Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЯНЬ ХЭ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЯНЬ ХЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 640 | 356 177 | 335 638 | 1 284 823 | 1 483 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 230 | 173 192 | 174 590 | 755 227 | 898 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 497 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 314 | 4 214 | 4 724 | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 185 | 24 447 | 70 401 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 732 | 29 732 | 47 925 | 247 645 | 393 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 800 | 20 042 | 507 582 | 504 379 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 410 | 182 985 | 161 048 | 529 596 | 584 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 623 | 2 790 | 10 231 | 29 684 | 31 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 863 | 2 699 | 5 728 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 812 | 59 183 | 145 079 | 489 418 | 553 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 987 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 508 | 118 313 | 10 | 10 494 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 689 | 244 640 | 356 177 | 335 638 | 1 479 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 331 | 35 230 | 173 192 | 154 549 | 848 383 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 314 | 4 214 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 185 | 24 447 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 331 | 29 732 | 29 732 | 118 327 | 343 589 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 800 | 36 222 | 504 794 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 358 | 209 410 | 182 985 | 181 090 | 631 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 623 | 2 790 | 10 231 | 31 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 863 | 2 699 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 659 | 21 812 | 59 183 | 170 849 | 599 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 987 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | 119 508 | 118 313 | 10 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 640 | 356 177 | 335 638 | 1 284 823 | 1 483 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 082 | 98 188 | 534 455 | 1 927 739 | 2 185 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 248 082 | 98 188 | 534 455 | 1 927 739 | 2 185 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 287 062 | 111 007 | 147 433 | 139 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 287 062 | 111 007 | 147 433 | 139 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 689 | 244 640 | 356 177 | 335 638 | 1 479 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 511 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 082 | 98 188 | 534 455 | 1 788 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 248 082 | 98 188 | 534 455 | 1 788 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 168 | 442 | 287 062 | 111 007 | 117 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 168 | 442 | 287 062 | 111 007 | 117 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 595 | 22 602 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 449 | 5 520 | 13 595 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 571 | 22 664 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 227 | 1 449 | 5 520 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 630 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 999 | 50 753 | 105 450 | 1 308 188 | 186 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 920 | 70 409 | 372 616 | 1 772 142 | 576 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 833 | 8 630 | 41 328 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 225 | 222 999 | 50 753 | 105 450 | 375 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 165 | 212 920 | 70 409 | 372 616 | 311 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 067 | 8 622 | 37 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 4 020 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 745 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 622 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 622 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 067 | 8 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 521 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 621 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 621 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 621 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 621 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 026 | 25 188 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 026 | 25 188 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 026 | 25 188 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 026 | 25 188 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 227 444 | 903 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 444 | 903 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 600 | 48 555 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 270 | 8 469 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 335 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 995 | 39 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 928 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 928 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 401 | 162 912 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 401 | 167 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 496 | 98 594 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 496 | 98 594 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 095 | 98 594 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 401 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -280,8 млн ₽ | -480,5 млн ₽ | -415,6 млн ₽ |
| Активы | 244,6 млн ₽ | 356,2 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -790,3 млн ₽ | -842,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 473,78 | 0,64 | 1,45 | 3,59 | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 462,23 | 0,62 | 1,31 | 3,39 | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 412,88 | 0,41 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,62 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -7,1 % | -83,6 % | -37,4 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 654 дн. | 512 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.