Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-ЛИПЕЦК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 618 | 6 338 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 42 246 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 | 3 689 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 227 | 3 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 227 | 3 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 618 | 6 338 | 11 071 | 21 366 | 23 733 | 42 243 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 | 3 689 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 114 | 1 155 | 1 216 | 1 669 | 15 345 | 13 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 235 | 4 129 | 5 200 | 11 914 | 26 001 | 57 420 | 118 896 | 116 312 | 364 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 422 025 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 541 | 6 093 | 6 932 | 3 350 | 11 814 | 16 128 | 31 274 | 21 760 | 94 914 | 167 354 | 253 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 806 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 714 | 2 618 | 6 241 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 84 062 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 227 | 746 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 227 | 746 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 2 618 | 6 241 | 11 071 | 21 366 | 23 733 | 83 316 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 472 | 1 155 | 1 216 | 1 669 | 15 345 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 67 | 138 | 4 129 | 5 200 | 69 625 | 57 420 | 118 896 | 116 312 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 364 596 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 2 541 | 6 093 | 6 932 | 3 350 | 23 728 | 12 219 | 31 274 | 21 760 | 94 914 | 167 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 806 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 618 | 6 338 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 42 246 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 | 3 689 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 618 | 6 338 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 42 222 | 86 600 | 138 580 | 190 821 | 306 200 | 401 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 608 | 6 328 | 11 061 | 21 356 | 25 950 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 3 249 | 3 292 | 22 074 | 241 095 | 3 288 099 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 3 249 | 3 292 | 22 074 | 241 095 | 3 288 099 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 714 | 2 618 | 6 241 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 84 062 | 89 849 | 141 872 | 212 895 | 547 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 714 | 2 618 | 6 241 | 11 071 | 21 366 | 25 960 | 76 494 | 86 600 | 138 580 | 190 821 | 306 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 704 | 2 608 | 6 231 | 11 061 | 21 356 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 568 | 3 249 | 3 292 | 22 074 | 241 094 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 568 | 3 249 | 3 292 | 22 074 | 241 094 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 2 268 | 4 493 | 5 788 | 11 893 | 28 048 | 133 877 | 119 955 | 185 131 | 234 708 | 275 698 |
| Выручка за предыдущий год | 7 370 | 3 374 | 7 003 | 8 612 | 13 989 | 30 325 | 79 490 | 66 580 | 121 006 | 146 226 | 191 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 475 | 1 106 | 2 510 | 2 824 | 2 096 | 2 277 | 54 387 | 53 375 | 64 125 | 88 482 | 83 950 |
| Выручка за отчетный год | 3 374 | 57 000 | 8 612 | 13 018 | 30 325 | 76 341 | 66 580 | 121 006 | 146 226 | 191 748 | 198 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 268 | 7 200 | 5 788 | 11 393 | 30 325 | 17 795 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 | 3 700 | 4 830 | 10 295 | 28 048 | 17 795 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 364 | 3 500 | 958 | 1 098 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 277 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 106 | 49 800 | 2 824 | 1 625 | 58 546 | 53 375 | 64 125 | 88 482 | 83 950 | 81 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 1 904 | 3 623 | 4 830 | 10 295 | 28 048 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 350 | 364 | 870 | 958 | 1 598 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 904 | 3 700 | 4 830 | 10 295 | 27 466 | 17 123 | 2 450 | 2 057 | 2 753 | 2 362 | 2 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 672 | 2 450 | 2 057 | 2 753 | 2 362 | 2 653 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 1 904 | 3 623 | 4 830 | 10 295 | 27 466 | 4 765 | 2 450 | 2 057 | 2 753 | 2 362 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 691 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 582 | 3 074 | 2 450 | 2 057 | 2 753 | 2 362 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 1 904 | 3 623 | 4 830 | 10 295 | 25 950 | 22 534 | 10 089 | 51 980 | 52 241 | 96 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 516 | 1 186 | 666 | 2 844 | 2 750 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 2 844 | 2 750 | 8 955 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 904 | 3 700 | 4 830 | 10 295 | 25 950 | 17 123 | 10 089 | 51 980 | 52 241 | 96 481 | 96 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 904 | 3 700 | 4 830 | 10 295 | 25 950 | 17 123 | 10 089 | 51 980 | 52 241 | 96 481 | 96 829 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 545 | 1 904 | 3 623 | 4 830 | 10 295 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 960 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 366 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 547,3 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 42,2 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 190,8 млн ₽ | 306,2 млн ₽ | 401,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % | +81,7 % | +20,8 % | +31,1 % | +3,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 760,13 | 27,65 | 43,10 | 9,64 | 2,27 | 1,12 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 755,38 | 27,30 | 42,73 | 9,57 | 2,21 | 1,12 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 672,00 | 9,63 | 6,61 | 4,30 | 0,69 | 1,12 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | 0,56 | 0,11 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,79 | 8,19 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | 19,8 % | 47,0 % | 39,5 % | 56,2 % | 59,1 % | 2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 22,4 % | 15,2 % | 43,0 % | 35,7 % | 50,3 % | 48,8 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 11,2 % | 36,6 % | 24,5 % | 17,6 % | 2,6 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 11,7 % | 37,5 % | 27,4 % | 31,5 % | 24,1 % | 2,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 0,74 | 0,85 | 0,69 | 0,35 | 0,05 | 1,60 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 315 дн. | 359 дн. | 290 дн. | 694 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 67 дн. | 62 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 91 дн. | 1 048 дн. | 14 808 дн. | 52 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 125 дн. | 300 дн. | 347 дн. | 206 дн. | -287 дн. | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | 0,56 | 0,11 | 0,62 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 856,49 | — | — | — | — | — | 0,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20.3 (компаний: 80).