Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНД", Верхние рудицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 599 | 8 003 | 5 983 | 5 055 | 6 903 | 4 048 | 3 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | 1 392 | 1 150 | 908 | 666 | 477 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 196 | 1 392 | 1 150 | 908 | 666 | 424 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 599 | 6 807 | 4 591 | 3 906 | 5 994 | 3 382 | 3 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 440 | 322 | 10 | 81 | 49 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 3 557 | 3 934 | 3 052 | 3 101 | 3 163 | 3 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 2 809 | 335 | 844 | 2 812 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 521 | 8 026 | 5 983 | 5 055 | 6 903 | 4 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 196 | 1 392 | 1 150 | 908 | 666 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 196 | 1 392 | 1 150 | 908 | 666 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 575 | 1 521 | 6 830 | 4 590 | 3 906 | 5 994 | 3 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 586 | 440 | 322 | 10 | 81 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 769 | 3 581 | 3 933 | 3 052 | 3 101 | 3 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 248 | 161 | 2 809 | 335 | 844 | 2 812 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 599 | 8 002 | 5 983 | 5 055 | 6 903 | 4 048 | 3 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 | 675 | 809 | 382 | 398 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 665 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 84 | 69 | 54 | 40 | 25 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 69 | 54 | 40 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 7 256 | 5 091 | 4 605 | 6 451 | 4 798 | 4 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 337 | 4 256 | 5 091 | 4 605 | 6 451 | 4 798 | 4 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 521 | 8 026 | 5 983 | 5 055 | 6 903 | 4 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 262 | 699 | 809 | 382 | 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 84 | 69 | 54 | 40 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 84 | 69 | 54 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 1 259 | 7 256 | 5 090 | 4 605 | 6 451 | 4 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 484 | 1 259 | 4 256 | 5 090 | 4 605 | 6 451 | 4 798 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 875 | 7 290 | 590 | 266 | 75 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 497 | 17 012 | 50 578 | 49 764 | 11 573 | 32 695 | 2 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 378 | 9 722 | 49 988 | 49 498 | 11 919 | 32 620 | 3 877 |
| Выручка за отчетный год | 17 012 | 50 578 | 49 764 | 11 573 | 32 695 | 2 700 | 11 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 575 | 266 | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 266 | 75 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 979 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 006 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 806 | 28 003 | 49 498 | 11 919 | 32 620 | 3 877 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 590 | 266 | 75 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 690 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 394 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 544 | 203 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 46 | 63 | 71 | 29 | 2 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 234 | 544 | 203 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | 46 | 63 | 71 | 29 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 187 | 411 | 134 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 47 | 133 | 69 | 9 | 14 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 61 | 69 | 9 | 14 | 9 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 411 | 134 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 411 | 134 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -272 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 809 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | -791 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 0,70 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,69 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,07 | 0,18 | 0,44 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,08 | 0,06 | -0,20 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 6,40 | 12,23 | 16,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 2,2 % | -8,4 % | 0,5 % | -29,3 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | -111,5 % | 8,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.