Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ТРИО", Дубовец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 713 519 | 2 739 178 | 3 222 098 | 3 766 160 | 4 402 384 | 5 641 993 | 5 478 240 | 5 364 586 | 6 441 901 | 5 615 846 | 6 240 350 | 7 710 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 687 036 | 1 697 338 | 1 746 454 | 1 734 977 | 1 958 949 | 3 777 443 | 3 636 346 | 2 140 543 | 2 117 056 | 2 220 993 | 2 392 022 | 3 008 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 687 022 | 1 697 325 | 1 746 441 | 1 702 876 | 1 947 559 | 2 096 009 | 1 903 227 | 1 767 623 | 1 867 743 | 1 924 877 | 2 105 191 | 2 769 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 175 658 | 181 715 | 167 685 | 157 581 | 147 477 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 680 013 | 1 680 013 | 181 407 | 55 736 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 088 | 11 377 | 1 421 | 53 106 | 15 855 | 11 862 | 128 431 | 129 250 | 91 917 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 026 483 | 1 041 840 | 1 475 644 | 2 031 183 | 2 443 435 | 1 864 550 | 1 841 894 | 3 224 043 | 4 324 845 | 3 394 853 | 3 848 328 | 4 701 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 364 | 472 967 | 539 242 | 734 883 | 978 725 | 1 099 874 | 975 127 | 1 048 829 | 1 642 122 | 1 554 838 | 1 843 447 | 2 242 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 585 | 14 369 | 194 | 7 650 | 1 075 | 45 235 | 2 086 | 13 629 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 586 823 | 539 535 | 733 258 | 1 228 674 | 1 322 635 | 615 823 | 784 470 | 949 730 | 622 967 | 786 895 | 1 953 739 | 2 317 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 000 | 26 680 | 10 022 | 8 700 | 600 480 | 2 001 901 | 992 366 | 31 632 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 646 | 5 973 | 7 792 | 405 | 787 | 427 | 466 | 619 840 | 8 091 | 54 260 | 162 | 132 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 650 | 16 780 | 65 983 | 67 027 | 114 608 | 138 403 | 65 481 | 4 089 | 4 529 | 4 408 | 5 719 | 4 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 634 114 | 2 713 519 | 2 739 178 | 3 222 098 | 3 766 160 | 4 402 384 | 5 641 993 | 4 233 688 | 5 364 586 | 6 441 901 | 5 615 846 | 6 240 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 662 184 | 1 687 036 | 1 697 338 | 1 746 454 | 1 734 977 | 1 958 949 | 3 777 443 | 2 059 801 | 2 140 543 | 2 117 056 | 2 220 992 | 2 439 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 662 180 | 1 687 022 | 1 697 325 | 1 746 441 | 1 702 876 | 1 947 559 | 2 096 009 | 1 599 665 | 1 767 623 | 1 867 743 | 1 924 877 | 2 234 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 187 154 | 175 658 | 181 715 | 167 684 | 157 581 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 680 013 | 203 887 | 181 407 | 55 736 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 088 | 11 377 | 1 421 | 69 095 | 15 855 | 11 862 | 128 431 | 47 052 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 971 930 | 1 026 483 | 1 041 840 | 1 475 644 | 2 031 183 | 2 443 435 | 1 864 550 | 2 173 887 | 3 224 043 | 4 324 845 | 3 394 854 | 3 801 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 128 | 406 364 | 472 967 | 539 242 | 734 883 | 978 725 | 1 099 874 | 888 412 | 1 048 829 | 1 642 122 | 1 554 838 | 1 843 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 585 | 14 369 | 194 | 30 501 | 1 075 | 45 235 | 2 086 | 13 629 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 691 | 586 823 | 539 535 | 733 258 | 1 228 674 | 1 322 635 | 615 823 | 1 029 457 | 949 730 | 622 967 | 786 895 | 1 906 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 000 | 26 680 | 10 022 | 220 611 | 600 480 | 2 001 901 | 1 038 866 | 31 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 13 646 | 5 973 | 7 792 | 405 | 787 | 427 | 1 198 | 619 840 | 8 091 | 7 760 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 999 | 19 650 | 16 780 | 65 983 | 67 027 | 114 608 | 138 403 | 3 708 | 4 089 | 4 529 | 4 409 | 5 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 713 519 | 2 739 178 | 3 222 098 | 3 766 160 | 4 402 384 | 5 641 992 | 5 478 