Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОКОМБИНАТ ПРОДТОРГ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОКОМБИНАТ ПРОДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 349 | 9 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 349 | 9 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 709 | 9 234 | 6 832 | 10 034 | 9 033 | 1 957 | 2 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 140 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 339 | 19 180 | 22 756 | 28 842 | 20 882 | 6 375 | 5 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 699 | 541 | 815 | 80 | 5 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 17 | 8 | 8 | 110 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 156 | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 156 | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 371 | 10 709 | 9 234 | 6 832 | 10 034 | 9 033 | 1 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 140 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 566 | 17 339 | 19 180 | 22 756 | 28 842 | 20 882 | 6 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 186 | 699 | 541 | 815 | 80 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 17 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 348 | 9 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 509 | 1 639 | 4 270 | 5 661 | 6 615 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 492 | 1 622 | 4 253 | 5 643 | 6 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 900 | 21 223 | 17 120 | 18 000 | 10 497 | 1 497 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 900 | 21 223 | 17 120 | 18 000 | 10 497 | 1 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 730 | 12 574 | 4 816 | 16 927 | 5 528 | 10 766 | 19 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 300 | 154 | 219 | 444 | 4 193 | 13 955 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 430 | 12 420 | 4 816 | 16 708 | 5 084 | 6 573 | 5 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 156 | 28 239 | 29 113 | 30 309 | 39 708 | 30 143 | 8 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 509 | 3 131 | 4 270 | 5 661 | 6 615 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 492 | 3 114 | 4 253 | 5 643 | 6 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 900 | 21 223 | 17 120 | 18 000 | 10 497 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 900 | 21 223 | 17 120 | 18 000 | 10 497 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 337 | 26 730 | 11 082 | 4 816 | 16 927 | 5 528 | 10 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 970 | 15 300 | 154 | 219 | 444 | 4 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 367 | 11 430 | 10 928 | 4 816 | 16 708 | 5 084 | 6 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 133 | 18 334 | 22 756 | 31 328 | 41 573 | 45 680 | 11 583 |
| Выручка за предыдущий год | 48 511 | 82 281 | 96 911 | 100 706 | 149 658 | 159 745 | 60 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 378 | 63 947 | 74 155 | 69 378 | 108 085 | 114 065 | 48 446 |
| Выручка за отчетный год | 82 281 | 96 911 | 100 706 | 149 658 | 159 745 | 60 029 | 9 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 334 | 22 756 | 31 328 | 41 573 | 45 680 | 11 583 | 2 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 955 | 3 583 | 3 316 | 7 450 | 6 690 | 2 121 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 150 | 18 119 | 27 656 | 32 925 | 37 672 | 11 665 | 256 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 229 | 1 054 | 356 | 1 198 | 1 318 | 1 180 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 947 | 74 155 | 69 378 | 108 085 | 114 065 | 48 446 | 6 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 1 955 | 3 583 | 3 316 | 7 450 | 6 690 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 708 | 15 150 | 18 119 | 27 656 | 32 925 | 37 672 | 11 646 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 130 | 1 229 | 1 054 | 356 | 1 198 | 1 318 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 2 027 | 1 548 | 1 788 | 1 220 | 1 066 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 565 | 1 922 | 2 283 | 2 936 | 2 695 | 1 862 | 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 963 | 797 | 8 660 | 110 323 | 120 983 | 23 693 | 9 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 431 | 8 145 | 113 049 | 123 758 | 25 182 | 10 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | 2 113 | 2 027 | 1 548 | 1 788 | 1 220 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 847 | 1 565 | 1 922 | 2 283 | 2 937 | 2 695 | 1 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 | 1 963 | 797 | 8 660 | 110 324 | 120 983 | 23 693 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 240 | 431 | 8 145 | 113 049 | 123 758 | 25 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 1 690 | 1 622 | 1 139 | 1 390 | 954 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 423 | 405 | 409 | 398 | 264 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 405 | 409 | 398 | 264 | 478 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 1 622 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 1 622 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 060 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 825 | 1 690 | 1 622 | 1 139 | 1 390 | 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 3 114 | 4 253 | 5 643 | 6 597 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 509 | 3 131 | 4 270 | 5 661 | 6 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 1 622 | 4 253 | 5 643 | 6 597 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 509 | 1 639 | 4 270 | 5 661 | 6 615 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 130 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 059 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 690 | 130 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 059 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 130 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 059 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 690 | 130 | 1 139 | 1 390 | 954 | 1 059 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 530 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 530 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 119 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 119 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 411 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 411 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 509 | 1 639 | 4 270 | 5 661 | 6 615 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 509 | 3 131 | 4 270 | 5 661 | 6 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 706 | 4 354 | 1 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 749 | 93 201 | 111 366 | 203 769 | 159 975 | 55 331 | 12 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 090 | 88 625 | 96 404 | 188 330 | 159 925 | 54 412 | 12 122 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 659 | 4 576 | 14 962 | 15 439 | 50 | 919 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 777 | 92 495 | 117 439 | 199 415 | 162 470 | 85 728 | 10 467 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 853 | 79 612 | 97 779 | 170 784 | 148 159 | 53 442 | 8 809 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 217 | 6 210 | 4 858 | 5 580 | 9 027 | 3 689 | 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 011 | 2 215 | 2 940 | 2 727 | 2 072 | 380 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 411 | 555 | 360 | 724 | 337 | 89 | 9 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 296 | 4 107 | 12 227 | 19 387 | 2 220 | 26 436 | 540 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 307 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 185 | 450 | 600 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 185 | 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | 6 100 | 1 760 | 30 322 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 6 000 | 23 350 | 23 950 | 17 985 | 31 822 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 6 000 | 23 350 | 23 950 | 17 985 | 31 822 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 17 250 | 27 580 | 16 225 | 1 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 17 250 | 27 580 | 16 225 | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | 274 | 1 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,55 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.