Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКУРС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 891 | 17 683 | 18 042 | 32 124 | 92 071 | 114 472 | 106 950 | 101 727 | 99 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 271 | 6 819 | 7 048 | 15 657 | 44 359 | 58 509 | 48 198 | 45 747 | 45 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 269 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 100 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 271 | 5 330 | 5 779 | 14 508 | 43 209 | 57 360 | 47 049 | 44 597 | 38 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 489 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 620 | 10 864 | 10 994 | 16 467 | 47 713 | 55 962 | 58 752 | 55 980 | 53 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 762 | 5 146 | 9 105 | 4 596 | 2 649 | 5 112 | 11 442 | 178 | 8 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | 1 013 | 382 | 1 130 | 2 283 | 889 | 1 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 218 | 2 818 | 1 360 | 9 752 | 42 078 | 35 249 | 38 169 | 52 457 | 22 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 640 | 2 900 | 6 | 1 106 | 2 605 | 14 471 | 6 859 | 2 456 | 1 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 076 | 14 891 | 17 683 | 18 042 | 84 831 | 92 071 | 114 341 | 106 970 | 101 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 6 271 | 6 819 | 7 048 | 32 992 | 44 359 | 58 403 | 48 198 | 45 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 489 | 1 269 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 1 149 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 6 271 | 5 330 | 5 779 | 31 842 | 43 209 | 57 254 | 47 049 | 44 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 486 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 093 | 8 620 | 10 863 | 10 994 | 51 840 | 47 713 | 55 938 | 58 772 | 55 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 484 | 1 762 | 5 146 | 9 105 | 2 244 | 2 649 | 5 161 | 11 442 | 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 523 | 3 419 | 382 | 1 130 | 2 283 | 889 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 609 | 4 218 | 2 808 | 1 360 | 36 113 | 42 078 | 35 174 | 38 189 | 52 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 640 | 2 900 | 6 | 10 063 | 2 605 | 14 474 | 6 859 | 2 456 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 891 | 17 683 | 18 043 | 32 124 | 92 071 | 114 472 | 106 950 | 101 727 | 99 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 821 | 910 | 4 674 | 72 934 | 45 167 | 42 081 | 46 175 | 47 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 810 | 4 564 | 72 824 | 45 057 | 41 971 | 46 065 | 46 898 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 260 | 47 060 | 61 507 | 44 155 | 50 555 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 260 | 47 060 | 61 507 | 44 155 | 50 555 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 563 | 16 862 | 17 133 | 27 451 | 5 877 | 22 245 | 3 362 | 11 397 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 729 | 11 251 | 12 863 | 14 717 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 5 611 | 4 269 | 12 734 | 5 752 | 22 245 | 3 362 | 11 397 | 1 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 076 | 14 891 | 17 683 | 18 043 | 84 831 | 92 071 | 114 341 | 106 970 | 101 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 328 | 821 | 910 | 56 119 | 72 934 | 45 108 | 42 101 | 46 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 721 | 810 | 56 009 | 72 824 | 44 998 | 41 991 | 46 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 296 | 13 260 | 47 060 | 61 507 | 44 155 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 296 | 13 260 | 47 060 | 61 507 | 44 155 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 904 | 14 563 | 16 861 | 17 133 | 9 416 | 5 877 | 22 173 | 3 362 | 11 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 085 | 13 729 | 11 251 | 12 863 | 125 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 819 | 834 | 5 610 | 4 269 | 9 291 | 5 752 | 22 173 | 3 362 | 11 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 655 | 4 700 | 1 287 | 36 336 | 37 807 | 11 830 | 23 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 562 | 20 823 | 28 485 | 24 660 | 167 714 | 195 084 | 150 101 | 133 664 | 227 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 240 | 20 168 | 23 785 | 23 373 | 131 378 | 157 277 | 160 589 | 121 834 | 204 280 |