240 | 5 364 586 | 6 441 901 | 5 615 846 | 6 240 350 | 7 710 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 555 | 607 828 | 973 442 | 1 384 589 | 1 797 940 | 2 076 637 | 2 629 044 | 3 313 505 | 3 522 878 | 3 851 921 | 4 271 315 | 5 358 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 659 | 293 790 | 347 203 | 373 759 | 332 285 | 355 336 | 363 017 | 361 575 | 361 575 | 361 575 | 361 575 | 361 575 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 957 | 231 099 | 543 300 | 927 891 | 1 382 716 | 1 634 612 | 2 179 338 | 2 948 120 | 3 157 493 | 3 486 536 | 3 905 930 | 4 992 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 572 001 | 1 465 508 | 1 562 439 | 1 447 180 | 1 578 315 | 1 449 193 | 1 152 305 | 870 520 | 609 795 | 551 707 | 763 856 | 1 121 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 572 001 | 1 465 508 | 1 562 439 | 1 447 180 | 1 578 315 | 1 449 193 | 1 152 305 | 870 520 | 609 795 | 551 707 | 763 856 | 1 121 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 963 | 665 842 | 686 217 | 934 391 | 1 026 129 | 2 116 162 | 1 696 891 | 1 180 561 | 2 309 228 | 1 212 218 | 1 205 179 | 1 230 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 526 | 483 201 | 451 154 | 752 306 | 752 066 | 751 664 | 750 409 | 935 910 | 1 801 384 | 600 291 | 601 538 | 602 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 637 | 180 374 | 193 312 | 153 867 | 226 768 | 1 329 789 | 929 029 | 222 520 | 477 559 | 537 175 | 574 914 | 589 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 962 | 27 437 | 18 451 | 1 037 | 798 | 558 | 319 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 800 | 2 267 | 279 | 781 | 15 682 | 17 532 | 14 251 | 21 094 | 29 487 | 74 194 | 28 408 | 37 754 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 510 | 13 162 | 17 177 | 3 202 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 634 114 | 2 713 519 | 2 739 179 | 3 222 098 | 3 766 160 | 4 402 384 | 5 641 992 | 4 233 688 | 5 364 586 | 6 441 901 | 5 615 846 | 6 240 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 025 | 412 555 | 607 828 | 973 441 | 1 384 589 | 1 797 940 | 2 076 637 | 2 427 725 | 3 313 505 | 3 522 878 | 3 851 921 | 4 271 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 662 | 258 659 | 293 790 | 347 203 | 373 759 | 332 285 | 355 336 | 361 575 | 361 575 | 361 575 | 361 575 | 361 575 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 957 | 231 099 | 543 300 | 927 891 | 1 382 716 | 1 634 612 | 2 062 340 | 2 948 120 | 3 157 493 | 3 486 536 | 3 905 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 660 471 | 1 572 001 | 1 465 508 | 1 562 439 | 1 447 180 | 1 578 315 | 1 449 193 | 843 883 | 870 520 | 609 795 | 551 707 | 763 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 660 471 | 1 572 001 | 1 465 508 | 1 562 439 | 1 447 180 | 1 578 315 | 1 449 193 | 843 883 | 870 520 | 609 795 | 551 707 | 763 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 618 | 728 963 | 665 843 | 686 218 | 934 391 | 1 026 129 | 2 116 162 | 962 080 | 1 180 561 | 2 309 228 | 1 212 218 | 1 205 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 744 | 515 526 | 483 201 | 451 154 | 752 306 | 752 066 | 751 664 | 627 033 | 935 910 | 1 801 384 | 600 291 | 602 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 874 | 212 637 | 180 374 | 193 312 | 153 867 | 226 768 | 1 329 789 | 317 056 | 222 520 | 477 559 | 537 175 | 575 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 962 | 27 437 | 18 451 | 1 037 | 798 | 558 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 2 267 | 279 | 781 | 15 682 | 17 532 | 17 991 | 21 094 | 29 487 | 74 194 | 28 408 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 | 13 162 | 17 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 440 | 288 793 | 296 729 | 395 293 | 609 213 | 708 238 | 779 614 | 1 119 421 | 1 349 943 | 1 271 806 | 1 375 809 | 1 362 979 |
| Выручка за предыдущий год | 597 599 | 1 139 003 | 1 168 397 | 1 420 154 | 1 797 508 | 1 894 560 | 2 421 388 | 2 852 049 | 3 175 189 | 3 150 345 | 3 774 019 | 4 095 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 510 159 | 850 210 | 871 668 | 1 024 861 | 1 188 295 | 1 186 322 | 1 641 774 | 1 732 628 | 1 825 246 | 1 878 539 | 2 398 210 | 2 732 339 |
