 90 802 | 90 943 | 91 083 | 91 232 | 91 370 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 100 | 89 990 | 89 990 | 89 990 | 89 990 | 89 994 | 89 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 305 | 174 | 812 | 953 | 1 093 | 1 237 | 1 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 591 | 1 285 | 500 | 122 | 3 743 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 13 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 66 | 97 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 129 | 9 | 26 | 3 540 | 38 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 448 | 1 261 | 439 | 56 | 106 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 911 | 63 645 | 91 251 | 92 086 | 91 443 | 91 205 | 91 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 707 | 63 405 | 90 659 | 90 802 | 90 943 | 91 083 | 91 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 475 | 63 100 | 89 990 | 89 990 | 89 990 | 89 990 | 89 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | 305 | 669 | 812 | 953 | 1 093 | 1 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 240 | 592 | 1 284 | 500 | 122 | 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 12 | 14 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 66 | 97 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 11 | 130 | 9 | 26 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 159 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 217 | 448 | 1 261 | 439 | 56 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 645 | 90 756 | 92 087 | 91 443 | 91 205 | 94 975 | 91 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 957 | 81 223 | 83 419 | 82 834 | 82 139 | 82 561 | 83 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 35 040 | 53 153 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 149 | 564 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 310 | 310 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 | 310 | 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 342 | 9 223 | 8 358 | 8 609 | 9 066 | 12 414 | 8 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 319 | 9 187 | 8 338 | 8 584 | 9 058 | 8 948 | 8 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 17 | 16 | 22 | 3 458 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 911 | 63 645 | 91 251 | 92 086 | 91 443 | 91 205 | 91 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 788 | 53 957 | 81 727 | 83 419 | 82 834 | 82 139 | 82 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 880 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 31 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 149 | 564 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 310 | 310 | 310 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 | 310 | 310 | 310 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 859 | 9 378 | 9 214 | 8 357 | 8 609 | 9 066 | 8 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 848 | 9 355 | 9 187 | 8 338 | 8 584 | 9 058 | 8 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 19 | 8 | 16 | 22 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 409 | 444 | 483 | 468 | 460 | 464 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 252 | 401 | 409 | 444 | 483 | 468 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 1 549 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 475 | 2 475 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 16 | 20 | 38 | 4 | 2 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 601 | 287 | 260 | 246 | 224 | 229 | 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 482 | 1 279 | 242 | 34 | 146 | 7 185 | 20 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 1 549 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 475 | 2 475 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 81 | 16 | 20 | 38 | 4 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 601 | 287 | 260 | 246 | 224 | 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 76 482 | 1 279 | 242 | 34 | 146 | 3 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 1 692 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 364 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | 73 | 143 | 141 | 139 | 145 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 453 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 143 | 141 | 139 | 145 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 1 692 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 1 692 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 1 692 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 880 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 31 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 788 | 53 957 | 81 726 | 83 419 | 82 834 | 82 139 | 82 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 26 890 | 35 040 | 53 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 | 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 957 | 81 223 | 83 418 | 82 834 | 82 139 | 82 561 | 83 443 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 890 | 8 150 | 21 653 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 1 692 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 500 | 27 265 | 1 692 | 8 150 | 21 653 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 1 692 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 375 | 1 692 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 8 150 | 21 653 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 150 | 21 653 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 28 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 26 890 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 28 500 | 26 890 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 695 | 7 728 | 20 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 585 | 695 | 7 728 | 20 682 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 695 | 7 728 | 20 682 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 585 | 695 | 7 728 | 20 682 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 957 | 55 380 | 83 419 | 82 834 | 82 139 | 82 561 | 83 443 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 788 | 53 957 | 81 727 | 83 419 | 82 834 | 82 139 | 82 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 151 | 797 | 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 962 | 29 767 | 2 475 | 46 | 29 | 2 | 19 544 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 962 | 29 767 | 2 475 | 46 | 29 | 2 | 19 544 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 464 | 28 616 | 1 678 | 557 | 662 | 4 370 | 18 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 | 1 275 | 196 | 224 | 210 | 182 | 199 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 155 | 192 | 216 | 209 | 272 | 306 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 115 | 27 186 | 1 180 | 117 | 243 | 3 916 | 18 237 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 220 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 000 | 3 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 000 | 3 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 471 | 16 | 250 | 4 421 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 550 | 16 | 250 | 4 611 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 250 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 611 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 28 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 079 | 310 | 190 | 854 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 079 | 310 | 190 | 854 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 1 151 | 813 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 90,8 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,6 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.