Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 505 | 513 158 | 556 797 | 493 089 | 478 267 | 466 699 | 388 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 670 | 328 011 | 341 692 | 349 003 | 357 786 | 353 172 | 348 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 27 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 248 836 | 326 505 | 340 357 | 348 060 | 356 996 | 352 420 | 347 718 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 834 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 472 | 1 305 | 917 | 757 | 734 | 445 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 835 | 185 147 | 215 105 | 144 086 | 120 481 | 113 527 | 40 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 098 | 139 641 | 171 503 | 84 730 | 67 618 | 55 798 | 10 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 688 | 170 | 111 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 609 | 42 767 | 39 163 | 56 227 | 51 065 | 54 908 | 29 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 128 | 2 210 | 4 345 | 2 432 | 1 627 | 2 704 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 94 | 9 | 1 | 6 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 911 | 445 505 | 513 032 | 556 797 | 493 088 | 478 267 | 466 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 022 | 249 670 | 327 885 | 341 692 | 349 002 | 357 786 | 353 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 991 | 248 836 | 326 379 | 340 357 | 348 060 | 356 996 | 352 420 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 797 | 1 472 | 1 305 | 917 | 757 | 734 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 889 | 195 835 | 185 147 | 215 105 | 144 086 | 120 481 | 113 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 230 | 99 098 | 139 641 | 171 503 | 84 730 | 67 618 | 55 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 688 | 170 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 513 | 91 741 | 42 767 | 39 163 | 56 227 | 51 065 | 54 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 4 128 | 2 210 | 4 345 | 2 432 | 1 627 | 2 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 868 | 529 | 94 | 9 | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 505 | 513 158 | 556 797 | 493 089 | 478 267 | 466 699 | 388 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 031 | 109 906 | 104 544 | 140 941 | 160 398 | 180 318 | 184 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 586 | 64 224 | 100 621 | 120 078 | 139 998 | 144 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 163 309 | 164 545 | 149 743 | 106 699 | 79 347 | 49 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 800 | 164 053 | 149 267 | 106 239 | 78 905 | 49 083 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 509 | 492 | 476 | 460 | 442 | 426 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 525 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 949 | 239 943 | 287 708 | 202 405 | 211 170 | 207 034 | 154 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 866 | 42 066 | 25 480 | 50 610 | 61 512 | 81 224 | 68 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 100 | 190 519 | 255 704 | 148 068 | 147 947 | 124 559 | 85 388 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 358 | 6 524 | 3 727 | 1 711 | 1 251 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 983 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 911 | 445 505 | 513 032 | 556 797 | 493 089 | 478 267 | 466 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 851 | 91 031 | 109 933 | 104 544 | 140 941 | 160 398 | 180 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 711 | 69 613 | 64 224 | 100 621 | 120 078 | 139 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 525 | 163 309 | 164 545 | 149 743 | 106 699 | 79 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 162 800 | 164 053 | 149 267 | 106 239 | 78 905 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 525 | 509 | 492 | 476 | 460 | 442 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 640 | 353 949 | 239 790 | 287 708 | 202 405 | 211 170 | 207 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 878 | 186 866 | 42 066 | 25 480 | 50 610 | 61 512 | 81 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 762 | 163 100 | 190 366 | 255 704 | 148 068 | 147 947 | 124 559 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 983 | 7 358 | 6 524 | 3 727 | 1 711 | 1 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 436 | 38 568 | 206 369 | 252 083 | 195 669 | 122 083 | 103 421 |
| Выручка за предыдущий год | 74 513 | 160 235 | 980 846 | 1 215 075 | 827 982 | 533 995 | 358 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 923 | 121 667 | 774 477 | 962 992 | 632 313 | 411 912 | 254 688 |
| Выручка за отчетный год | 160 235 | 980 846 | 1 215 075 | 827 982 | 533 995 | 358 109 | 177 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 369 | 252 083 | 195 669 | 122 083 | 103 421 | 45 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 893 | 81 019 | 91 912 | 55 359 | 45 576 | 12 934 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 476 | 171 064 | 103 757 | 66 724 | 57 845 | 32 920 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 193 | 774 477 | 962 992 | 632 313 | 411 912 | 254 688 | 131 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 894 | 81 019 | 91 912 | 55 359 | 45 576 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 526 | 145 475 | 171 064 | 103 757 | 66 724 | 57 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 990 | 10 656 | 18 869 | 50 325 | 26 008 | 26 393 | 8 093 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 441 | 20 327 | 19 773 | 23 735 | 18 495 | 11 920 | 7 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 525 | 14 998 | 13 644 | 12 232 | 5 280 | 7 928 | 20 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 024 | 44 908 | 56 021 | 30 084 | 16 136 | 15 191 | 17 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 848 | 10 683 | 18 868 | 50 325 | 26 008 | 26 393 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 441 | 20 327 | 19 773 | 23 735 | 18 495 | 11 920 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 260 | 6 525 | 14 998 | 13 644 | 12 232 | 5 280 | 7 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 588 | 17 024 | 44 882 | 56 022 | 30 084 | 16 136 | 15 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | 4 542 | 36 399 | 19 457 | 19 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 9 737 | 14 177 | 13 554 | 6 408 | 6 466 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 863 | 675 | 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 738 | 14 177 | 13 554 | 6 408 | 6 466 | 2 998 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 16 | 17 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 675 | 159 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 610 | 4 543 | 36 399 | 19 457 | 19 920 | 4 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | 4 543 | 36 399 | 19 457 | 19 920 | 4 824 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 638 | 4 542 | 36 399 | 19 457 | 19 920 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 613 | 64 224 | 100 621 | 120 078 | 139 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 933 | 104 544 | 140 941 | 160 398 | 180 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | 40 320 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 224 | 100 621 | 120 078 | 139 998 | 144 667 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 544 | 140 941 | 160 398 | 180 318 | 184 987 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 36 397 | 19 457 | 19 920 | 4 669 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 543 | 36 397 | 19 457 | 19 920 | 4 669 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 36 397 | 19 457 | 19 920 | 4 669 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 543 | 36 397 | 19 457 | 19 920 | 4 669 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 932 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 932 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 932 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 932 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 544 | 140 941 | 160 399 | 180 318 | 184 987 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 932 | 104 544 | 140 941 | 160 398 | 180 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 860 | 32 023 | 7 737 | 4 868 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 465 876 | 988 429 | 649 573 | 432 074 | 242 026 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 450 270 | 986 533 | 647 093 | 425 966 | 149 810 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 288 | 1 126 | 1 758 | 1 535 | 1 544 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 318 | 770 | 722 | 4 573 | 90 672 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 451 016 | 1 000 646 | 617 550 | 424 337 | 237 158 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 212 814 | 814 953 | 529 414 | 368 716 | 178 161 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 086 | 45 707 | 18 837 | 12 120 | 10 333 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 298 | 23 695 | 17 793 | 12 332 | 8 194 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 768 | 20 470 | 4 343 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 050 | 95 821 | 47 163 | 31 169 | 40 470 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 230 | 221 966 | 177 157 | 20 684 | 17 582 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 395 230 | 221 966 | 177 157 | 20 684 | 17 582 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 955 | 211 662 | 209 985 | 27 894 | 39 093 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 039 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 211 662 | 27 894 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 916 | 209 985 | 39 093 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 135 | 1 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 388,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.