| Выручка за отчетный год | 1 139 003 | 1 168 397 | 1 420 154 | 1 797 508 | 1 894 560 | 2 421 388 | 2 745 858 | 3 175 189 | 3 150 345 | 3 774 019 | 4 095 318 | 4 308 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 793 | 296 729 | 395 293 | 609 213 | 708 238 | 779 614 | 834 881 | 1 349 943 | 1 271 806 | 1 375 809 | 1 362 979 | 1 538 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 055 | 253 998 | 332 300 | 500 311 | 555 069 | 511 834 | 661 130 | 1 186 670 | 1 148 145 | 1 127 022 | 1 161 335 | 1 437 390 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 966 | 10 145 | 51 202 | 35 398 | 85 867 | 51 857 | 101 137 | 76 819 | 72 615 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 772 | 42 731 | 62 993 | 108 902 | 143 024 | 216 578 | 138 353 | 77 406 | 71 804 | 147 650 | 124 825 | 28 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 210 | 871 668 | 1 024 861 | 1 188 295 | 1 186 322 | 1 641 774 | 1 910 977 | 1 825 246 | 1 878 539 | 2 398 210 | 2 732 339 | 2 769 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 422 | 237 055 | 253 998 | 332 300 | 500 311 | 555 069 | 511 834 | 989 190 | 1 186 670 | 1 148 145 | 1 127 022 | 1 161 335 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 476 | 14 966 | 10 145 | 51 202 | 39 373 | 85 867 | 51 857 | 101 137 | 76 819 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 542 | 36 772 | 42 731 | 62 993 | 108 902 | 143 024 | 216 578 | 90 858 | 77 406 | 71 804 | 147 650 | 124 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 975 | 162 775 | 315 541 | 385 346 | 455 795 | 254 288 | 544 756 | 1 145 307 | 710 999 | 1 029 296 | 1 085 743 | 1 087 022 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 106 | 46 | 956 | 6 726 | 1 612 | 1 204 | 33 774 | 133 794 | 129 815 | 28 458 | 1 587 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 827 | 197 602 | 185 717 | 235 540 | 267 391 | 250 447 | 181 047 | 87 476 | 144 378 | 77 689 | 79 546 | 121 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 474 826 | 390 681 | 310 131 | 338 717 | 361 445 | 229 412 | 226 867 | 186 563 | 150 095 | 150 617 | 106 495 | 364 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 375 114 | 284 408 | 141 219 | 219 098 | 200 054 | 238 123 | 163 398 | 174 224 | 576 657 | 300 469 | 130 999 | 594 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 613 | 122 975 | 162 775 | 315 541 | 385 346 | 455 795 | 254 288 | 61 130 | 1 145 307 | 710 999 | 1 029 296 | 1 085 743 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 35 | 106 | 46 | 956 | 6 726 | 1 612 | 38 603 | 33 774 | 133 794 | 129 815 | 28 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 357 | 213 827 | 197 602 | 185 717 | 235 540 | 267 391 | 250 447 | 138 691 | 87 476 | 144 378 | 77 689 | 79 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 012 | 474 826 | 390 681 | 310 131 | 338 717 | 361 445 | 229 412 | 165 003 | 186 563 | 150 095 | 150 617 | 106 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 661 | 375 114 | 284 408 | 141 219 | 219 098 | 200 054 | 238 123 | 992 975 | 174 224 | 576 657 | 300 469 | 130 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 122 533 | 160 142 | 312 201 | 384 591 | 454 825 | 251 670 | 47 696 | 1 134 782 | 659 373 | 962 843 | 1 077 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 442 | 2 633 | 3 340 | 755 | 970 | 2 618 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 2 633 | 3 340 | 755 | 970 | 2 618 | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 531 | 195 273 | 365 613 | 411 147 | 413 351 | 274 721 | 552 413 | 1 134 782 | 659 373 | 962 843 | 1 077 394 | 1 087 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 533 | 160 142 | 312 201 | 384 591 | 454 825 | 251 670 | 544 732 | 1 134 782 | 659 373 | 962 843 | 1 077 394 | 1 087 022 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 998 | 35 131 | 53 412 | 26 556 | 23 051 | 7 681 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 117 | 146 531 | 195 273 | 365 613 | 411 147 | 413 351 | 274 721 | 42 912 | 1 134 782 | 659 373 | 962 843 | 1 077 394 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 104 | 23 998 | 35 131 | 53 412 | 26 556 | 23 051 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 317 541 | 341 538 | 376 669 | 430 081 | 456 638 | 415 164 | 438 215 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 957 | 231 098 | 543 300 | 927 891 | 1 382 716 | 1 634 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 025 | 412 555 | 607 827 | 973 441 | 1 384 589 | 1 797 940 | 2 076 637 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 810 | 3 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 341 538 | 376 669 | 430 082 | 456 638 | 415 164 | 438 215 | 445 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 957 | 231 099 | 543 300 | 927 891 | 1 382 716 | 1 634 612 | 2 179 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 412 555 | 607 828 | 973 442 | 1 384 589 | 1 797 940 | 2 076 637 | 2 629 044 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 750 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 998 | 35 131 | 35 412 | 26 556 | 23 051 | 7 681 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 533 | 160 142 | 543 300 | 384 591 | 454 825 | 251 896 | 544 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 531 | 195 273 | 596 712 | 411 147 | 454 825 | 278 697 | 552 413 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 533 | 160 142 | 543 300 | 384 591 | 454 825 | 251 670 | 544 732 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 533 | 160 142 | 543 300 | 384 591 | 454 825 | 251 670 | 544 732 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 998 | 35 131 | 53 412 | 26 556 | 23 051 | 7 681 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 998 | 35 131 | 53 412 | 26 556 | 23 051 | 7 681 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 700 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 926 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 474 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 474 | 6 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 41 474 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 474 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 412 555 | 607 828 | 1 412 026 | 1 816 392 | 2 076 637 | 2 629 044 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 025 | 412 555 | 1 013 403 | 1 412 026 | 1 816 391 | 2 076 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 222 525 | 277 626 | 333 081 | 18 952 | 481 823 | 485 792 | 414 930 | 1 184 037 | 660 773 | 1 007 578 | 1 196 325 | 727 814 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 744 596 | 1 923 911 | 2 154 923 | 2 875 921 | 3 707 503 | 9 081 448 | 8 252 282 | 3 306 429 | 3 204 592 | 3 932 024 | 3 856 863 | 4 408 038 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 435 340 | 1 642 276 | 1 688 243 | 2 071 548 | 3 353 722 | 4 888 151 | 3 597 710 | 3 126 535 | 3 021 779 | 3 772 642 | 3 632 172 | 4 303 253 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 100 | 3 438 | 4 323 | 8 055 | 5 176 | 3 837 | 4 102 | 6 506 | 26 191 | 23 457 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 256 | 281 635 | 645 678 | 100 040 | 4 005 119 | 4 469 942 | 11 577 | 65 367 | 18 118 | 111 931 | 6 357 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 522 071 | 1 646 285 | 1 821 842 | 2 856 969 | 3 225 680 | 8 595 656 | 7 837 352 | 2 122 392 | 2 543 819 | 2 924 446 | 2 660 538 | 3 680 224 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 054 639 | 992 206 | 1 317 910 | 2 025 588 | 2 648 632 | 5 139 660 | 2 448 343 | 1 669 062 | 1 927 154 | 2 207 409 | 1 956 830 | 2 745 004 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 586 | 120 891 | 145 428 | 173 094 | 179 715 | 204 788 | 206 359 | 336 188 | 348 140 | 497 880 | 581 832 | 630 174 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 189 156 | 206 632 | 234 604 | 216 338 | 257 657 | 228 843 | 183 126 | 87 026 | 110 352 | 78 455 | 77 535 | 120 618 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 970 | 1 347 | 3 106 | 3 056 | 1 000 | 3 291 | 2 967 | 12 300 | 37 971 | 68 685 | 19 325 | 5 447 |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 