Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Романовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 894 | 3 026 | 5 510 | 5 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 57 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 57 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 894 | 2 940 | 5 452 | 5 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 2 749 | 3 532 | 3 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 942 | 191 | 1 920 | 1 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 | 1 894 | 3 026 | 5 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 1 894 | 2 942 | 5 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 958 | 2 749 | 3 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 934 | 191 | 1 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 894 | 3 026 | 5 510 | 5 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 295 | 192 | 192 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 599 | 3 795 | 5 318 | 5 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 599 | 3 795 | 5 318 | 5 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 | 1 894 | 3 026 | 5 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 192 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 395 | 1 599 | 3 795 | 5 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 395 | 1 599 | 3 795 | 5 318 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 2 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 356 | 9 516 | 12 069 | 15 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 866 | 8 426 | 12 907 | 13 181 |
| Выручка за отчетный год | 9 516 | 12 069 | 15 400 | 19 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 2 219 | 1 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 2 219 | 1 810 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 426 | 12 907 | 13 181 | 17 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | 2 219 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 022 | 2 181 | 1 622 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 83 | 89 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 022 | 2 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 68 | 83 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 1 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 299 | 143 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 143 | 225 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 1 956 | 1 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 1 956 | 1 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 723 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 295 тыс. ₽ | -768 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,77 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,77 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,05 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,25 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,42 | — | 27,70 | 27,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | -35,2 % | 35,5 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 245,1 % | — | 1 018,8 % | 748,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.