Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙАЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 581 | 96 900 | 85 336 | 94 837 | 198 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 397 | 14 355 | 10 843 | 9 480 | 13 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 397 | 14 355 | 10 843 | 9 480 | 13 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 184 | 82 545 | 74 493 | 85 357 | 185 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 709 | 43 981 | 29 289 | 36 669 | 46 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 997 | 35 313 | 22 641 | 32 468 | 131 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 695 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 478 | 1 717 | 15 063 | 16 220 | 7 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 839 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 581 | 96 900 | 85 336 | 92 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 397 | 14 355 | 10 843 | 9 480 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 397 | 14 355 | 10 843 | 9 480 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 184 | 82 545 | 74 493 | 82 650 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 709 | 43 981 | 29 289 | 36 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 752 | 35 313 | 22 641 | 29 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 245 | 695 | 7 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 478 | 1 717 | 15 063 | 16 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 839 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 581 | 96 900 | 85 336 | 94 837 | 198 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 168 | 20 580 | 25 611 | 27 617 | 38 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 565 | 25 596 | 27 602 | 38 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 128 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 128 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 413 | 76 320 | 59 725 | 67 220 | 155 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 100 | 9 000 | 603 | 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 413 | 65 000 | 50 725 | 65 529 | 154 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 1 088 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 581 | 96 900 | 85 336 | 92 131 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 168 | 20 580 | 25 611 | 42 629 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 153 | 20 565 | 25 596 | 42 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 413 | 76 320 | 59 725 | 49 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 100 | 9 000 | 603 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 413 | 65 000 | 50 725 | 48 899 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 523 | 14 620 | 6 590 | 16 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 134 | 125 482 | 178 240 | 16 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 611 | 110 862 | 171 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 183 134 | 125 482 | 178 240 | 201 207 | 98 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 523 | 14 620 | 6 590 | 16 889 | 95 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 523 | 14 620 | 6 590 | 16 889 | 1 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 438 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 405 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 611 | 110 862 | 171 650 | 184 318 | 3 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 523 | 14 620 | 6 590 | 16 297 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 452 | 14 336 | 6 310 | 5 449 | 1 097 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 497 | 30 | 1 024 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 8 781 | 310 | 12 464 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 452 | 14 336 | 6 310 | 16 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 497 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 8 781 | 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 153 | 11 412 | 5 031 | 13 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 290 | 2 916 | 1 262 | 3 259 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 8 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 299 | 2 916 | 1 262 | 3 359 | 219 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 17 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 153 | 11 412 | 5 031 | 2 006 | 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 153 | 11 412 | 5 031 | 2 006 | 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 153 | 11 412 | 5 031 | 13 038 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 596 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 611 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 617 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 006 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 006 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 006 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 006 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 617 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 611 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 554 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 846 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 621 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 225 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 292 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 499 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 752 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 157 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 884 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 603 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 603 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 878 тыс. ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 198,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 4 554 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.