Финансы ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НОВЫЙ МИР", Балашиха
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НОВЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 180 | 97 129 | 112 284 | 99 215 | 209 213 | 257 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 121 | 81 | 2 226 | 5 139 | 4 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 121 | 81 | 2 226 | 5 139 | 4 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 878 | 97 008 | 112 203 | 96 989 | 204 074 | 253 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 909 | 59 395 | 59 580 | 47 928 | 39 151 | 34 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 466 | 2 338 | 8 246 | 10 535 | 97 880 | 147 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 885 | 43 835 | 38 235 | 66 385 | 70 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 503 | 1 390 | 542 | 291 | 658 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 025 | 127 180 | 97 129 | 112 284 | 99 215 | 209 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 213 | 302 | 121 | 81 | 2 226 | 5 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 213 | 302 | 121 | 81 | 2 226 | 5 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 812 | 126 878 | 97 008 | 112 203 | 96 989 | 204 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 | 59 395 | 59 580 | 47 928 | 39 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 678 | 16 586 | 2 338 | 8 246 | 10 535 | 97 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 880 | 33 885 | 43 835 | 38 235 | 66 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 134 | 20 503 | 1 390 | 542 | 291 | 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 180 | 97 129 | 112 284 | 99 215 | 209 213 | 257 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 735 | 25 375 | 14 983 | 529 | 115 884 | 186 138 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 983 | 529 | 115 884 | 186 138 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 375 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 445 | 71 754 | 97 301 | 98 686 | 93 329 | 71 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 001 | 57 773 | 89 513 | 92 639 | 84 991 | 69 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 401 | 13 938 | 7 788 | 6 047 | 8 338 | 1 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 025 | 127 180 | 97 129 | 112 284 | 99 215 | 209 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 735 | 25 375 | 14 983 | 529 | 115 884 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 983 | 529 | 115 884 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 735 | 25 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 985 | 98 445 | 71 754 | 97 301 | 98 686 | 93 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 86 001 | 57 773 | 89 513 | 92 639 | 84 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 941 | 12 401 | 13 938 | 7 788 | 6 047 | 8 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | 43 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 130 | 12 424 | 1 256 | 7 424 | 24 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 130 | 12 539 | 1 267 | 7 473 | 25 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 705 | 115 | 11 | 49 | 570 | |
| Выручка за отчетный год | 99 130 | 12 539 | 1 267 | 7 473 | 25 540 | 67 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 915 | 12 424 | 1 256 | 7 424 | 24 970 | 64 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 915 | 13 748 | 24 517 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 816 | 8 879 | 7 634 | 11 222 | 39 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 215 | 115 | 11 | 49 | 570 | 3 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 915 | 13 748 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 215 | 12 816 | 8 879 | 7 634 | 11 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 150 | 118 775 | 74 832 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 859 | 10 | 51 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 272 | 6 491 | 7 229 | 6 771 | 5 047 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 225 | 2 876 | 4 163 | 5 145 | 129 496 | 58 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 781 | 433 | 11 701 | 17 708 | 2 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 150 | 118 775 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 225 | 859 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 4 272 | 6 491 | 7 229 | 6 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 2 876 | 4 163 | 5 145 | 129 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 990 | 781 | 433 | 11 701 | 17 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 733 | 115 355 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 899 | 3 417 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 417 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 650 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 733 | 115 355 | 70 254 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 733 | 115 355 | 70 254 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 733 | 115 355 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 735 | 25 376 | 14 940 | 487 | 115 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 735 | 25 376 | 14 940 | 487 | 115 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 375 | 14 940 | 487 | 115 842 | 186 096 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 375 | 14 940 | 487 | 115 842 | 186 096 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 355 | 70 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 355 | 70 254 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 355 | 70 254 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 355 | 70 254 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 360 | 10 436 | 14 453 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 360 | 10 436 | 14 453 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 360 | 10 436 | 14 453 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 360 | 10 436 | 14 453 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 375 | 14 983 | 529 | 115 884 | 186 138 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 735 | 25 375 | 14 983 | 529 | 115 884 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 146 | 36 647 | 20 055 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 264 | 1 322 | 9 667 | 74 407 | 164 535 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 764 | 1 322 | 9 432 | 64 349 | 127 474 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 235 | 10 058 | 37 061 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 118 | 17 470 | 11 948 | 37 760 | 144 480 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 631 | 16 668 | 10 086 | 16 616 | 78 303 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 406 | 99 | 396 | 2 180 | 8 466 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 203 | 3 768 | 838 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 081 | 703 | 1 263 | 15 196 | 56 873 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 691 | 27 450 | 9 030 | 18 870 | 30 141 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 445 | 27 450 | 8 700 | 17 850 | 29 195 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 246 | 330 | 1 020 | 946 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 450 | 37 400 | 3 100 | 44 500 | 31 250 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 553 450 | 37 400 | 3 100 | 44 500 | 31 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 100 | 62 750 | 1 300 | 16 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 100 | 62 750 | 1 300 | 16 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 600 | 37 500 | 5 200 | 26 650 | 19 488 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 600 | 37 500 | 5 200 | 26 650 | 19 488 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 25 375 | 14 983 | 529 | 115 884 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 463 | 12 568 | 155 046 | 125 495 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 44 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 256 | 7 424 | 25 540 | 67 212 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 163 | 5 144 | 129 506 | 58 283 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 855 | 27 022 | 39 691 | 55 241 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 8 879 | 7 634 | 11 792 | 42 695 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 519 | 570 | 12 627 | |||
| прочие за отчетный год | 8 879 | 7 115 | 11 222 | 30 068 | ||
| Прочие за отчетный год | 6 976 | 19 388 | 27 899 | 12 546 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 14 983 | 529 | 115 884 | 186 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,7 млн ₽ |
| Активы | 127,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 148,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.