Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЧИТАЙ", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЧИТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 865 | 43 187 | 67 201 | 107 777 | 135 579 | 68 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 6 818 | 3 212 | 6 513 | 6 002 | 5 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 6 818 | 3 212 | 6 513 | 6 002 | 5 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 758 | 36 369 | 63 989 | 101 264 | 129 577 | 62 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 418 | 16 148 | 49 992 | 41 422 | 26 084 | 22 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 195 | 17 234 | 13 963 | 59 550 | 103 397 | 39 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 2 987 | 34 | 291 | 95 | 606 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 893 | 10 865 | 43 187 | 67 201 | 107 777 | 65 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 107 | 6 818 | 3 212 | 6 513 | 6 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 107 | 6 818 | 3 212 | 6 513 | 6 763 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 786 | 10 758 | 36 369 | 63 989 | 101 264 | 59 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 295 | 6 418 | 16 148 | 49 992 | 41 422 | 23 849 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 114 | 3 195 | 17 234 | 13 963 | 59 550 | 35 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 1 145 | 2 987 | 34 | 291 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 865 | 43 187 | 67 201 | 107 777 | 135 578 | 68 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 670 | 7 055 | 6 314 | 10 | 10 | 19 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 660 | 7 045 | 6 304 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 195 | 36 132 | 60 887 | 106 817 | 135 568 | 49 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 195 | 36 132 | 60 887 | 106 752 | 135 568 | 49 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 893 | 10 865 | 43 187 | 67 201 | 107 777 | 65 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 720 | 7 670 | 7 055 | 6 314 | 10 | 23 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 710 | 7 660 | 7 045 | 6 304 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 2 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 2 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 173 | 3 195 | 36 132 | 60 887 | 106 817 | 39 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 173 | 3 195 | 36 132 | 60 887 | 106 753 | 39 826 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 846 | 5 767 | 1 145 | 41 626 | 63 762 | 12 606 |
| Выручка за предыдущий год | 25 292 | 13 388 | 66 007 | 84 607 | 77 535 | 92 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 446 | 7 621 | 64 862 | 42 981 | 13 773 | 80 129 |
| Выручка за отчетный год | 13 388 | 66 007 | 84 607 | 77 050 | 89 052 | 122 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 767 | 1 145 | 41 626 | 43 308 | 59 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 145 | 2 976 | 3 532 | 4 488 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 965 | 16 501 | 12 277 | 33 666 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 149 | 27 499 | 21 402 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 64 862 | 42 981 | 33 742 | 29 496 | 126 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | 2 976 | 3 986 | 12 606 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 553 | 6 965 | 16 501 | 32 277 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 149 | 27 499 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 755 | 1 283 | 2 260 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 491 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 852 | 1 011 | 2 221 | 2 249 | 2 517 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 755 | 2 035 | 12 590 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 299 | 358 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 744 | 852 | 1 011 | 2 221 | 2 250 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 705 | 11 980 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 50 | 3 210 | 610 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 50 | 247 | 239 | 1 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 705 | 1 036 | 2 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 705 | 1 036 | 2 021 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 705 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 826 | 7 045 | 6 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 846 | 7 055 | 6 314 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 045 | 6 304 | 19 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 065 | 6 314 | 10 | 19 327 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 304 | 16 356 | 19 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 304 | 16 356 | 19 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 304 | 16 356 | 19 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 304 | 16 356 | 19 332 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 781 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 781 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 781 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 781 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 055 | 6 314 | 10 | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 670 | 7 055 | 6 314 | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 625 | 17 680 | 42 013 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 339 | 38 440 | 35 260 | 45 380 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 339 | 38 388 | 34 929 | 45 052 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 331 | 328 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 714 | 41 393 | 17 580 | 3 367 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 520 | 41 361 | 16 617 | 3 367 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 194 | 32 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 963 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 635 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 635 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 635 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 54 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 54 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 260 | 17 659 | 41 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 107,8 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 448 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.