Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 570 | 34 196 | 41 298 | 48 374 | 51 573 | 25 788 | 33 465 | 33 807 | 38 643 | 51 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 150 | 31 550 | 33 297 | 34 234 | 33 791 | 2 304 | 2 189 | 12 194 | 11 729 | 39 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 150 | 31 550 | 33 297 | 34 234 | 33 791 | 2 304 | 2 189 | 12 194 | 11 729 | 39 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 420 | 2 646 | 8 001 | 14 140 | 17 782 | 23 483 | 31 276 | 21 613 | 26 914 | 12 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 273 | 273 | 273 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 1 243 | 7 837 | 14 023 | 17 490 | 22 409 | 30 554 | 21 120 | 26 218 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 090 | 874 | 12 230 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 529 | 164 | 117 | 292 | 801 | 449 | 220 | 423 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 939 | 31 570 | 33 815 | 41 298 | 48 370 | 25 059 | 25 788 | 33 465 | 33 807 | 38 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 670 | 26 150 | 31 550 | 33 297 | 34 231 | 3 093 | 2 304 | 2 189 | 12 194 | 11 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 670 | 26 150 | 31 550 | 33 297 | 34 231 | 3 093 | 2 304 | 2 189 | 12 194 | 11 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 269 | 5 420 | 2 265 | 8 001 | 14 139 | 21 966 | 23 483 | 31 276 | 21 613 | 26 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 178 | 623 | 1 735 | 7 837 | 14 023 | 20 666 | 22 409 | 30 554 | 21 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 090 | 26 183 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 078 | 707 | 529 | 164 | 116 | 1 027 | 801 | 449 | 220 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 570 | 34 196 | 41 298 | 48 374 | 51 573 | 25 788 | 33 465 | 33 807 | 38 643 | 51 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 243 | 8 233 | 6 464 | 13 508 | 17 586 | 20 442 | 21 677 | 22 421 | 24 002 | 25 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 233 | 8 223 | 6 454 | 17 576 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 9 309 | 8 960 | 8 960 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 9 309 | 8 960 | 8 960 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 277 | 25 963 | 25 525 | 25 906 | 25 027 | 5 346 | 11 787 | 11 386 | 14 641 | 26 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 277 | 25 963 | 25 525 | 25 906 | 25 027 | 5 346 | 8 928 | 11 386 | 14 641 | 26 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 859 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 939 | 31 570 | 33 815 | 41 298 | 48 370 | 25 059 | 25 788 | 33 465 | 33 807 | 38 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 3 243 | 3 243 | 6 464 | 13 505 | 18 530 | 20 442 | 21 677 | 22 421 | 24 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 664 | 3 233 | 3 233 | 13 495 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 12 308 | 9 309 | 8 960 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 12 308 | 9 309 | 8 960 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 265 | 27 277 | 18 264 | 25 525 | 25 905 | 6 529 | 5 346 | 11 787 | 11 386 | 14 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 905 | 27 277 | 18 264 | 25 525 | 25 905 | 6 529 | 5 346 | 8 928 | 11 386 | 14 641 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 360 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 859 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 2 068 | 1 965 | 10 351 | 8 468 | 24 782 | 31 080 | 32 215 | 29 635 | 33 768 |
| Выручка за предыдущий год | 16 041 | 15 829 | 14 104 | 18 385 | 19 098 | 15 390 | 17 005 | 17 279 | 17 078 | 18 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 516 | 13 761 | 12 139 | 8 034 | 10 630 | 9 392 | 14 075 | 14 936 | 12 557 | 15 695 |
| Выручка за отчетный год | 15 829 | 16 449 | 18 385 | 19 098 | 16 805 | 17 005 | 17 279 | 17 078 | 18 073 | 18 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 8 891 | 10 351 | 8 471 | 4 634 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 068 | 8 891 | 3 783 | 8 471 | 4 634 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 568 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 761 | 7 558 | 8 034 | 10 627 | 12 171 | 14 075 | 14 936 | 12 557 | 15 695 | 15 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 525 | 2 068 | 1 965 | 10 351 | 8 468 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 011 | 8 679 | 3 722 | 7 578 | 4 592 | 2 752 | 3 201 | 5 386 | 3 711 | 5 314 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 092 | 1 355 | 1 672 | 1 734 | 1 939 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 212 | 61 | 849 | 42 | 1 660 | 1 846 | 3 714 | 1 977 | 3 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 471 | 2 011 | 1 923 | 10 290 | 8 220 | 1 890 | 2 752 | 3 201 | 5 386 | 3 711 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 092 | 1 355 | 1 672 | 1 734 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 58 | 42 | 61 | 248 | 1 890 | 1 660 | 1 846 | 3 714 | 1 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 1 569 | 1 500 | 9 789 | 7 685 | 3 686 | 1 912 | 1 235 | 1 979 | 1 581 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 422 | 450 | 617 | 500 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 519 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 450 | 617 | 500 | 554 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 442 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 569 | 4 990 | 3 221 | 7 043 | 4 082 | 1 912 | 1 235 | 1 979 | 1 581 | 1 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 4 990 | 3 221 | 7 043 | 4 082 | 1 912 | 1 235 | 1 979 | 1 581 | 1 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 952 | 1 569 | 1 500 | 7 685 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 51,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +1,6 % | -1,2 % | +5,8 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 4,39 | 2,65 | 1,90 | 1,84 | 0,48 | 2,33 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 4,34 | 2,63 | 1,87 | 1,82 | 0,48 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,48 | 0,79 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,79 | 0,65 | 0,66 | 0,62 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 0,26 | 0,54 | 0,51 | 0,61 | 1,01 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 27,6 % | 17,2 % | 13,6 % | 26,5 % | 13,2 % | 20,2 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 24,3 % | 11,2 % | 7,1 % | 11,6 % | 8,7 % | 9,6 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,4 % | 3,7 % | 5,9 % | 4,1 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 9,4 % | 5,7 % | 8,8 % | 6,6 % | 7,1 % | 7,2 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,66 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 380 дн. | 481 дн. | 645 дн. | 451 дн. | 529 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 751 дн. | 139 дн. | 218 дн. | 331 дн. | 340 дн. | 632 дн. | 36 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 349 дн. | 434 дн. | 128 дн. | 195 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | 0,77 | 0,62 | 0,47 | 0,46 | -1,08 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,33 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).