Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИДА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 073 | 8 740 | 5 671 | 6 768 | 9 864 | 10 111 | 19 001 | 19 576 | 22 000 | 27 811 | 23 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 073 | 8 740 | 5 671 | 6 768 | 9 864 | 10 090 | 18 984 | 19 556 | 21 983 | 27 794 | 23 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 481 | 521 | 1 070 | 314 | 1 462 | 2 348 | 1 127 | 2 237 | 3 489 | 2 824 | 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 11 | 76 | 25 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 586 | 8 209 | 4 599 | 6 402 | 8 396 | 7 642 | 17 850 | 16 753 | 18 260 | 24 706 | 22 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 8 | 2 | 52 | 7 | 95 | 3 | 555 | 158 | 239 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 853 | 4 937 | 8 740 | 5 548 | 6 768 | 9 864 | 10 111 | 19 400 | 19 576 | 22 000 | 27 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 24 | 20 | 17 | 17 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 24 | 20 | 17 | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 853 | 4 937 | 8 740 | 5 548 | 6 768 | 9 864 | 10 090 | 19 376 | 19 556 | 21 983 | 27 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 481 | 521 | 1 070 | 314 | 1 462 | 2 348 | 5 295 | 2 237 | 3 489 | 2 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 9 | 11 | 76 | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 4 450 | 8 209 | 4 476 | 6 402 | 8 396 | 7 642 | 13 722 | 16 753 | 18 260 | 24 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 8 | 2 | 52 | 7 | 95 | 350 | 555 | 158 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 073 | 8 740 | 5 671 | 6 768 | 9 865 | 10 111 | 19 000 | 19 576 | 22 000 | 27 811 | 23 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 655 | 2 040 | 2 081 | 2 713 | 2 754 | 3 648 | 3 915 | 7 111 | 7 147 | 7 165 | 11 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 713 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 030 | 2 071 | 2 744 | 3 638 | 3 905 | 7 101 | 7 137 | 7 155 | 11 721 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 418 | 6 700 | 3 590 | 4 055 | 7 111 | 6 463 | 15 086 | 12 465 | 14 853 | 20 646 | 11 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 418 | 6 700 | 3 590 | 4 055 | 7 111 | 6 463 | 15 086 | 12 465 | 14 853 | 20 646 | 11 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 853 | 4 937 | 8 740 | 5 548 | 6 768 | 9 865 | 10 111 | 19 397 | 19 576 | 22 000 | 27 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 655 | 2 040 | 1 966 | 2 713 | 2 754 | 3 648 | 6 052 | 7 111 | 7 147 | 7 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 966 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 645 | 2 030 | 2 703 | 2 744 | 3 638 | 6 042 | 7 101 | 7 137 | 7 155 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 | 4 282 | 6 700 | 3 582 | 4 056 | 7 111 | 6 463 | 13 345 | 12 465 | 14 853 | 20 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 504 | 4 282 | 6 700 | 3 582 | 4 056 | 7 111 | 6 463 | 13 345 | 12 465 | 14 853 | 20 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 834 | 2 111 | 3 278 | 80 | 2 129 | 1 720 | 3 152 | 3 745 | 2 723 | 1 568 | 2 104 |
| Выручка за предыдущий год | 17 996 | 22 302 | 19 156 | 7 720 | 19 908 | 27 943 | 48 071 | 66 071 | 59 724 | 157 800 | 80 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 838 | 20 191 | 15 878 | 7 640 | 17 779 | 26 223 | 44 919 | 62 326 | 57 001 | 156 232 | 78 720 |
| Выручка за отчетный год | 22 302 | 19 156 | 7 720 | 20 345 | 27 943 | 48 073 | 62 048 | 59 724 | 157 800 | 80 824 | 67 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 278 | 80 | 2 566 | 1 720 | 3 154 | 3 381 | 2 723 | 1 568 | 2 104 | 6 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 761 | 80 | 987 | 88 | 1 161 | 721 | 1 375 | 121 | 176 | 4 721 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 517 | 1 579 | 1 632 | 1 993 | 2 660 | 1 348 | 1 447 | 1 928 | 2 236 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 887 | 15 878 | 7 640 | 17 779 | 26 223 | 44 919 | 58 667 | 57 001 | 156 232 | 78 720 | 60 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 1 761 | 80 | 550 | 88 | 1 161 | 2 418 | 1 375 | 121 | 175 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 1 517 | 1 579 | 1 632 | 1 991 | 1 327 | 1 348 | 1 447 | 1 929 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 1 730 | 51 | 944 | 52 | 1 117 | 670 | 1 324 | 45 | 18 | 4 566 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 32 | 29 | 53 | 36 | 44 | 51 | 51 | 76 | 158 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 383 | 1 730 | 51 | 944 | 52 | 1 117 | 2 393 | 1 324 | 45 | 17 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | 52 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 32 | 32 | 29 | 53 | 36 | 44 | 77 | 51 | 76 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 306 | 1 384 | 41 | 755 | 42 | 894 | 2 393 | 1 059 | 36 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 77 | 346 | 10 | 189 | 10 | 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 346 | 10 | 189 | 10 | 223 | 134 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 1 384 | 41 | 755 | 42 | 894 | 267 | 1 059 | 36 | 18 | 4 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 1 384 | 41 | 755 | 42 | 894 | 267 | 1 059 | 36 | 18 | 4 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 1 384 | 41 | 755 | 42 | 894 | 893 | 1 059 | 36 | 17 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 711 | 2 744 | 3 638 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 721 | 2 754 | 3 648 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | 3 638 | 3 905 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 762 | 3 648 | 3 915 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 894 | 267 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 894 | 267 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 894 | 267 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 894 | 267 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 648 | 3 915 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 754 | 3 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | 206 | 81 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 036 | 56 328 | 63 371 | 69 188 | 195 360 | 86 536 | 78 592 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 036 | 56 328 | 63 350 | 68 665 | 194 049 | 77 035 | 69 068 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 523 | 1 311 | 9 501 | 9 524 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 081 | 56 240 | 63 463 | 68 982 | 195 757 | 86 455 | 78 813 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 845 | 48 517 | 53 070 | 60 833 | 169 883 | 74 357 | 67 148 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 999 | 1 620 | 1 782 | 802 | 1 435 | 1 253 | 1 462 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 193 | 516 | 197 | 1 231 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 169 | 5 910 | 8 095 | 7 150 | 23 208 | 10 845 | 10 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 206 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 59,7 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 894 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +164,2 % | -48,8 % | -16,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,26 | 1,57 | 1,48 | 1,35 | 1,99 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,18 | 1,39 | 1,24 | 1,21 | 1,94 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,50 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,75 | 2,08 | 2,88 | 1,01 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 7,0 % | 4,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,8 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,4 % | 5,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 19,4 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,9 % | 0,5 % | 0,3 % | 38,9 % | 14,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,05 | 7,17 | 2,91 | 2,85 | 1,28 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 102 дн. | 42 дн. | 112 дн. | 125 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 8 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2252).