Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ СПБ ИНВЕСТИЦИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ СПБ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 569 | 4 871 113 | 3 243 593 | 4 015 593 | 2 657 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 1 194 781 | 815 835 | 1 047 867 | 2 053 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 1 194 781 | 815 835 | 1 047 867 | 1 156 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 2 052 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 369 | 3 676 332 | 2 427 758 | 2 967 726 | 604 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 097 | 30 420 | 509 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 471 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 468 | 3 052 609 | 2 078 892 | 1 970 769 | 461 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 398 | 2 545 | 954 150 | 114 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 804 | 588 433 | 346 322 | 42 259 | 28 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 072 | 4 041 996 | 4 871 113 | 4 257 215 | 4 015 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 29 535 | 1 194 781 | 1 062 895 | 1 047 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 364 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 170 | 1 194 781 | 1 062 895 | 1 047 867 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 055 | 4 012 461 | 3 676 332 | 3 194 320 | 2 967 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 651 | 132 739 | 30 420 | 509 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 471 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 400 | 3 879 692 | 3 052 609 | 2 712 065 | 1 970 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 398 | 2 350 | 954 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 30 | 588 433 | 479 905 | 42 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 569 | 4 871 113 | 3 243 594 | 4 015 593 | 2 657 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 388 | 2 350 | 2 496 | 3 157 | 3 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 330 | 2 476 | 3 137 | 3 507 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 181 | 4 868 763 | 3 241 098 | 4 012 436 | 1 953 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 787 098 | 3 236 441 | 157 562 | 724 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 500 | 81 665 | 4 657 | 3 854 874 | 1 229 707 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 681 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 072 | 4 041 996 | 4 871 113 | 4 257 215 | 4 015 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 379 | 2 350 | 1 941 | 3 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 359 | 2 330 | 1 921 | 3 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 180 | 4 039 617 | 4 868 763 | 4 255 274 | 4 012 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 276 828 | 4 786 868 | 2 121 971 | 157 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 966 | 753 820 | 81 895 | 2 133 303 | 3 854 874 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 8 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 829 | 7 228 | 1 293 | 2 131 | 2 745 |
| Выручка за предыдущий год | 28 039 | 153 252 | 79 281 | 171 825 | 103 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 790 | 146 024 | 77 988 | 169 694 | 101 167 |
| Выручка за отчетный год | 286 496 | 79 281 | 206 907 | 103 912 | 56 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 293 | 2 745 | 36 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 293 | 2 745 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 707 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 232 | 77 988 | 224 155 | 101 167 | 20 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 228 | 1 293 | 2 131 | 2 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 719 | 73 | 171 | 1 576 | 1 035 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 900 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 868 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 714 | 48 | 24 286 | 100 | 41 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 | 1 268 | 6 867 | 1 269 | 10 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 1 380 | 73 | 1 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 2 | 48 | 93 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 5 850 | 1 268 | 2 568 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 968 | 59 | 1 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 412 | 14 | 211 | 360 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 14 | 34 | 360 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 511 | 59 | 147 | 1 216 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 59 | 137 | 1 216 | 370 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 968 | 59 | 1 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 286,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 202,6 млн ₽ | 4,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 144,94 | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.