Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН 21 ВЕК - СПБ", Имени морозова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН 21 ВЕК - СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 025 | 166 064 | 192 722 | 148 804 | 156 366 | 194 413 | 228 506 | 221 415 | 291 427 | 292 528 | 270 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 779 | 9 645 | 8 912 | 6 499 | 5 023 | 3 196 | 1 143 | 5 766 | 4 705 | 4 568 | 3 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 779 | 9 645 | 8 912 | 6 499 | 5 023 | 3 196 | 1 143 | 5 766 | 4 705 | 4 568 | 3 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 247 | 156 418 | 183 810 | 142 305 | 151 342 | 191 217 | 227 362 | 215 650 | 286 722 | 287 960 | 267 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 824 | 106 479 | 131 107 | 107 297 | 118 326 | 158 271 | 178 096 | 205 373 | 263 242 | 282 319 | 234 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 | 23 | 94 | 36 | 18 | 5 | 80 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 390 | 20 222 | 22 951 | 6 993 | 12 692 | 6 630 | 14 504 | 2 566 | 2 262 | 2 222 | 13 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 330 | 25 638 | 26 151 | 23 372 | 18 214 | 24 014 | 28 230 | 3 605 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 700 | 4 076 | 3 361 | 4 412 | 1 923 | 1 977 | 6 407 | 4 026 | 21 162 | 3 379 | 19 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 237 | 224 | 164 | 325 | 32 | 44 | 38 | 35 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 618 | 122 025 | 166 064 | 192 722 | 148 804 | 156 366 | 238 684 | 233 035 | 221 415 | 291 427 | 292 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 4 779 | 9 645 | 8 912 | 6 499 | 5 023 | 1 757 | 5 673 | 5 766 | 4 705 | 4 568 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 294 | 4 779 | 9 645 | 8 912 | 6 499 | 5 023 | 1 757 | 5 673 | 5 766 | 4 705 | 4 568 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 324 | 117 247 | 156 418 | 183 810 | 142 305 | 151 342 | 236 927 | 227 362 | 215 650 | 286 722 | 287 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 892 | 70 824 | 106 479 | 131 107 | 107 297 | 118 326 | 161 556 | 178 096 | 205 373 | 263 242 | 282 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 6 | 23 | 2 | 94 | 36 | 18 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 518 | 17 390 | 20 222 | 22 951 | 6 993 | 12 692 | 3 698 | 14 504 | 2 566 | 2 262 | 2 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 743 | 27 330 | 25 638 | 26 151 | 23 372 | 18 214 | 58 514 | 28 230 | 3 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 169 | 1 700 | 4 076 | 3 361 | 4 412 | 1 923 | 13 128 | 6 407 | 4 026 | 21 162 | 3 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 237 | 224 | 164 | 31 | 32 | 44 | 38 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 025 | 166 064 | 192 722 | 148 804 | 156 366 | 194 413 | 228 506 | 221 415 | 291 427 | 292 528 | 270 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 496 | 11 194 | 14 700 | 24 658 | 19 176 | 18 101 | 19 368 | 23 532 | 13 293 | 19 428 | 19 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 486 | 11 184 | 14 690 | 24 648 | 19 166 | 18 091 | 19 358 | 23 522 | 13 283 | 19 418 | 19 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 529 | 154 870 | 178 022 | 124 146 | 137 190 | 176 312 | 209 138 | 197 884 | 278 134 | 273 099 | 251 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 325 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 509 | 150 524 | 178 001 | 124 125 | 137 169 | 176 312 | 209 138 | 197 884 | 278 134 | 273 099 | 251 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 618 | 122 025 | 166 064 | 192 722 | 148 804 | 156 366 | 238 684 | 233 035 | 221 415 | 291 427 | 292 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 381 | 13 496 | 11 194 | 14 700 | 24 658 | 19 176 | 18 586 | 23 897 | 23 532 | 13 293 | 19 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 371 | 13 486 | 11 184 | 14 690 | 24 648 | 19 166 | 18 576 | 23 887 | 23 522 | 13 283 | 19 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 238 | 108 529 | 154 870 | 178 022 | 124 146 | 137 190 | 220 098 | 209 138 | 197 884 | 278 134 | 273 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 325 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 217 | 108 509 | 150 524 | 178 001 | 124 125 | 137 169 | 220 098 | 209 138 | 197 884 | 278 134 | 273 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 996 | 51 123 | 52 475 | 66 572 | 82 702 | 72 044 | 74 026 | 78 785 | 75 173 | 80 072 | 117 572 |
| Выручка за предыдущий год | 269 033 | 304 410 | 342 202 | 377 806 | 376 203 | 380 779 | 524 512 | 650 269 | 724 619 | 917 037 | 1 114 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 037 | 253 287 | 289 727 | 311 234 | 293 501 | 308 735 | 450 486 | 571 484 | 649 446 | 836 965 | 996 921 |
