Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙМАСТЕР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 062 | 182 346 | 306 757 | 477 420 | 559 935 | 642 865 | 354 640 | 694 101 | 722 455 | 2 276 851 | 3 598 774 | 5 076 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 223 | 139 586 | 198 266 | 259 057 | 341 153 | 447 000 | 165 820 | 467 580 | 113 047 | 130 122 | 205 584 | 198 493 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 20 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 586 | 198 266 | 3 789 | 4 764 | 447 000 | 4 786 | 17 020 | 38 000 | 130 058 | 143 816 | 187 854 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 223 | 10 575 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 255 216 | 336 369 | 161 034 | 450 560 | 75 047 | 64 | 61 768 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 839 | 42 760 | 108 492 | 218 363 | 218 782 | 195 865 | 188 821 | 226 521 | 609 408 | 2 146 729 | 3 393 190 | 4 877 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 040 | 2 358 | 19 094 | 65 356 | 45 136 | 50 160 | 100 125 | 69 283 | 196 569 | 786 906 | 1 985 728 | 3 192 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | 73 | 69 | 83 128 | 192 228 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 666 | 28 646 | 78 117 | 150 413 | 173 161 | 135 783 | 80 922 | 139 763 | 290 090 | 605 635 | 509 335 | 522 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 439 | 80 927 | 250 615 | 969 509 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 133 | 11 756 | 11 281 | 2 594 | 485 | 9 922 | 7 769 | 12 540 | 38 943 | 648 748 | 542 164 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 572 | 5 294 | 24 445 | 22 220 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 100 062 | 182 396 | 306 757 | 477 420 | 559 935 | 645 684 | 869 529 | 694 101 | 734 379 | 2 276 851 | 3 598 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 222 | 139 586 | 198 266 | 259 057 | 341 117 | 447 000 | 592 844 | 467 580 | 113 047 | 130 122 | 205 584 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 221 | 139 586 | 2 877 | 3 789 | 341 097 | 2 108 | 17 154 | 17 020 | 112 972 | 130 058 | 143 816 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 648 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 20 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 389 | 255 216 | 444 892 | 574 042 | 450 560 | 75 | 64 | 61 768 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 36 839 | 42 810 | 108 491 | 218 363 | 218 818 | 198 684 | 276 685 | 226 521 | 621 331 | 2 146 729 | 3 393 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 040 | 2 012 | 19 094 | 65 356 | 45 068 | 50 160 | 74 828 | 69 283 | 196 096 | 786 905 | 1 985 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 11 902 | 69 | 83 128 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 673 | 29 041 | 78 117 | 150 413 | 173 265 | 138 602 | 129 282 | 139 763 | 290 658 | 605 635 | 509 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 439 | 80 927 | 250 615 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 1 126 | 11 757 | 11 281 | 2 594 | 485 | 9 922 | 67 358 | 12 540 | 38 943 | 648 748 | 542 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 217 | 4 572 | 5 294 | 24 445 | 22 220 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 062 | 182 346 | 306 757 | 477 420 | 559 935 | 642 865 | 354 640 | 694 101 | 722 455 | 2 276 851 | 3 598 774 | 5 076 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 975 | 19 327 | 50 981 | 93 348 | 89 499 | 224 334 | 243 813 | 244 146 | 253 269 | 353 361 | 366 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 40 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 871 | 93 238 | 184 224 | 163 703 | 164 036 | 173 159 | 273 251 | 286 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 967 | 2 993 | 315 059 | 1 914 653 | 3 208 872 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 975 | 2 993 | 298 637 | 1 904 436 | 3 208 872 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 992 | 16 422 | 10 217 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 095 | 171 378 | 287 431 | 426 439 | 466 586 | 553 366 | 130 306 | 450 288 | 478 309 | 1 708 524 | 1 330 760 | 1 500 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 12 190 | 14 565 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 715 | 10 278 | 3 829 | 60 889 | 98 497 | 22 661 | 30 197 | 71 426 | 478 309 | 1 698 524 | 1 318 570 | 1 486 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 362 550 | 365 090 | 100 109 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 380 | 161 100 | 283 602 | 527 705 | 378 862 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 100 062 | 182 396 | 306 757 | 477 420 | 559 935 | 645 684 | 869 529 | 694 101 | 734 379 | 2 276 851 | 3 598 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 975 | 7 975 | 19 327 | 50 981 | 93 348 | 89 499 | 248 916 | 243 813 | 244 146 | 253 269 | 353 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | 80 110 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 217 | 50 871 | 89 389 | 168 806 | 163 703 | 164 036 | 173 159 | 273 251 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 12 992 | 2 993 | 315 059 | 1 914 653 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 | 12 992 | 2 993 | 298 637 | 1 904 436 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 422 | 10 217 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 095 | 171 428 | 287 430 | 426 439 | 466 587 | 556 185 | 620 613 | 450 288 | 490 233 | 1 708 523 | 1 330 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 12 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 715 | 10 328 | 3 828 | 60 889 | 98 497 | 25 481 | 33 267 | 71 425 | 490 233 | 1 698 523 | 1 318 570 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 283 602 | 362 550 | 527 705 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 380 | 161 100 | 365 090 | 587 346 | 378 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 52 | 7 721 | 8 583 | 25 999 | 238 292 | 292 115 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 678 | 3 181 | 27 383 | 9 720 | 13 027 | 171 720 | 777 711 | 1 097 466 | 1 583 675 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 792 | 3 208 | 26 014 | 9 668 | 5 306 | 163 137 | 751 712 | 859 174 | 1 291 560 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 678 | 3 181 | 27 383 | 9 720 | 56 101 | 171 720 | 777 711 | 1 097 466 | 1 583 675 | 177 998 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 52 | 15 938 | 8 583 | 25 999 | 238 292 | 292 115 | 69 219 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | 52 | 13 206 | 8 583 | 25 999 | 238 292 | 249 672 | 21 147 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 732 | 49 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 443 | 48 023 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 792 | 3 208 | 26 014 | 9 668 | 40 163 | 163 137 | 751 712 | 859 174 | 1 291 560 | 108 779 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | 52 | 7 441 | 8 583 | 25 999 | 