Финансы ООО "ПТБ "ИПС", Осьмино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА "ИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 229 | 244 771 | 360 873 | 714 947 | 441 873 | 857 174 | 750 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 499 | 177 629 | 152 816 | 168 903 | 150 264 | 250 595 | 271 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 499 | 177 629 | 152 816 | 168 903 | 150 264 | 111 571 | 121 324 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 024 | 150 305 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 730 | 67 142 | 208 057 | 546 043 | 291 609 | 606 579 | 478 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 128 | 37 669 | 183 967 | 18 211 | 150 465 | 100 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 052 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 716 | 45 004 | 146 917 | 176 991 | 151 769 | 276 005 | 129 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | 22 800 | 131 062 | 120 477 | 179 604 | 247 864 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 001 | 1 210 | 670 | 54 023 | 98 | 324 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 181 | 51 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 669 | 222 229 | 244 771 | 360 872 | 714 952 | 441 853 | 857 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 421 | 203 499 | 177 629 | 152 816 | 168 903 | 150 264 | 250 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 421 | 203 499 | 177 629 | 152 816 | 168 903 | 150 264 | 111 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 024 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 248 | 18 730 | 67 142 | 208 056 | 546 049 | 291 589 | 606 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 762 | 16 128 | 37 669 | 183 967 | 18 211 | 150 465 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 537 | 15 716 | 45 004 | 146 917 | 176 991 | 151 749 | 276 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 900 | 4 800 | 22 800 | 131 067 | 120 477 | 179 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 001 | 1 210 | 670 | 54 023 | 98 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 13 | 181 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 229 | 244 771 | 360 872 | 714 947 | 441 872 | 857 174 | 750 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 008 | 205 795 | 205 158 | 205 206 | 204 156 | 200 011 | 83 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 119 | 263 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 221 | 38 976 | 155 714 | 509 741 | 237 716 | 657 163 | 666 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 178 | 5 178 | 7 841 | 14 194 | 14 194 | 7 284 | 177 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 707 | 33 798 | 147 873 | 495 547 | 223 523 | 649 880 | 489 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 337 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 669 | 222 229 | 244 771 | 360 872 | 714 952 | 441 852 | 857 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 774 | 208 008 | 205 795 | 205 158 | 205 211 | 204 156 | 200 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 896 | 14 221 | 38 976 | 155 714 | 509 741 | 237 696 | 657 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 000 | 5 178 | 5 178 | 7 841 | 14 194 | 14 194 | 7 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 887 | 7 707 | 33 798 | 147 873 | 495 547 | 223 503 | 649 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 678 | 39 065 | 46 755 | 26 956 | 31 375 | ||
| Выручка за предыдущий год | 263 706 | 133 045 | 202 858 | 350 889 | 519 590 | 388 410 | 964 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 017 | 166 063 | 201 180 | 311 824 | 472 835 | 361 454 | 933 295 |
| Выручка за отчетный год | 133 045 | 202 858 | 350 889 | 519 590 | 388 410 | 964 670 | 1 341 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 | 39 065 | 46 755 | 26 956 | 31 375 | 11 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 678 | 1 429 | 3 798 | 786 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 390 | 45 326 | 23 158 | 37 066 | 10 636 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 063 | 201 180 | 311 824 | 472 835 | 361 454 | 933 295 | 1 330 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 678 | 1 430 | 3 798 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 390 | 45 325 | 23 158 | 37 066 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 10 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 929 | 5 916 | 27 370 | 61 256 | 28 123 | 32 803 | 45 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 463 | 9 806 | 25 325 | 62 637 | 32 920 | 33 109 | 163 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 545 | 14 929 | 5 916 | 27 370 | 61 261 | 28 123 | 32 813 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 424 | 22 463 | 9 806 | 25 325 | 62 627 | 32 920 | 33 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 160 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 79 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 1 | 1 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 774 | 208 007 | 205 794 | 205 158 | 205 211 | 204 156 | 200 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 079 | 263 119 | 263 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 | 10 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 008 | 205 794 | 205 158 | 205 206 | 204 156 | 200 010 | 83 378 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 766 | 2 213 | 636 | 1 055 | 4 186 | 116 633 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 766 | 2 213 | 636 | 1 055 | 4 186 | 116 633 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 766 | 2 213 | 636 | 1 055 | 4 186 | 116 633 | |
| Убыток (ИТОГО) | 40 766 | 2 213 | 636 | 1 055 | 4 186 | 116 633 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 008 | 205 794 | 205 158 | 205 209 | 204 156 | 200 011 | 83 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 774 | 206 007 | 205 794 | 205 158 | 205 211 | 204 156 | 200 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 548 | 3 009 | 13 409 | 265 938 | 30 736 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 538 | 225 352 | 490 730 | 981 734 | 189 139 | 1 093 127 | 1 315 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 941 | 221 102 | 455 144 | 914 302 | 187 924 | 1 038 005 | 1 310 912 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 597 | 4 250 | 35 586 | 67 432 | 1 215 | 55 122 | 4 512 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 990 | 222 343 | 477 321 | 715 796 | 253 664 | 1 062 391 | 1 364 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 946 | 131 763 | 378 762 | 543 779 | 175 684 | 927 339 | 1 093 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 992 | 61 199 | 96 895 | 156 681 | 506 | 135 430 | 189 969 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 052 | 29 381 | 1 664 | 15 336 | 77 474 | 99 622 | 80 983 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 600 | 49 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 947 | 2 710 | 7 000 | 10 600 | 5 940 | 227 050 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 947 | 2 710 | 7 000 | 5 940 | 177 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 600 | 49 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 100 | 4 800 | 18 000 | 109 063 | 36 450 | 177 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 950 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 100 | 4 800 | 18 000 | 109 063 | 29 500 | 177 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 395 | 163 875 | 226 | 188 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 244,8 млн ₽ | 714,9 млн ₽ | 441,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,07 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,71 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,36 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 142 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.