Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЫБОРЖЕЦ", Старая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЫБОРЖЕЦ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	289 182	128 006	225 050	218 156	476 850	586 793	767 090	1 016 124	938 451	914 015	1 296 151	1 429 108
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 548	10 584	6 620	3 951	9 453	2 070	4 294	3 160	1 354	717	10 610	15 253
Нематериальные активы на конец отчетного года								49	31	13
Основные средства на конец отчетного года	14 548	10 584	6 620	3 951	9 453	2 070	3 294	2 111	1 323	704	10 610	15 253
Финансовые вложения на конец отчетного года							1 000	1 000
Итого оборотных активов на конец отчетного года	274 634	117 422	218 430	214 205	467 397	584 723	762 796	1 012 964	937 097	913 298	1 285 541	1 413 855
Запасы на конец отчетного года	51 737	8 376	18 901	9 921	43 756	102 841	256 424	494 738	315 937	288 597	424 238	517 280
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 274	454		11 969	165	537	97 236	132 977	163 492	199 829	205 875
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	181 118	101 293	197 515	192 511	399 202	448 291	497 143	386 896	358 101	352 411	483 599	519 368
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				10 664	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	41 779	5 956	1 560	1 109	2 278	28 147	1 725	24 833	121 222	98 567	170 551	169 588
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		523			192	279	1 967	4 260	3 860	5 231	2 324	1 744
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	76 079	289 182	128 006	225 050	218 156	476 850	586 793	981 341	1 016 124	938 451	914 015	1 296 151
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		14 548	10 584	6 620	3 951	9 453	2 070	3 663	3 160	1 354	717	10 610
Нематериальные активы на конец предыдущего года									49	31	13
Основные средства на конец предыдущего года		14 548	10 584	6 620	3 951	9 453	2 070	2 663	2 111	1 323	704	10 610
Финансовые вложения на конец предыдущего года								1 000	1 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	76 079	274 634	117 422	218 430	214 205	467 397	584 723	977 678	1 012 964	937 097	913 298	1 285 541
Запасы на конец предыдущего года	39	51 737	8 376	18 901	9 921	43 756	102 841	498 439	494 738	315 937	288 597	424 238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 095	1 274	454		11 969	165	63 875	97 236	132 977	163 492	199 829
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	75 791	147 016	101 293	197 515	192 511	399 202	448 291	402 148	386 896	358 101	352 411	483 599
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		10 804			10 664	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	249	41 779	5 956	1 560	1 109	2 278	28 147	4 829	24 833	121 222	98 567	170 551
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		21 203	523			192	279	3 387	4 260	3 860	5 231	2 324
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	289 182	128 006	225 050	218 156	476 850	586 793	767 090	1 016 124	938 451	914 015	1 296 151	1 429 108
ИТОГО капитал на конец отчетного года	16 578	27 105	33 864	43 845	55 613	60 918	64 049	78 210	85 119	94 181	103 665	122 592
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		27 095	33 854	43 835	55 603	60 908	64 039	78 200	85 109	94 171	103 655	122 582
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13 730	8 351	2 978	37 653		27 774	8 500			100 000		302 545
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				37 653		27 774	8 500			100 000		299 949
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	13 730	8 351	2 978									2 596
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	258 874	92 550	188 208	136 658	421 237	498 101	694 541	937 914	853 332	719 834	1 192 486	1 003 971
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	78 712	65 159	148 787	26 534	319 344	304 164	447 651	282 238		804	201 450	1 865
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	180 162	27 391	39 421	110 124	101 263	193 072	243 275	648 545	845 562	705 841	973 385	981 467
Оценочные обязательства на конец отчетного года					630	865	3 615	7 130	7 770	13 189	17 651	20 639
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	76 079	289 182	128 006	225 050	218 156	476 850	586 793	981 341	1 016 124	938 451	914 015	1 296 151
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 945	16 578	27 105	33 864	43 845	55 613	60 918	72 068	78 210	85 119	94 181	103 665