720 | 325 209 | 120 794 | 438 893 | 138 676 | 3 018 822 | 4 996 557 | 17 816 | 120 202 | 72 017 | 25 016 | 178 981 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 282 871 | 288 694 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 | 11 742 | 9 915 | 2 260 | 12 673 | 145 515 | 37 753 | 203 487 | 1 581 118 | 635 580 | 1 152 562 | 1 594 750 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | 1 470 | 9 915 | 2 260 | 5 645 | 116 359 | 4 906 | 9 442 | 13 404 | 14 891 | 16 729 | 2 750 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 827 | 10 272 | 4 378 | 28 111 | 32 461 | 191 646 | 1 544 779 | 574 401 | 1 135 100 | 1 592 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 650 | 1 045 | 386 | 2 399 | 22 935 | 44 988 | 733 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 300 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 278 | 166 952 | 292 786 | 212 870 | 607 847 | 480 790 | 156 591 | 965 214 | 3 278 279 | 346 886 | 2 613 240 | 2 546 993 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 045 | 166 952 | 292 786 | 212 870 | 599 747 | 442 780 | 124 591 | 338 444 | 420 779 | 256 039 | 287 696 | 693 793 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 233 | 8 100 | 38 010 | 32 000 | 626 770 | 2 857 500 | 90 847 | 2 313 550 | 1 853 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 994 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 391 | 184 271 | 113 733 | 196 332 | 424 639 | 210 255 | 356 403 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 163 | 912 386 | 606 856 | 815 000 | 1 086 686 | 879 906 | 752 720 | 1 537 202 | 1 156 580 | 853 682 | 850 452 | 1 036 928 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 163 | 912 386 | 606 856 | 815 000 | 1 086 686 | 876 856 | 752 720 | 1 537 202 | 1 156 580 | 842 631 | 850 452 | 1 036 928 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 050 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 051 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 671 788 | 1 042 475 | 655 247 | 630 729 | 972 953 | 1 030 783 | 1 048 773 | 1 340 870 | 731 941 | 2 103 785 | 640 197 | 680 525 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 151 729 | 178 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 671 788 | 1 042 475 | 540 247 | 630 729 | 972 953 | 1 030 783 | 1 048 773 | 1 189 141 | 553 241 | 2 103 785 | 640 197 | 680 525 |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 534 | 1 819 | 382 | 39 | 618 642 | 46 169 | 131 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,18 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 659,4 млн ₽ | 962,8 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Активы | 5,36 млрд ₽ | 6,44 млрд ₽ | 5,62 млрд ₽ | 6,24 млрд ₽ | 7,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,31 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | 4,27 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,8 % | +19,8 % | +8,5 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,87 | 2,80 | 3,19 | 3,82 | 2,62 ▲ | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,14 | 1,51 | 1,65 | 2,00 | 0,91 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,87 | 0,86 | 0,03 | 0,11 | 0,23 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,55 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,83 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,29 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 37,4 % | 36,4 % | 29,9 % | 28,4 % | 33,4 % | 9,2 % ▲ | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | 35,7 % | 20,9 % | 25,5 % | 26,3 % | 25,2 % | 6,7 % ▲ | 11,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 10,2 % | 17,1 % | 17,3 % | 14,1 % | 1,4 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 18,7 % | 25,0 % | 25,2 % | 20,3 % | 4,9 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,49 | 0,67 | 0,66 | 0,56 | 0,42 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 72 дн. | 76 дн. | 174 дн. | 196 дн. | 56 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 319 дн. | 237 дн. | 246 дн. | 296 дн. | 271 дн. ▼ | 269 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).