Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ", Рахья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 890 | 556 544 | 753 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 912 | 327 458 | 328 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 262 819 | 327 392 | 327 959 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 977 | 229 087 | 425 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 656 | 29 971 | 28 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 398 | 4 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 461 | 108 994 | 184 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 242 | 2 810 | 2 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 395 | 86 914 | 205 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 925 | 454 890 | 556 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 704 | 262 912 | 327 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 27 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 604 | 262 819 | 327 392 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 221 | 191 977 | 229 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 708 | 34 656 | 29 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 754 | 223 | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 644 | 42 461 | 108 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 670 | 18 242 | 2 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 204 | 96 395 | 86 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 890 | 556 544 | 753 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 378 | 167 123 | 361 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 368 | 167 113 | 361 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 224 | 5 058 | 7 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 224 | 5 058 | 7 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 287 | 384 364 | 384 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 321 | 381 631 | 382 790 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | 2 733 | 1 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 925 | 454 890 | 556 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 050 | 62 378 | 167 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 040 | 62 368 | 167 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 702 | 1 224 | 5 058 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 702 | 1 224 | 5 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 173 | 391 287 | 384 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 914 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 627 | 389 321 | 381 631 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 632 | 1 966 | 2 733 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 860 | 141 792 | 333 996 |
| Выручка за предыдущий год | 756 129 | 893 562 | 1 071 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 269 | 751 770 | 737 388 |
| Выручка за отчетный год | 893 562 | 1 071 384 | 1 234 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 792 | 333 996 | 374 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 295 | 72 523 | 182 552 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 257 | 174 378 | 67 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 240 | 87 095 | 123 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 751 770 | 737 388 | 860 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 660 | 36 295 | 72 523 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 376 | 61 257 | 174 378 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 824 | 44 240 | 87 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 679 | 130 972 | 242 795 |
| Проценты к получению за отчетный год | 153 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 360 | 117 723 | 375 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 061 | 59 275 | 314 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 343 | 31 679 | 130 972 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 200 | 38 360 | 117 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 440 | 43 061 | 59 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 439 | 25 328 | 104 745 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 426 | 6 350 | 22 393 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 350 | 22 393 | 45 774 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 328 | 104 745 | 194 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 328 | 104 745 | 194 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 439 | 25 328 | 104 745 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 368 | 167 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 378 | 167 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 113 | 361 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 123 | 361 251 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 745 | 194 129 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 745 | 194 129 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 745 | 194 129 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 745 | 194 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 123 | 361 251 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 378 | 167 123 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 914 | 250 402 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 072 478 | 1 222 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 938 205 | 1 134 921 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 273 | 87 848 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 993 564 | 972 367 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 226 | 770 190 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 962 | 89 937 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 015 | 39 252 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 223 361 | 72 988 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 843 403 | 1 643 832 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 843 403 | 1 643 832 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 843 403 | 1 643 832 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 922 317 | 1 894 234 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,3 млн ₽ | 104,7 млн ₽ |
| Активы | 454,9 млн ₽ | 556,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.