Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ СЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 941 | 1 206 | 1 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 941 | 1 206 | 1 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 554 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 807 | 652 | 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 | 941 | 1 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 941 | 1 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 133 | 554 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 807 | 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 941 | 1 206 | 1 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 300 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 832 | 906 | 1 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 | 340 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 566 | 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | 941 | 1 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 109 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 | 832 | 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 494 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 338 | 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 106 | 117 |
| Выручка за предыдущий год | 411 | 550 | 1 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 444 | 889 |
| Выручка за отчетный год | 550 | 1 006 | 1 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 117 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 117 | 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 | 889 | 1 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 106 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 82 | 82 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 35 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 57 | 82 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 49 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 46 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 16 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 66 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 66 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 941 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,72 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,25 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 7,63 | 3,02 | 11,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,5 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,2 % | 22,0 % | 60,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 227 дн. | 231 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.