Финансы ООО МЭДЖЭСТИК АГРО, Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖЭСТИК АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 65 | 144 | 297 | 168 | 180 | 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 63 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 63 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 15 | 94 | 248 | 118 | 131 | 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 83 | 104 | 83 | 91 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 71 | 106 | 147 | 297 | 168 | 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 21 | 57 | 97 | 248 | 118 | 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 17 | 10 | 13 | 125 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 | 45 | 83 | 104 | 83 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 19 | 25 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 64 | 144 | 297 | 168 | 180 | 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 599 | 954 | 1 402 | 1 441 | 1 743 | 1 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 575 | 802 | 1 321 | 1 402 | 1 708 | 1 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 25 | 151 | 81 | 39 | 35 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 71 | 106 | 147 | 297 | 168 | 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 420 | 599 | 957 | 1 402 | 1 441 | 1 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 400 | 576 | 832 | 1 321 | 1 402 | 1 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 20 | 24 | 125 | 81 | 39 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 104 | 67 | 1 680 | 324 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 | 409 | 377 | 1 817 | 594 | ||
| Выручка за отчетный год | 135 | 104 | 67 | 1 680 | 324 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 | 307 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 377 | 1 817 | 594 | 137 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 177 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 16 | 2 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -187 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ |
| Активы | 65 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -3,72 | -7,58 | -8,68 | -9,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -287,7 % | -220,1 % | -99,0 % | -100,6 % | -161,1 % | -75,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 121 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -953 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.