Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКВАМАРИН ГРУПП", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКВАМАРИН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 254 | 201 233 | 181 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 228 | 201 207 | 181 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 098 | 63 906 | 61 386 | 66 845 | 86 048 | 81 966 | 82 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 092 | 753 | 1 989 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 899 | 117 827 | 59 215 | 75 135 | 33 936 | 38 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 5 | 99 | 88 | 83 293 | 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 259 | 795 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 156 | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 254 | 205 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 156 | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 228 | 205 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 249 | 22 098 | 63 906 | 61 386 | 66 845 | 86 048 | 82 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 135 | 753 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 432 | 215 899 | 117 827 | 59 215 | 14 281 | 38 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 172 | 5 | 99 | 104 | 83 293 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 795 | 1 259 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 254 | 201 233 | 181 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 369 | 8 298 | 7 213 | 8 472 | 8 388 | 10 183 | 9 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 388 | 10 171 | 9 791 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 13 759 | 7 859 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 | 13 600 | 7 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 159 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 800 | 173 435 | 113 393 | 133 607 | 92 707 | 177 291 | 163 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 1 024 | 1 212 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 800 | 173 435 | 113 393 | 133 607 | 92 686 | 176 267 | 162 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 156 | 238 169 | 181 733 | 120 606 | 142 079 | 101 254 | 205 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 423 | 7 369 | 8 298 | 7 213 | 8 472 | 8 388 | 10 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 472 | 8 376 | 10 171 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 13 759 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 | 159 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 733 | 230 800 | 173 435 | 113 393 | 133 607 | 92 707 | 181 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 1 024 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 728 | 230 800 | 173 435 | 113 393 | 133 607 | 92 686 | 180 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 186 354 | 3 538 | 1 201 | 656 | 448 085 | 14 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 593 043 | 300 699 | 43 589 | 79 015 | 224 846 | 100 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 311 | 297 161 | 42 388 | 78 359 | 223 239 | 86 261 | |
| Выручка за отчетный год | 273 208 | 43 589 | 79 015 | 224 846 | 100 470 | 89 149 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 201 | 656 | 1 607 | 14 209 | 11 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 201 | 656 | 1 607 | 3 980 | 3 883 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 701 | 6 230 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 528 | 1 640 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 688 | 42 388 | 78 359 | 223 239 | 86 261 | 77 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 538 | 1 201 | 656 | 3 980 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 701 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 528 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 1 162 | 627 | 1 580 | 23 | 2 245 | 53 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 323 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 371 | 2 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 623 | 34 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 39 | 29 | 27 | 23 | 364 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 130 | 4 045 | 1 162 | 627 | 27 | 2 244 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 372 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 105 | 623 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 025 | 116 | 39 | 29 | 27 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 850 | 3 236 | 929 | 501 | 1 264 | 1 795 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 962 | 809 | 233 | 126 | 316 | 449 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 233 | 126 | 316 | 61 | 449 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 221 | 929 | 501 | 1 264 | 84 | 1 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | 929 | 501 | 1 264 | 84 | 1 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 236 | 1 795 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 376 | 10 171 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 388 | 10 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 171 | 9 790 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 183 | 9 802 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 795 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 795 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 795 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 381 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 381 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 183 | 9 803 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 388 | 10 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 218 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 791 | 106 607 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 470 | 105 196 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 321 | 211 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 573 | 168 206 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 383 | 93 153 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 558 | 940 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 369 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 563 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 263 | 58 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 550 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 550 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 971 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 971 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 971 | 2 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 8 400 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 8 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 189 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 929 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 181,7 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,52 | 0,56 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 20,90 | 15,72 | 15,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 6,9 % | 14,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 550 дн. | 286 дн. | 109 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 493 дн. | 528 дн. | 218 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,06 | 0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,39 | 0,49 | 0,53 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.