| Выручка за отчетный год | 20 823 | 28 485 | 24 660 | 58 815 | 195 084 | 150 101 | 133 664 | 227 885 | 197 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 1 287 | 3 215 | 37 807 | 11 830 | 23 605 | 20 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 763 | 1 287 | 3 215 | 27 858 | 2 065 | 12 541 | 2 103 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 949 | 10 146 | 9 765 | 11 064 | 18 369 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 168 | 26 722 | 23 373 | 55 600 | 157 277 | 160 526 | 121 834 | 204 280 | 176 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 1 763 | 1 287 | 28 310 | 27 858 | 2 065 | 12 541 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 937 | 8 026 | 9 949 | 10 141 | 9 765 | 11 064 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 703 | 641 | 899 | 2 481 | 21 725 | 5 280 | 1 111 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | 408 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 600 | 752 | 1 747 | 2 154 | 137 | 2 636 | 398 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 632 | 879 | 2 159 | 218 | 1 571 | 567 | 14 112 | 733 | 2 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 071 | 1 401 | 1 795 | 952 | 5 957 | 5 609 | 18 427 | 5 590 | 3 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 216 | 641 | 899 | 23 909 | 21 725 | 5 280 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 232 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 600 | 752 | 1 687 | 1 747 | 2 154 | 137 | 2 636 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 632 | 871 | 2 159 | 1 166 | 1 571 | 567 | 14 112 | 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 1 071 | 1 401 | 1 795 | 3 880 | 5 957 | 5 609 | 18 407 | 5 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 156 | 525 | 719 | 19 224 | 16 815 | 4 071 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 60 | 116 | 180 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 116 | 180 | 496 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 525 | 88 | 1 985 | 16 815 | 4 071 | 833 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 525 | 719 | 1 985 | 16 815 | 4 071 | 833 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 719 | 19 224 | 16 815 | 4 071 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 53 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 911 | 17 826 | 34 845 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 119 | 149 906 | 135 985 | 223 717 | 361 251 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 467 | 148 110 | 134 537 | 222 968 | 198 739 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 162 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 652 | 1 634 | 1 448 | 749 | 162 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 208 | 185 854 | 147 134 | 205 891 | 326 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 215 | 111 451 | 84 181 | 125 865 | 162 401 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 656 | 27 860 | 29 718 | 25 191 | 24 867 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 439 | 27 | 2 374 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 898 | 46 516 | 33 235 | 52 461 | 139 138 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 554 | 18 481 | 4 053 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 554 | 18 481 | 4 053 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 554 | 18 481 | 4 053 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 029 | 49 417 | 16 600 | 38 800 | 35 965 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 029 | 49 417 | 16 600 | 38 800 | 4 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 065 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 195,1 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 227,9 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | -27,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,1 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 72,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,1 % | -11,0 % | +70,5 % | -13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 8,12 | 2,52 | 17,48 | 4,91 | 27,16 | 1,03 ▲ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 7,60 | 2,24 | 13,39 | 4,82 | 22,28 | 0,55 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,44 | 0,65 | 2,04 | 0,22 | 11,05 | 0,14 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,47 | 0,23 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | 1,53 | 1,54 | 1,20 | 1,12 | 0,77 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 14,3 % | -13,7 % | 1,5 % | 5,5 % | 1,1 % | 12,4 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | -18,5 % | -2,3 % | 1,8 % | 0,4 % | 9,4 % ▼ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 18,3 % | -24,3 % | -2,8 % | 4,0 % | 0,8 % | 0,2 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,1 % | -61,5 % | -7,2 % | 8,8 % | 1,8 % | 19,5 % ▼ | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,12 | 1,31 | 1,25 | 2,24 | 1,98 | 0,83 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 86 дн. | 104 дн. | 84 дн. | 41 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 44 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 13 дн. | 51 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 4 дн. | 114 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | 72 дн. | 47 дн. | 128 дн. | 64 дн. | 55 дн. | 38 дн. ▼ | 72 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,88 | 0,60 | 0,94 | 0,80 | 0,96 | 0,16 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,15 | 2,27 | 5,21 | 5,57 | 5,96 | 3,15 ▲ | 5,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.4 (компаний: 97).