Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИКОЛА", Пушное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИКОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 903 | 142 461 | 365 701 | 354 301 | 355 161 | 345 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 736 | 76 982 | 75 567 | 70 293 | 69 298 | 68 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 736 | 74 982 | 73 567 | 68 293 | 67 298 | 66 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 167 | 65 479 | 290 134 | 284 008 | 285 863 | 276 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 840 | 46 453 | 225 037 | 200 565 | 191 685 | 175 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 378 | 13 649 | 33 013 | 49 018 | 60 683 | 72 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 808 | 5 324 | 32 081 | 34 130 | 33 019 | 28 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 45 | 294 | 476 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | 1 | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 007 | 152 903 | 142 461 | 365 701 | 354 301 | 355 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 965 | 70 736 | 76 982 | 75 567 | 70 293 | 69 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 965 | 68 736 | 74 982 | 73 567 | 68 293 | 67 298 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 042 | 82 167 | 65 479 | 290 134 | 284 008 | 285 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 885 | 33 840 | 46 453 | 225 037 | 200 565 | 191 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 049 | 640 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 558 | 44 844 | 13 649 | 33 013 | 49 018 | 60 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 658 | 2 808 | 5 324 | 32 081 | 34 130 | 33 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 35 | 45 | 294 | 476 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 663 | 8 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 903 | 142 461 | 365 701 | 354 301 | 355 161 | 345 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 853 | 59 061 | 236 569 | 236 667 | 252 954 | 253 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 603 | 75 701 | 91 988 | 92 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 481 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 569 | 83 400 | 129 132 | 117 634 | 102 207 | 91 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 335 | 2 504 | 40 493 | 50 961 | 35 461 | 22 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 234 | 80 896 | 88 639 | 66 673 | 66 746 | 69 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 007 | 152 903 | 142 461 | 365 701 | 354 301 | 355 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 220 | 57 853 | 59 061 | 236 569 | 236 667 | 252 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 603 | 75 701 | 91 988 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 481 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 481 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 787 | 93 569 | 83 400 | 129 132 | 117 634 | 102 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 435 | 3 335 | 2 504 | 40 493 | 50 961 | 35 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 352 | 90 234 | 80 896 | 88 639 | 66 673 | 66 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 050 | 11 327 | 8 672 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 294 | 29 036 | 33 537 | 64 824 | 62 565 | 44 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 244 | 17 709 | 24 865 | 105 784 | 98 232 | 64 354 |
| Выручка за отчетный год | 29 036 | 33 537 | 64 824 | 62 565 | 44 436 | 67 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 327 | 8 672 | 1 413 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 984 | 309 | 747 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 271 | 243 | 39 | 52 | 136 | 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 072 | 8 120 | 8 454 | 10 726 | 9 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 709 | 24 865 | 105 784 | 98 232 | 64 354 | 66 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 870 | 984 | 309 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 501 | 271 | 243 | 39 | 52 | 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 679 | 10 072 | 8 120 | 8 454 | 10 726 | 9 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 770 | 1 262 | 16 653 | 472 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 48 | 15 | 872 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 90 | 1 162 | 3 876 | 3 904 | 5 845 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 473 | 2 105 | 15 724 | 24 378 | 61 122 | 13 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 682 | 1 110 | 6 393 | 9 373 | 10 698 | 9 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 442 | 2 770 | 1 262 | 16 091 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 202 | 48 | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 480 | 207 | 90 | 1 162 | 3 876 | 3 904 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 809 | 2 473 | 2 105 | 15 724 | 24 378 | 60 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 886 | 682 | 1 110 | 6 393 | 9 373 | 10 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 2 724 | 1 209 | 15 223 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 455 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 53 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 455 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 633 | 1 209 | 177 508 | 98 | 16 287 | 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 | 1 209 | 16 287 | 467 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 220 247 | 35 401 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 442 | 1 633 | 1 209 | 177 508 | 98 | 15 223 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 220 247 | 35 401 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 603 | 91 988 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 853 | 59 061 | 236 569 | 252 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 131 300 | 131 300 | 131 300 | 131 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 666 | 29 666 | 29 666 | 29 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 603 | 75 701 | 92 387 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 061 | 236 569 | 236 667 | 253 353 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 209 | 220 247 | 35 401 | 398 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 209 | 220 247 | 35 401 | 398 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 209 | 398 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 209 | 398 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 247 | 35 401 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 220 247 | 35 401 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 739 | 35 303 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 739 | 35 303 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 739 | 35 303 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 739 | 35 303 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 061 | 236 569 | 236 667 | 253 352 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 853 | 59 061 | 236 569 | 252 954 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 545 | 6 876 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 339 | 79 234 | 75 818 | 48 305 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 048 | 74 292 | 61 304 | 47 630 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 113 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 291 | 4 942 | 14 401 | 675 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 794 | 72 358 | 84 911 | 55 403 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 984 | 59 882 | 69 827 | 44 758 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 885 | 3 607 | 4 677 | 6 180 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 913 | 3 689 | 417 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 84 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 772 | 7 872 | 6 718 | 3 103 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 878 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 236 | 1 856 | 6 145 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 236 | 356 | 6 145 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 143 | 2 749 | 267 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 044 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 099 | 2 749 | 267 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 986 | 10 280 | 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 800 | 60 908 | 47 396 | 23 356 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 60 908 | 47 396 | 23 356 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 335 | 22 922 | 37 116 | 22 609 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 640 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 335 | 22 282 | 37 116 | 22 609 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ |
| Активы | 345,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 253,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 966 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.