Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 885 | 165 655 | 171 347 | 147 910 | 135 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 574 | 487 | 350 | 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 33 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 558 | 454 | 319 | 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 31 | 16 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 814 | 165 081 | 170 860 | 147 560 | 135 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 644 | 62 598 | 55 981 | 36 356 | 31 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 70 035 | 64 362 | 111 092 | 103 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 500 | 46 461 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 174 | 1 933 | 3 014 | 112 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 948 | 935 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 363 | 72 833 | 165 656 | 178 376 | 135 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 574 | 457 | 230 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 558 | 424 | 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 16 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 363 | 72 692 | 165 082 | 177 919 | 135 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 090 | 34 917 | 62 598 | 64 876 | 29 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 888 | 30 266 | 70 036 | 110 029 | 105 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 29 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 2 819 | 1 933 | 3 014 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 935 | 948 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 885 | 165 655 | 171 347 | 147 910 | 135 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 5 230 | 11 521 | 19 819 | 17 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 220 | 11 511 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 813 | 160 425 | 159 826 | 128 091 | 116 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 333 | 177 | 2 411 | 223 | 10 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 479 | 160 247 | 157 414 | 127 867 | 105 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 363 | 72 833 | 165 656 | 178 376 | 135 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 489 | 5 230 | 18 500 | 21 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 479 | 5 220 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 492 | 69 344 | 160 426 | 159 876 | 114 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 992 | 13 176 | 177 | 2 411 | 8 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 500 | 56 167 | 160 248 | 157 464 | 105 794 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 8 437 | 6 598 | 2 353 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 103 893 | 82 100 | 48 805 | 13 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 684 | 95 456 | 75 502 | 46 452 | 13 507 |
| Выручка за отчетный год | 42 700 | 82 100 | 48 805 | 33 653 | 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 598 | 9 013 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 563 | 2 344 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 035 | 6 669 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 199 | 75 502 | 39 792 | 38 397 | 4 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 670 | 1 563 | 2 353 | 28 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 767 | 5 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 2 302 | 6 107 | 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 124 | 4 442 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 1 313 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 2 737 | 5 483 | 3 008 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 53 | 3 416 | 365 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 4 816 | 2 302 | 6 116 | 1 740 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 1 124 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 843 | 332 | 1 286 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 179 | 3 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 444 | 144 | 53 | 3 416 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 885 | 1 751 | 4 486 | 1 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 551 | 1 630 | 367 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 551 | 1 243 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 1 751 | 4 864 | 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 1 751 | 4 864 | 372 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 885 | 1 751 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 521 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 135,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 19,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 636,29 | 6,46 | 6,52 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,3 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 666,7 % | 1,9 % | -17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | 346 дн. | 2 672 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 332 дн. | 1 215 дн. | 8 933 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,04 | 0,89 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.