Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРНЕФТЕСНАБ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРНЕФТЕСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 099 | 51 290 | 49 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 099 | 51 290 | 49 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 199 | 30 815 | 32 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 411 | 20 144 | 14 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 489 | 331 | 2 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 068 | 51 099 | 47 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 068 | 51 099 | 47 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 814 | 29 199 | 32 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 929 | 16 617 | 15 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 489 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 099 | 51 290 | 49 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 1 047 | 1 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 037 | 1 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 447 | 50 243 | 47 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 876 | 6 656 | 4 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 289 | 43 587 | 43 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 282 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 068 | 51 099 | 47 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 652 | 1 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 642 | 1 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 844 | 50 447 | 46 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 705 | 3 876 | 6 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 625 | 45 289 | 40 063 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | 1 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 561 | 7 214 | 8 875 |
| Выручка за предыдущий год | 43 984 | 74 847 | 65 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 577 | 67 633 | 56 475 |
| Выручка за отчетный год | 74 847 | 65 350 | 47 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 760 | 6 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 631 | 1 624 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 129 | 5 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 133 | 56 590 | 40 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 778 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 500 | 8 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 935 | 495 | 1 036 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 14 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 | 490 | 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 381 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 38 | 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 537 | 508 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 150 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 382 | 408 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 212 | 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 174 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 430 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 107 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 99 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 396 | 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 396 | 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 74,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 652 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 77,37 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.