Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 528 | 8 334 | 17 604 | 17 594 | 16 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 40 | 23 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 40 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 528 | 8 334 | 17 546 | 17 554 | 16 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 794 | 6 486 | 4 868 | 360 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 734 | 1 845 | 12 653 | 17 193 | 15 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 25 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 528 | 8 334 | 17 604 | 17 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 528 | 8 334 | 17 546 | 17 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 794 | 6 486 | 4 868 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 734 | 1 845 | 12 653 | 17 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 25 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 528 | 8 334 | 17 604 | 17 594 | 16 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 197 | 181 | 597 | 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 359 | 8 137 | 17 423 | 16 997 | 15 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 359 | 8 137 | 17 423 | 16 997 | 15 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 528 | 8 334 | 17 604 | 17 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 169 | 184 | 181 | 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 359 | 8 150 | 17 423 | 16 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 359 | 8 150 | 17 423 | 16 997 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 205 | 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 202 | 4 783 | 13 999 | 17 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 988 | 4 578 | 14 144 | 16 593 | |
| Выручка за отчетный год | 10 202 | 4 783 | 13 999 | 17 582 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 205 | 989 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 205 | 989 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 988 | 4 578 | 14 144 | 16 593 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 205 | 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 39 | 16 | 670 | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 623 | 1 644 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 166 | 462 | 319 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 39 | 16 | 670 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 166 | 462 | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 28 | 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 11 | 19 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 11 | 19 | 254 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 28 | 416 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 28 | 416 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,73 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 41,30 | 96,26 | 28,47 | 25,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | -1,7 % | 69,7 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 517 дн. | 126 дн. | 8 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.