Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО - МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО - МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 318 | 35 780 | 23 651 | 33 202 | 27 449 | 32 915 | 42 002 | 59 089 | 102 388 | 74 490 | 90 065 | 77 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 955 | 1 684 | 1 268 | 851 | 2 383 | 1 670 | 1 182 | 2 623 | 7 861 | 7 141 | 1 971 | 2 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 955 | 1 684 | 1 268 | 851 | 2 383 | 1 670 | 1 182 | 2 623 | 7 861 | 7 141 | 1 971 | 1 523 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 850 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 363 | 34 096 | 22 383 | 32 351 | 25 066 | 31 245 | 40 820 | 56 465 | 94 527 | 67 349 | 88 094 | 74 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 656 | 2 859 | 2 469 | 3 306 | 2 437 | 4 808 | 20 494 | 21 152 | 16 525 | 19 924 | 13 858 | 7 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 618 | 29 939 | 16 561 | 27 109 | 21 005 | 10 123 | 19 269 | 32 200 | 77 744 | 47 303 | 73 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 143 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 1 285 | 3 333 | 1 897 | 1 585 | 16 314 | 1 057 | 3 113 | 258 | 122 | 647 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 20 | 39 | 39 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 906 | 20 293 | 35 780 | 23 651 | 33 202 | 27 449 | 32 915 | 55 565 | 59 089 | 102 388 | 74 490 | 90 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 955 | 1 684 | 1 268 | 851 | 2 383 | 1 670 | 3 371 | 2 623 | 7 861 | 7 141 | 1 971 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 955 | 1 684 | 1 268 | 851 | 2 383 | 1 670 | 3 371 | 2 623 | 7 861 | 7 141 | 1 971 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 906 | 19 338 | 34 096 | 22 383 | 32 351 | 25 066 | 31 245 | 52 195 | 56 465 | 94 527 | 67 349 | 88 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 041 | 2 656 | 2 859 | 2 469 | 3 306 | 2 437 | 4 808 | 15 457 | 21 152 | 16 525 | 19 924 | 13 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 291 | 16 593 | 29 939 | 16 561 | 27 109 | 21 044 | 10 123 | 34 614 | 32 200 | 77 744 | 47 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 589 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 574 | 89 | 1 285 | 3 333 | 1 897 | 1 585 | 16 314 | 2 124 | 3 113 | 258 | 122 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 20 | 39 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 318 | 35 780 | 23 651 | 33 202 | 27 449 | 32 915 | 42 002 | 59 089 | 102 388 | 74 490 | 90 065 | 77 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 306 | 2 750 | 3 864 | 4 447 | 5 468 | 7 524 | 8 610 | 12 135 | 15 197 | 16 133 | 13 648 | 14 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 740 | 3 854 | 4 437 | 5 458 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 3 600 | 2 900 | 400 | 9 490 | 14 350 | 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 675 | 3 600 | 2 900 | 400 | 9 490 | 14 350 | 900 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 012 | 33 030 | 19 787 | 28 755 | 21 981 | 24 717 | 29 792 | 44 054 | 86 791 | 48 867 | 62 067 | 61 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 166 | 487 | 180 | 301 | 1 839 | 3 221 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 846 | 32 543 | 19 607 | 28 454 | 20 142 | 21 496 | 29 792 | 44 054 | 86 791 | 48 867 | 62 067 | 61 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 906 | 20 293 | 35 780 | 23 651 | 33 202 | 27 449 | 32 915 | 55 565 | 59 089 | 102 388 | 74 490 | 90 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 864 | 1 326 | 2 750 | 3 864 | 4 447 | 5 468 | 7 524 | 10 851 | 12 135 | 15 197 | 16 133 | 13 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 316 | 2 740 | 3 854 | 4 437 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 575 | 675 | 2 900 | 400 | 9 490 | 14 350 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 575 | 675 | 2 900 | 400 | 9 490 | 14 350 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 042 | 18 967 | 33 030 | 19 787 | 28 755 | 20 407 | 24 717 | 44 714 | 44 054 | 86 791 | 48 867 | 62 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 478 | 1 166 | 487 | 180 | 301 | 264 | 3 221 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 564 | 17 801 | 32 543 | 19 607 | 28 454 | 20 143 | 21 496 | 44 714 | 44 054 | 86 791 | 48 867 | 62 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 506 | 1 168 | 2 270 | 1 348 | 1 349 | 1 003 | 2 549 | 304 202 | 269 337 | 378 466 | 341 829 | 355 071 |
| Выручка за предыдущий год | 37 813 | 28 765 | 92 157 | 51 779 | 46 657 | 61 958 | 101 488 | 155 356 | 136 072 | 192 086 | 172 842 | 181 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 693 | 27 597 | 89 887 | 50 431 | 45 308 | 60 955 | 98 939 | 148 846 | 133 265 | 186 380 | 168 987 | 173 930 |