| Выручка за отчетный год | 304 410 | 342 202 | 377 806 | 376 203 | 380 779 | 469 604 | 650 269 | 724 619 | 917 037 | 1 114 493 | 1 110 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 123 | 52 475 | 66 572 | 82 702 | 72 044 | 78 187 | 78 785 | 75 173 | 80 072 | 117 572 | 114 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 623 | 809 | 5 253 | 15 024 | 5 973 | 2 198 | 1 602 | 6 845 | 1 573 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 361 | 45 059 | 51 829 | 54 097 | 48 308 | 58 443 | 62 174 | 63 692 | 74 557 | 89 044 | 92 867 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 139 | 6 607 | 9 490 | 13 581 | 17 763 | 17 546 | 15 009 | 12 349 | 16 699 | 21 683 | 19 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 287 | 289 727 | 311 234 | 293 501 | 308 735 | 391 417 | 571 484 | 649 446 | 836 965 | 996 921 | 996 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 923 | 3 623 | 809 | 5 253 | 15 024 | 5 973 | 1 602 | 6 845 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 293 | 40 361 | 45 059 | 51 829 | 54 097 | 48 308 | 59 951 | 62 174 | 63 692 | 74 557 | 89 044 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 780 | 7 139 | 6 607 | 9 490 | 13 581 | 17 763 | 14 162 | 15 009 | 12 349 | 16 699 | 21 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 018 | 1 202 | 5 954 | 15 974 | 5 908 | 2 727 | 1 166 | 7 017 | 228 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 793 | 1 068 | 1 058 | 1 085 | 847 | 900 | 447 | 189 | 198 | 539 | 511 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 647 | 893 | 982 | 1 774 | 2 303 | 1 094 | 2 963 | 2 600 | 2 264 | 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 002 | 1 293 | 1 250 | 1 117 | 2 686 | 2 674 | 1 977 | 2 492 | 1 853 | 2 631 | 2 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 192 | 4 017 | 1 203 | 5 954 | 15 974 | 5 908 | 714 | 1 166 | 7 018 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 793 | 1 068 | 1 058 | 1 085 | 847 | 866 | 447 | 189 | 198 | 539 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 28 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 816 | 569 | 647 | 893 | 982 | 1 774 | 716 | 1 094 | 2 963 | 2 600 | 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 700 | 968 | 1 293 | 1 250 | 1 117 | 2 686 | 781 | 1 977 | 2 492 | 1 853 | 1 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 104 | 4 017 | 898 | 3 507 | 12 759 | 4 518 | 484 | 781 | 6 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 082 | 305 | 1 222 | 3 215 | 1 387 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 225 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 1 223 | 3 215 | 1 387 | 803 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 225 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 018 | 897 | 3 506 | 12 759 | 4 518 | 1 924 | 781 | 6 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 018 | 897 | 3 506 | 12 759 | 4 518 | 1 924 | 781 | 6 136 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 104 | 4 017 | 898 | 3 507 | 12 759 | 4 518 | 484 | 781 | 6 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 619 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 885 | 1 073 499 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 116 529 | 1 072 924 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 356 | 575 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 318 | 1 056 880 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 047 919 | 965 405 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 124 | 93 305 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 1 258 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 161 | 3 088 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 715 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 | 464 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 065 | 464 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 155 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 650,3 млн ₽ | 724,6 млн ₽ | 917,0 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -103 тыс. ₽ | ||
| Активы | 228,5 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,4 % | +26,6 % | +21,5 % | -0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,43 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,63 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,38 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 10,80 | 8,41 | 20,92 | 14,06 | 12,99 | 1,09 ▼ | 1,32 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -0,1 % | -1,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 3,9 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -0,1 % | -1,1 % | 0,6 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,2 % | -3,5 % | 2,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | -1,6 % | -77,0 % | 31,6 % | -0,5 % | 10,5 % ▼ | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 3,27 | 3,15 | 3,81 | 4,11 | 1,33 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 115 дн. | 115 дн. | 103 дн. | 86 дн. | 55 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 111 дн. | 121 дн. | 100 дн. | 92 дн. | 91 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | 6 дн. | -6 дн. | 4 дн. | -2 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,93 | 0,99 | 0,16 | 0,79 | 0,71 | 3,24 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).