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		16 568	27 095	33 854	43 835	55 603	60 908	72 058	78 200	85 109	94 171	103 655
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		13 730	8 351	2 978	37 653		27 774				100 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					37 653		27 774				100 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		13 730	8 351	2 978
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 134	258 874	92 550	188 208	136 658	421 237	498 101	909 273	937 914	853 332	719 834	1 192 486
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	56 709	78 712	65 159	148 787	26 534	319 344	304 164	74 776	282 238		804	201 450
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 425	180 162	27 391	39 421	110 124	101 263	193 072	827 633	648 545	845 562	705 841	973 385
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						630	865	6 864	7 130	7 770	13 189	17 651

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	364 887	67 821	81 497	147 835	235 154	414 999	608 880	1 141 691	832 308	1 110 025	1 202 967	1 321 068
Выручка за предыдущий год	196 861	279 665	464 927	748 218	1 429 244	2 300 727	3 292 740	5 150 640	4 898 767	5 469 077	5 919 413	6 443 546
Себестоимость продаж за предыдущий год	168 026	211 844	383 430	600 383	1 194 090	1 885 728	2 683 860	4 008 949	4 066 459	4 359 052	4 716 446	5 122 478
Выручка за отчетный год	279 665	464 927	748 218	1 429 244	2 300 727	3 292 740	4 269 469	4 898 767	5 469 077	5 919 413	6 443 546	7 282 676
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		81 497	147 835	235 154	414 999	608 880	674 287	832 308	1 110 025	1 202 967	1 321 068	1 611 445
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		47 095	75 526	79 016	85 294	103 925	134 660	150 085	243 750	453 685	493 107	601 218
Коммерческие расходы за отчетный год		34 402	72 309	156 138	329 705	504 955	504 020	653 342	832 406	701 558	766 648	930 819
Управленческие расходы за отчетный год							35 607	28 881	33 869	47 724	61 313	79 408
Себестоимость продаж за отчетный год	242 513	383 430	600 383	1 194 090	1 885 728	2 683 860	3 595 182	4 066 459	4 359 052	4 716 446	5 122 478	5 671 231
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		37 152	47 095	75 526	79 016	85 294	103 925	33 576	150 085	243 750	453 685	493 107
Коммерческие расходы за предыдущий год		30 669	34 402	72 309	156 138	329 705	504 955	1 077 751	653 342	832 406	701 558	766 648
Управленческие расходы за предыдущий год								30 364	28 881	33 869	47 724	61 313
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	101 458	14 135	8 486	13 420	12 985	7 014	7 642	9 716	8 937	12 835	13 340	27 001
Проценты к получению за отчетный год		805		936	800	598	764	4 630	16 722	41 583	44 824	56 242
Проценты к уплате за отчетный год	6 982	6 876	5 627	9 074	8 921	18 331	40 735	7 559	7 501	804	20 035	49 257
Прочие доходы за отчетный год	35 373	26 011	2 037	21 226	4 529	17 491	5 691	289 416	182 404	5 640	15 894	16 429
Прочие расходы за отчетный год	59 103	52 900	63 450	78 684	68 717	96 669	92 738	426 856	426 438	487 269	520 450	597 631
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	20 409	6 440	14 135	8 486	13 420	12 985	7 014	8 275	9 716	8 937	12 835	13 340
Проценты к получению за предыдущий год		2 324	805		936	800	598	429	4 630	16 722	41 583	44 824
Проценты к уплате за предыдущий год	1 645	6 982	6 876	5 627	9 074	8 921	18 331	14 376	7 559	7 501	804	20 035
Прочие доходы за предыдущий год	2 809	33 049	26 011	2 037	21 226	4 529	17 491	143 704	289 416	182 404	5 640	12 164
Прочие расходы за предыдущий год	15 955	59 103	52 900	63 450	78 684	68 717	96 669	155 058	426 856	426 438	487 269	516 720
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 046	3 633	10 527	6 759	9 981	11 768	5 305	4 078	6 142	6 908	9 062	9 484
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 998	2 807	3 608	1 727	3 439	1 217	1 709
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 807	3 608	1 727	3 439	1 217	1 709	4 511
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 633	10 527	6 759	9 981	11 768	5 305	3 131	6 142	6 908	9 062	9 484	18 927
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 633	10 527	6 759	9 981	11 768	5 305	3 131	6 142	6 908	9 062	9 484	18 927
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 633	10 527	6 759	9 981	11 768	5 305	4 078	6 142	6 908	9 062	9 484