| Выручка за отчетный год | 28 739 | 92 157 | 51 779 | 46 657 | 61 958 | 101 488 | 111 426 | 136 072 | 192 086 | 172 842 | 181 141 | 180 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 270 | 1 348 | 1 349 | 1 671 | 2 549 | 3 601 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 766 | 801 | 761 | 1 003 | 2 549 | 3 601 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | 547 | 588 | 668 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 148 | 89 887 | 50 431 | 45 308 | 60 287 | 98 939 | 107 825 | 133 265 | 186 380 | 168 987 | 173 930 | 176 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 617 | 1 766 | 801 | 761 | 1 003 | 2 549 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 551 | 504 | 547 | 588 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 380 | 1 784 | 1 394 | 784 | 1 281 | 2 590 | 2 490 | 1 124 | 1 913 | 2 301 | 17 288 | 2 738 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 353 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 20 | 3 | 21 | 107 | 195 | 416 | 500 | 86 | 1 302 | 1 124 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 671 | 2 389 | 806 | 794 | 408 | 2 054 | 32 | 152 | 66 | 6 851 | 333 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 685 | 2 351 | 210 | 787 | 54 | 260 | 2 970 | 676 | 1 261 | 2 149 | 9 135 | 1 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 586 | 578 | 1 784 | 1 394 | 784 | 1 281 | 2 590 | 4 658 | 1 124 | 1 913 | 2 301 | 17 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 24 | 20 | 3 | 107 | 130 | 416 | 500 | 86 | 1 302 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 767 | 671 | 2 389 | 806 | 794 | 354 | 408 | 135 | 32 | 152 | 66 | 6 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 805 | 686 | 2 351 | 210 | 787 | 76 | 260 | 4 393 | 676 | 1 261 | 2 149 | 9 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 462 | 1 423 | 1 114 | 627 | 1 021 | 2 072 | 1 303 | 1 284 | 3 062 | 936 | 2 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 116 | 361 | 280 | 157 | 260 | 518 | 819 | 463 | 1 035 | 750 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 361 | 280 | 157 | 260 | 518 | 731 | 463 | 1 035 | 750 | 1 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 1 423 | 1 114 | 627 | 1 021 | 2 072 | 1 759 | 1 284 | 3 062 | 936 | 2 435 | 1 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 1 423 | 1 114 | 627 | 1 021 | 2 072 | 1 759 | 1 284 | 3 062 | 936 | 2 435 | 1 200 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 | 1 423 | 1 114 | 627 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 3 854 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 750 | 3 864 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 854 | 5 458 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 864 | 5 468 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | 1 021 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 114 | 1 021 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | 1 021 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 114 | 1 021 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 854 | 4 437 | 4 751 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 750 | 3 854 | 4 437 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 605 | 1 318 | 2 481 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 569 | 50 857 | 64 657 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 569 | 50 857 | 64 657 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 964 | 49 539 | 62 176 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 723 | 45 474 | 60 219 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 294 | 1 576 | 1 732 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 21 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 444 | 151 | 204 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 2 338 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 875 | 3 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 935 | 641 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 935 | 641 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 185 | 3 516 | 3 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 185 | 3 516 | 3 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 | 1 575 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 675 | 758 | 1 800 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 675 | 758 | 1 800 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 982 | 637 | 225 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 982 | 637 | 225 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 048 | 1 436 | 1 056 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 936 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 42,0 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,1 % | +41,2 % | -10,0 % | +4,8 % | -0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,28 | 1,09 | 1,38 | 1,42 | 1,22 | 1,66 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 0,97 | 1,20 | 1,09 | 1,24 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,09 | 1,01 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,47 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 3,87 | 5,74 | 3,62 | 5,60 | 4,21 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 2,1 % | 3,0 % | 2,2 % | 4,0 % | 2,2 % | 5,2 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,7 % | 2,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,2 % | 3,0 % | 1,3 % | 2,7 % | 1,6 % | 2,2 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 10,6 % | 20,1 % | 5,8 % | 17,8 % | 8,1 % | 11,0 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | 2,30 | 1,88 | 2,32 | 2,01 | 2,33 | 1,31 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 86 дн. | 148 дн. | 100 дн. | 148 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 58 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 33 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 121 дн. | 170 дн. | 106 дн. | 130 дн. | 127 дн. | 92 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 37 дн. | 47 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,22 | 0,08 | 0,27 | 0,30 | 0,18 | 0,50 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,39 | — | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).