Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-КАПИТАЛ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 120 | 191 740 | 204 624 | 208 249 | 208 249 | 174 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 085 | 155 342 | 140 319 | 125 425 | 125 425 | 106 908 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 175 085 | 155 342 | 140 319 | 125 425 | 125 425 | 106 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 035 | 36 398 | 64 305 | 82 824 | 82 824 | 67 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 001 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 982 | 61 907 | 78 429 | 78 429 | 59 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 993 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 7 | 1 997 | 1 997 | 5 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 169 | 188 120 | 191 740 | 204 624 | 208 249 | 208 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 660 | 175 085 | 155 342 | 140 319 | 125 425 | 125 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 660 | 175 085 | 155 342 | 140 319 | 125 425 | 125 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 509 | 13 035 | 36 398 | 64 305 | 82 824 | 82 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 227 | 7 001 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 33 993 | 61 907 | 78 429 | 78 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 982 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 52 | 7 | 1 997 | 1 997 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 120 | 191 740 | 204 624 | 208 249 | 208 249 | 174 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 513 | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 205 154 | 171 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 031 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 2 441 | 3 251 | 3 095 | 3 095 | 3 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 2 441 | 3 251 | 3 095 | 3 095 | 3 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 169 | 188 120 | 191 740 | 204 624 | 208 249 | 208 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 236 | 187 513 | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 205 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 933 | 607 | 2 441 | 3 251 | 3 095 | 3 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 933 | 607 | 2 441 | 3 251 | 3 095 | 3 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 231 | 321 | 6 183 | 17 577 | 11 995 | 11 995 |
| Выручка за предыдущий год | 4 977 | 8 447 | 30 882 | 28 642 | 22 817 | 22 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 746 | 8 126 | 24 699 | 11 065 | 10 822 | 10 822 |
| Выручка за отчетный год | 8 447 | 30 882 | 28 642 | 22 817 | 22 817 | 7 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 6 183 | 17 577 | 11 995 | 11 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 561 | 17 025 | 11 443 | 11 443 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 536 | 622 | 552 | 552 | 552 | 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 126 | 24 699 | 11 065 | 10 822 | 10 822 | 8 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 561 | 17 025 | 11 443 | 11 443 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 651 | 3 536 | 622 | 552 | 552 | 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 958 | 462 | 2 094 | 1 380 | 1 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 169 | 4 237 | 8 076 | 8 011 | 8 011 | 5 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 122 | 1 958 | 462 | 2 094 | 1 380 | 1 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 405 | 16 466 | 4 237 | 8 076 | 8 011 | 8 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 513 | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 205 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 212 939 | 212 939 | 212 939 | 212 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 206 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 786 | 11 043 | 4 812 | 4 812 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 205 154 | 171 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 513 | 189 299 | 200 342 | 205 154 | 205 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 997 | 1 997 | 3 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 227 | 5 459 | 12 443 | 12 443 | 9 045 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 607 | 493 | 623 | 623 | 9 045 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 754 | 4 209 | 9 922 | 9 922 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 866 | 757 | 1 898 | 1 898 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 272 | 8 263 | 10 446 | 10 446 | 5 614 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 673 | 669 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 253 | 365 | 365 | 136 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 234 | 8 010 | 10 081 | 10 081 | 4 809 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 797 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 797 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 997 | 1 997 | 3 431 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |