Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 718 | 4 377 | 305 | 219 | 268 | 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 262 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 699 | 4 358 | 286 | 200 | 249 | 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 360 | 2 018 | 68 | 22 | 22 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 981 | 167 | 148 | 179 | 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 332 | 359 | 51 | 30 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 131 | 6 718 | 4 377 | 305 | 219 | 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 112 | 6 699 | 4 358 | 286 | 200 | 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 714 | 5 360 | 2 018 | 68 | 22 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 | 7 | 1 981 | 167 | 148 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 763 | 1 332 | 359 | 51 | 30 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 718 | 4 377 | 305 | 219 | 268 | 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 634 | 2 995 | 277 | 197 | 185 | 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 185 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 984 | 266 | 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 084 | 1 382 | 28 | 22 | 83 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 700 | 60 | 306 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 833 | 682 | 28 | 22 | 23 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 131 | 6 718 | 4 377 | 305 | 219 | 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 911 | 3 634 | 2 995 | 277 | 197 | 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 197 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 623 | 2 984 | 266 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 220 | 3 084 | 1 382 | 28 | 22 | 83 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 414 | 1 251 | 700 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 1 833 | 682 | 28 | 22 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 4 301 | 3 461 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 792 | 22 507 | 19 998 | 2 295 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 181 | 18 206 | 16 537 | 2 542 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 507 | 19 998 | 2 295 | 29 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 038 | 3 461 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 038 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 844 | 2 970 | 68 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 469 | 16 537 | 2 542 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 611 | 2 038 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 263 | 3 844 | 2 970 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 778 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 256 | 137 | 12 | 11 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 1 778 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 260 | 256 | 137 | 12 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 1 778 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 778 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 778 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 491 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | -13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.