Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ЦЕНТР", Вистино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 665 | 46 613 | 55 819 | 56 452 | 508 884 | 351 171 | 192 417 | 109 641 | 109 370 | 99 483 | 104 365 | 23 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 973 | 25 141 | 27 124 | 25 368 | 23 551 | 17 602 | 15 893 | 11 833 | 11 873 | 10 766 | 9 666 | 8 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 906 | 18 999 | 20 981 | 23 411 | 21 595 | 17 459 | 15 770 | 11 803 | 11 843 | 10 736 | 9 636 | 8 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 6 090 | 6 090 | 1 590 | 1 590 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 53 | 367 | 366 | 113 | 92 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 692 | 21 472 | 28 695 | 31 084 | 485 333 | 333 569 | 176 524 | 97 808 | 97 497 | 88 716 | 94 699 | 14 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 332 | 8 343 | 2 358 | 2 272 | 50 | 50 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 220 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 679 | 18 573 | 15 298 | 11 728 | 447 110 | 320 658 | 116 724 | 97 660 | 97 196 | 88 490 | 94 271 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 133 | 13 053 | 17 609 | 24 777 | 9 558 | 56 712 | 160 | 14 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 013 | 745 | 334 | 401 | 3 882 | 873 | 711 | 134 | 141 | 176 | 378 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 8 | 14 | 1 | 122 | 105 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 202 | 42 665 | 46 613 | 55 819 | 56 452 | 508 884 | 351 171 | 142 523 | 109 641 | 109 370 | 99 483 | 104 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 819 | 19 973 | 25 141 | 27 124 | 25 368 | 23 551 | 17 602 | 12 764 | 11 833 | 11 873 | 10 766 | 9 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 814 | 19 906 | 18 999 | 20 981 | 23 411 | 21 595 | 17 459 | 12 734 | 11 803 | 11 843 | 10 736 | 9 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 090 | 6 090 | 1 590 | 1 590 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 52 | 53 | 367 | 366 | 113 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 382 | 22 692 | 21 472 | 28 695 | 31 084 | 485 333 | 333 569 | 129 759 | 97 808 | 97 497 | 88 716 | 94 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 4 | 2 | 1 332 | 8 343 | 2 358 | 50 | 50 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 280 | 1 220 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 893 | 16 266 | 18 573 | 15 298 | 11 728 | 447 111 | 320 658 | 105 431 | 97 660 | 97 356 | 88 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 133 | 2 133 | 13 053 | 17 609 | 24 777 | 9 558 | 24 150 | 94 271 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 463 | 1 013 | 745 | 334 | 401 | 3 882 | 873 | 140 | 134 | 141 | 176 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 8 | 14 | 1 | 122 | 38 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 665 | 46 613 | 55 819 | 56 452 | 508 884 | 351 171 | 192 417 | 109 641 | 109 370 | 99 483 | 104 365 | 23 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 356 | 25 550 | 33 710 | 21 433 | 21 573 | 22 920 | 23 082 | 22 052 | 38 022 | 38 672 | 86 657 | 7 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 440 | 33 600 | 21 323 | 21 463 | 22 810 | 22 972 | 21 942 | 37 912 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 309 | 21 063 | 22 109 | 35 019 | 487 303 | 328 246 | 169 333 | 87 589 | 71 348 | 60 810 | 17 708 | 16 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 260 | 2 260 | 21 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 999 | 18 541 | 19 584 | 34 683 | 486 973 | 327 680 | 168 871 | 87 589 | 71 348 | 60 810 | 17 708 | 16 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 265 | 336 | 330 | 566 | 462 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 202 | 42 665 | 46 613 | 55 819 | 56 452 | 508 884 | 351 171 | 142 523 | 109 641 | 109 370 | 99 483 | 104 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 779 | 22 356 | 25 550 | 33 710 | 21 433 | 21 573 | 22 920 | 21 297 | 22 052 | 38 022 | 38 672 | 86 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 246 | 25 440 | 33 600 | 21 323 | 21 463 | 22 810 | 21 187 | 21 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 423 | 20 309 | 21 063 | 22 109 | 35 019 | 487 303 | 328 246 | 121 226 | 87 589 | 71 348 | 60 810 | 17 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 260 | 2 260 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 423 | 19 999 | 18 541 | 19 584 | 34 683 | 486 973 | 327 680 | 121 226 | 87 589 | 71 348 | 60 810 | 17 708 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 262 | 265 | 336 | 330 | 566 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 509 | 5 256 | 6 282 | 4 665 | 3 185 | 2 574 | 1 727 | 2 507 | 21 045 | 22 002 | 25 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 580 | 9 080 | 10 925 | 11 110 | 8 757 | 10 460 | 8 707 | 9 213 | 12 233 | 11 346 | 11 812 | 14 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 929 | 3 824 | 4 643 | 6 445 | 5 572 | 7 886 | 12 651 | 7 486 | 9 726 | 9 699 | 10 190 | 10 875 |
