Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ", Луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 262 | 5 367 | 1 871 | 3 190 | 2 883 | 4 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 173 | 165 | 122 | 321 | 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 173 | 165 | 321 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 188 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 156 | 5 194 | 1 706 | 3 068 | 2 562 | 4 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 372 | 519 | 518 | 308 | 1 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 4 637 | 748 | 2 180 | 1 697 | 2 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 185 | 439 | 370 | 557 | 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 262 | 5 367 | 1 871 | 3 190 | 2 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 173 | 165 | 122 | 321 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 173 | 122 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 | 321 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 156 | 5 194 | 1 706 | 3 068 | 2 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 372 | 519 | 518 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 4 637 | 748 | 2 180 | 1 697 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 185 | 439 | 370 | 557 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 262 | 5 367 | 1 871 | 3 190 | 2 883 | 4 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | 2 901 | 393 | 2 498 | 1 374 | 4 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 026 | 2 891 | 383 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 | 2 466 | 1 478 | 692 | 1 509 | 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 2 466 | 1 478 | 692 | 1 509 | 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 262 | 5 367 | 1 871 | 3 190 | 2 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 036 | 2 901 | 393 | 2 498 | 1 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 026 | 2 891 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 226 | 2 466 | 1 478 | 692 | 1 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 2 466 | 1 478 | 692 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 879 | 16 856 | 2 834 | 2 341 | 2 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 303 | 16 856 | 18 424 | 17 923 | 16 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 424 | 15 590 | 15 582 | 14 387 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 303 | 16 856 | 18 424 | 17 923 | 16 707 | 22 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 879 | 16 856 | 18 424 | 2 341 | 2 320 | 6 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 647 | 1 289 | 2 834 | 2 341 | 2 320 | 6 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 232 | 15 567 | 15 590 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 424 | 15 582 | 14 387 | 16 260 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 647 | 1 289 | 2 834 | 2 341 | 2 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 232 | 15 567 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 647 | 1 289 | 2 720 | 2 234 | 1 478 | 1 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 107 | 842 | 4 380 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 647 | 1 289 | 2 720 | 2 234 | 1 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 107 | 842 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 1 116 | 2 531 | 2 050 | 1 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 173 | 189 | 184 | 205 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 173 | 189 | 184 | 205 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 484 | 1 116 | 2 531 | 2 050 | 1 273 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 484 | 1 116 | 2 531 | 2 050 | 1 273 | 1 589 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 484 | 1 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 1,70 | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 1,49 | 5,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,37 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,48 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,10 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,3 % | 44,2 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | 92,6 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.