238 292 | 249 672 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 443 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 557 | 12 415 | 33 325 | 45 305 | 160 208 | 7 465 | 7 640 | 25 069 | 131 549 | 18 329 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 744 | 860 | 13 264 | 144 673 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 576 | 1 189 | 23 256 | 35 581 | 49 318 | 616 | 154 887 | 149 497 | 5 870 | 1 038 | 20 332 | 4 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 4 937 | 10 814 | 2 253 | 5 382 | 3 712 | 7 885 | 151 359 | 25 089 | 214 261 | 151 719 | 151 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 595 | 12 498 | 33 325 | 45 305 | 16 951 | 7 465 | 7 640 | 25 069 | 131 549 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 2 879 | 744 | 860 | 13 264 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 576 | 1 189 | 23 123 | 35 581 | 49 318 | 616 | 30 974 | 149 497 | 5 870 | 1 038 | 20 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 981 | 4 937 | 10 741 | 2 253 | 5 382 | 3 712 | 24 343 | 151 359 | 25 089 | 214 261 | 151 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 867 | 11 352 | 31 654 | 42 734 | 11 515 | 325 | 2 522 | 11 653 | 100 092 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 728 | 138 | 2 571 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 671 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 728 | 138 | 1 146 | 115 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 571 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 867 | 11 269 | 31 654 | 42 734 | 150 986 | 325 | 2 522 | 11 653 | 100 092 | 13 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 867 | 11 269 | 31 654 | 42 734 | 150 986 | 325 | 2 522 | 11 653 | 100 092 | 13 338 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 352 | 31 654 | 11 515 | 325 | 2 522 | 11 653 | 100 092 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 389 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 499 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 110 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 224 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 334 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 986 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 986 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 986 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 150 986 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 151 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 151 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 151 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 151 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 324 443 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 617 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 898 | 136 570 | 308 884 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 717 | 332 091 | 1 093 946 | 1 876 820 | 976 874 | 277 772 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 830 | 173 129 | 1 063 518 | 1 845 578 | 929 142 | 102 964 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 887 | 2 913 | 17 812 | 31 242 | 47 732 | 174 808 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 819 | 378 082 | 957 376 | 1 567 936 | 2 485 228 | 2 749 396 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 758 | 318 616 | 938 620 | 1 312 846 | 2 281 417 | 2 537 245 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 629 | 18 950 | 13 332 | 29 233 | 41 155 | 58 716 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 907 | 1 431 | 1 909 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 4 987 | 10 596 | 1 866 | 2 592 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 432 | 30 834 | 24 380 | 76 347 | 29 652 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 621 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 340 | 503 967 | 89 952 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 146 340 | 490 690 | 89 952 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 277 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 398 | 108 299 | 151 855 | 653 523 | 9 331 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 398 | 108 299 | 151 855 | 653 523 | 9 331 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 306 436 | 1 551 326 | 2 660 154 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 637 | 1 565 477 | 2 670 420 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 637 | 1 565 477 | 2 525 747 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 051 | 5 429 | 1 868 | 2 201 | 14 151 | 10 266 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 051 | 5 429 | 1 868 | 2 201 | 525 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 626 | 10 266 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 403 | 609 805 | 269 151 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,1 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 777,7 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 178,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 151,0 млн ₽ | 325 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 354,6 млн ₽ | 694,1 млн ₽ | 722,5 млн ₽ | 2,28 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 224,3 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 353,4 млн ₽ | 366,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +206,1 % | +352,9 % | +41,1 % | +44,3 % | -88,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,50 | 1,27 | 1,26 | 2,55 | 3,25 | 2,11 ▲ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,34 | 0,85 | 0,78 | 0,98 | 0,99 | 1,90 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,25 | 0,43 | 0,60 | 0,65 | 1,35 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,35 | 0,34 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,85 | 1,96 | 7,99 | 9,18 | 12,84 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 23,5 % | 5,0 % | 3,3 % | 21,7 % | 15,8 % | 11,9 % | 12,4 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 269,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 6,3 % | 7,5 % | 7,7 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,5 % | 2,8 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,3 % | 0,1 % | 1,0 % | 4,6 % | 28,3 % | 3,6 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,25 | 1,08 | 0,48 | 0,44 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 526 дн. | 297 дн. | 136 дн. | 201 дн. | 117 дн. | 1 071 дн. | 113 дн. ▼ | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 910 дн. | 155 дн. | 95 дн. | 334 дн. | 561 дн. | 10 714 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 274 дн. | 160 дн. | 232 дн. | 722 дн. | 373 дн. | 4 987 дн. | 81 дн. ▼ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | 1 162 дн. | 292 дн. | -1 дн. | -186 дн. | 306 дн. | 6 798 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | -0,99 | 0,22 | 0,20 | 0,61 | 0,69 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,62 | -0,71 | 2,54 | 1,72 | 4,37 | 4,65 | 4,94 ▼ | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12902).