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 603	60 908
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 613	60 918
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 908	64 039
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	60 918	64 049
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 305	3 131
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 305	3 131
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 305	3 131
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 305	3 131
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	60 918	64 049
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	55 613	60 918

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 547			359 907
Поступления – всего за отчетный год	2 841 117	4 482 858	5 384 917	5 048 464	5 454 744	5 684 852	7 018 254
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 800 052	4 482 856	5 224 054	5 006 835	5 454 701	5 682 141	7 009 603
Прочие поступления за отчетный год	41 065		160 863	41 629	43	2 711	8 651
Платежи – всего за отчетный год	2 828 570	4 540 272	5 575 046	4 688 557	5 617 726	5 744 737	7 157 888
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 776 241	4 380 043	5 341 566	4 526 277	5 449 250	5 503 315	6 461 354
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 620	77 946	83 820	79 112	98 733	150 517	129 761
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	16 113	34 519	6 525	8 992		19 389	48 355
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 201	4 511		2 958	3 491	3 746	8 226
Прочие платежи за отчетный год	14 395	43 253	143 027	71 112	66 154	67 700	510 119
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			3 668	17 198	40 296	31 841	41 783
Поступления – всего за отчетный год		118 364	4 217	17 315	41 183	44 306	55 903
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		118 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		364	4 217	16 315	41 183	44 306	55 903
Платежи – всего за отчетный год	88	203 551	549	117	887	12 465	14 120
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	88	2 551	549	117	887	12 465	14 120
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		200 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	13 410	116 178	206 465		100 031	100 028	96 888
Поступления – всего за отчетный год	573 933	1 787 973	1 780 937	620 831	100 031	389 799	300 022
Получение кредитов и займов за отчетный год	573 933	1 787 973	1 780 900	620 800	100 000	389 771	299 949
Прочие поступления за отчетный год							73
Платежи – всего за отчетный год	560 523	1 671 795	1 574 472	901 547		289 771	203 134
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	557 626	1 669 722	1 574 472	901 547		289 771	200 000
Прочие платежи за отчетный год	2 897	2 073					3 134
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 869		20 004	96 389		71 984
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,27 млрд ₽	4,90 млрд ₽	5,47 млрд ₽	5,92 млрд ₽	6,44 млрд ₽	7,28 млрд ₽
Чистая прибыль	3,1 млн ₽	6,1 млн ₽	6,9 млн ₽	9,1 млн ₽	9,5 млн ₽	18,9 млн ₽
Активы	767,1 млн ₽	1,02 млрд ₽	938,5 млн ₽	914,0 млн ₽	1,30 млрд ₽	1,43 млрд ₽
Капитал и резервы	64,0 млн ₽	78,2 млн ₽	85,1 млн ₽	94,2 млн ₽	103,7 млн ₽	122,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,7 %	+11,6 %	+8,2 %	+8,9 %	+13,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,08	1,10	1,27	1,08	1,41	1,77 ▼	1,54
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,44	0,57	0,63	0,55	0,69	1,11 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,03	0,15	0,14	0,15	0,17	0,79 ▼	0,73
Коэффициент автономии	0,08	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,43 ▼	0,30
Финансовый рычаг	10,98	11,99	10,03	8,70	11,50	10,66	0,88 ▼	1,34
Рентабельность продаж	3,2 %	3,1 %	4,5 %	7,7 %	7,7 %	8,3 %	3,2 % ▲	3,0 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	1,7 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,6 %	0,7 %	1,0 %	0,7 %	1,3 %	1,9 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,9 %	7,9 %	8,1 %	9,6 %	9,1 %	15,4 %	8,8 % ▲	10,7 %
Оборачиваемость активов	5,57	4,82	5,83	6,48	4,97	5,10	1,52 ▲	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	29 дн.	24 дн.	22 дн.	27 дн.	26 дн.	61 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	44 дн.	26 дн.	22 дн.	30 дн.	33 дн.	54 дн. ▲	54 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).