Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ФОЛИУМ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ФОЛИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 985 | 5 801 | 7 091 | 7 497 | 6 744 | 6 986 | 8 420 | 7 349 | 8 434 | 6 830 | 10 439 | 10 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 110 | 85 | 60 | 255 | 227 | 146 | 296 | 205 | 115 | 773 | 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 110 | 85 | 60 | 255 | 227 | 146 | 46 | 36 | 27 | 766 | 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 169 | 88 | 7 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 846 | 5 690 | 7 006 | 7 437 | 6 489 | 6 759 | 8 274 | 7 053 | 8 229 | 6 717 | 9 667 | 10 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 357 | 3 182 | 2 802 | 3 222 | 3 698 | 3 950 | 3 970 | 4 578 | 4 873 | 4 583 | 4 848 | 5 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 220 | 2 026 | 4 089 | 1 984 | 1 564 | 1 956 | 3 734 | 1 589 | 2 464 | 1 541 | 4 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 455 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 482 | 115 | 2 231 | 1 227 | 853 | 570 | 886 | 892 | 593 | 450 | 1 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 958 | 4 985 | 5 801 | 7 091 | 7 497 | 6 744 | 6 986 | 11 630 | 7 349 | 8 434 | 6 830 | 10 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 140 | 110 | 85 | 60 | 255 | 227 | 357 | 296 | 205 | 115 | 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 140 | 110 | 85 | 60 | 255 | 227 | 27 | 46 | 36 | 27 | 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | 250 | 169 | 88 | 7 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 885 | 4 846 | 5 691 | 7 006 | 7 437 | 6 489 | 6 759 | 11 273 | 7 053 | 8 229 | 6 717 | 9 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 959 | 3 357 | 3 182 | 2 802 | 3 222 | 3 698 | 3 950 | 4 381 | 4 578 | 4 873 | 4 583 | 4 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 1 220 | 2 027 | 4 089 | 1 984 | 1 564 | 1 956 | 6 243 | 1 589 | 2 464 | 1 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 368 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 269 | 482 | 115 | 2 231 | 1 227 | 853 | 649 | 886 | 892 | 593 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 985 | 5 801 | 7 091 | 7 497 | 6 744 | 6 986 | 8 420 | 7 349 | 8 434 | 6 830 | 10 439 | 10 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 851 | 2 647 | 4 381 | 2 241 | 2 754 | 5 176 | 4 705 | 5 932 | 5 972 | 8 235 | 8 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 1 330 | 1 330 | 206 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 1 330 | 1 330 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 839 | 4 949 | 4 444 | 2 716 | 4 103 | 3 832 | 3 244 | 1 314 | 1 172 | 859 | 1 998 | 2 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 667 | 3 934 | 3 350 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 489 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 1 015 | 1 094 | 897 | 2 284 | 2 013 | 1 425 | 825 | 1 172 | 859 | 1 998 | 2 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 958 | 4 985 | 5 801 | 7 091 | 7 497 | 6 744 | 6 986 | 11 630 | 7 349 | 8 434 | 6 830 | 10 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 132 | 147 | 851 | 2 647 | 4 381 | 2 241 | 2 754 | 6 138 | 4 705 | 5 932 | 5 972 | 8 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 1 330 | 1 330 | 206 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 1 330 | 1 330 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 826 | 4 839 | 4 950 | 4 444 | 2 716 | 4 103 | 3 832 | 5 492 | 1 314 | 1 172 | 859 | 1 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 455 | 3 667 | 3 934 | 3 350 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 4 046 | 489 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 | 1 172 | 1 016 | 1 094 | 897 | 2 284 | 2 013 | 1 446 | 825 | 1 172 | 859 | 1 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 955 | 1 130 | 2 204 | 7 013 | 7 835 | 7 795 | 38 902 | 49 809 | 46 368 | 43 995 | 49 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 604 | 19 713 | 20 051 | 17 400 | 25 162 | 28 817 | 26 336 | 21 534 | 28 902 | 26 086 | 22 668 | 26 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 351 | 20 157 | 18 921 | 15 196 | 18 149 | 20 982 | 18 541 | 17 368 | 20 907 | 20 282 | 21 327 | 23 467 |
| Выручка за отчетный год | 19 713 | 20 051 | 17 400 | 25 162 | 28 817 | 26 336 | 27 529 | 28 902 | 26 086 | 22 668 | 26 246 | 26 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 | 2 204 | 7 013 | 7 835 | 7 795 | 10 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 130 | 2 204 | 7 013 | 7 835 | 7 795 | 10 319 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 157 | 18 921 | 15 196 | 18 149 | 20 982 | 18 541 | 17 210 | 20 907 | 20 282 | 21 327 | 23 467 | 24 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 130 | 2 204 | 7 013 | 7 835 | 7 795 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 874 | 1 947 | 6 634 | 7 588 | 7 538 | 10 415 | 3 557 | 542 | 611 | 355 | 240 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 161 | 135 | 14 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 28 | 8 | 118 | 66 | 11 | 405 | 2 933 | 21 | 59 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 123 | 130 | 483 | 313 | 268 | 309 | 609 | 521 | 552 | 299 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 874 | 1 947 | 6 634 | 7 588 | 7 538 | 1 600 | 3 557 | 542 | 611 | 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 132 | 161 | 135 | 14 | 19 | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 15 | 28 | 8 | 118 | 66 | 11 | 1 173 | 2 933 | 21 | 59 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 103 | 123 | 130 | 483 | 313 | 268 | 408 | 609 | 521 | 552 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 795 | 6 330 | 7 249 | 7 183 | 4 713 | 9 508 | 4 905 | 614 | 2 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 320 | 169 | 152 | 304 | 339 | 355 | 199 | 796 | 399 | 234 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 169 | 152 | 304 | 339 | 355 | 844 | 796 | 399 | 234 | 272 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 1 795 | 6 330 | 7 249 | 7 183 | 9 571 | 9 508 | 4 905 | 614 | 2 264 | 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 1 795 | 6 330 | 7 249 | 7 183 | 9 571 | 9 508 | 4 905 | 614 | 2 264 | 713 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | -9,7 % | -13,1 % | +15,8 % | -0,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 5,37 | 7,02 | 7,82 | 4,84 | 4,70 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,88 | 2,86 | 2,48 | 2,41 | 2,38 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,67 | 0,76 | 0,69 | 0,23 | 2,38 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,87 | 0,79 | 0,80 | 0,74 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,56 | 0,42 | 0,14 | 0,27 | 0,25 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | 37,5 % | 27,7 % | 22,2 % | 5,9 % | 10,6 % | 4,6 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 34,8 % | 32,9 % | 18,8 % | 2,7 % | 8,6 % | 2,7 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 113,7 % | 129,4 % | 58,2 % | 9,0 % | 21,7 % | 6,5 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 184,9 % | 202,1 % | 82,7 % | 10,3 % | 27,5 % | 8,1 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,27 | 3,93 | 3,09 | 3,32 | 2,51 | 2,39 | 1,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 20 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 61 дн. | — | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 80 дн. | 88 дн. | 78 дн. | 75 дн. | 73 дн. | 35 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 30 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 103 дн. | 86 дн. | 101 дн. | 89 дн. | 105 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,79 | 0,79 | 0,76 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,91 | — | — | — | — | — | 9,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 613).