| Выручка за отчетный год | 9 080 | 10 925 | 11 110 | 8 757 | 10 460 | 8 707 | 9 005 | 12 233 | 11 346 | 11 812 | 14 308 | 15 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 282 | 4 665 | 3 185 | 2 574 | 819 | 2 507 | 2 975 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 560 | 869 | 1 267 | 1 647 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 722 | 3 796 | 3 829 | 4 912 | 5 414 | 3 704 | 1 240 | 1 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 261 | 4 643 | 6 445 | 5 572 | 7 886 | 12 651 | 8 186 | 9 726 | 8 371 | 10 190 | 10 875 | 15 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 819 | 4 560 | 869 | 1 267 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 437 | 1 722 | 3 796 | 3 829 | 4 912 | 5 414 | 2 697 | 1 240 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 078 | 3 998 | 11 220 | 175 | 1 697 | 219 | 869 | 16 078 | 860 | 65 607 | 90 608 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 920 | 15 330 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 8 | 903 | 2 837 | 3 125 | 3 834 | 667 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 320 | 32 924 | 1 744 | 21 274 | 104 | 33 | 90 | 64 855 | 5 447 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 073 | 884 | 577 | 34 771 | 2 068 | 13 344 | 834 | 1 065 | 933 | 770 | 752 | 85 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 811 | 751 | 3 998 | 11 220 | 175 | 1 697 | 869 | 16 296 | 860 | 65 607 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 920 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | 8 | 903 | 2 837 | 3 125 | 1 340 | 667 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 494 385 | 3 | 320 | 32 924 | 1 744 | 21 274 | 1 625 | 15 364 | 90 | 64 855 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 426 | 1 073 | 884 | 577 | 34 771 | 2 068 | 13 344 | 3 757 | 1 065 | 932 | 770 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 379 | 577 | 3 194 | 11 160 | 140 | 1 347 | 755 | 15 971 | 840 | 67 424 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 239 | 794 | 61 | 3 | 26 | 100 | 108 | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | 1 | 314 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 794 | 61 | 3 | 26 | 100 | 39 | 102 | 112 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 314 | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 3 194 | 11 160 | 140 | 1 347 | 162 | 755 | 15 970 | 840 | 67 424 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 3 194 | 11 160 | 140 | 1 347 | 162 | 755 | 15 970 | 840 | 67 424 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 | 3 194 | 11 160 | 140 | 1 347 | 755 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 991 | 13 624 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 857 | 13 623 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 001 | 18 047 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 354 | 14 217 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 693 | 2 296 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 954 | 1 534 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 4 430 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 404 | 15 330 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 941 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 463 | 15 330 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 400 | 10 900 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 400 | 10 900 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ | 840 тыс. ₽ | 67,4 млн ₽ | -79,1 млн ₽ | ||
| Активы | 192,4 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,8 % | -7,3 % | +4,1 % | +21,1 % | +10,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,37 | 1,46 | 5,35 | 0,91 | 2,11 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,37 | 1,46 | 5,34 | 0,91 | 1,90 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,91 | 1,35 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,20 | 0,35 | 0,39 | 0,83 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 7,34 | 3,97 | 1,88 | 1,57 | 0,20 | 2,14 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -32,0 % | 10,4 % | 14,5 % | 13,7 % | 24,0 % | 4,5 % | 12,4 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 6,2 % | 140,8 % | 7,1 % | 471,2 % | -499,6 % | 7,7 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 14,6 % | 0,8 % | 64,6 % | -334,2 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 3,4 % | 42,0 % | 2,2 % | 77,8 % | -1 051,0 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 731 дн. | 2 914 дн. | 3 127 дн. | 2 734 дн. | 2 405 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 530 дн. | 3 287 дн. | 3 111 дн. | 2 178 дн. | 594 дн. | 389 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | -2 697 дн. | -373 дн. | — | 558 дн. | 1 812 дн. | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 0,31 | 0,81 | -0,09 | 0,54 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 | 1,58 | 4,25 | — | — | — | 4,94 | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -499,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).