Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 226 | 1 497 464 | 1 990 709 | 2 391 176 | 2 136 581 | 2 165 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 778 | 801 193 | 1 210 950 | 1 537 063 | 1 669 855 | 1 647 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 946 | 254 005 | 255 786 | 225 684 | 209 232 | 1 024 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 832 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 333 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 546 855 | 955 164 | 1 311 379 | 1 460 622 | 623 685 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 448 | 696 271 | 779 759 | 854 113 | 466 726 | 518 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 492 | 239 150 | 234 531 | 174 845 | 149 720 | 76 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 157 | 222 | 258 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 133 | 386 340 | 522 295 | 614 828 | 284 539 | 314 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 525 | 6 104 | 6 393 | 4 054 | 13 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 823 | 36 366 | 11 043 | 34 571 | 6 658 | 28 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 841 | 5 629 | 23 254 | 21 497 | 84 039 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 047 | 826 901 | 1 497 464 | 1 990 709 | 2 391 176 | 2 136 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 494 | 471 835 | 801 193 | 1 210 950 | 1 537 063 | 1 669 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 549 | 78 714 | 254 005 | 255 786 | 225 684 | 209 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 945 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 333 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 392 582 | 546 855 | 955 164 | 1 311 379 | 1 460 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 553 | 355 066 | 696 271 | 779 759 | 854 113 | 466 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 538 | 56 812 | 239 150 | 234 531 | 174 845 | 149 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 49 | 157 | 222 | 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 890 | 193 937 | 386 340 | 522 295 | 614 828 | 284 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 605 | 6 525 | 6 104 | 6 393 | 4 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 125 | 86 774 | 36 366 | 11 043 | 34 571 | 6 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 823 | 27 841 | 5 629 | 23 254 | 21 497 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 226 | 1 497 464 | 1 990 709 | 2 391 176 | 2 136 581 | 2 165 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 10 833 | 14 456 | 20 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 200 | 11 200 | 11 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 919 | 1 343 638 | 1 762 679 | 1 634 999 | 1 666 998 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 860 919 | 1 343 638 | 1 762 679 | 1 634 999 | 1 666 998 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 312 | 643 659 | 646 894 | 617 664 | 487 126 | 478 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 724 | 643 659 | 646 894 | 617 664 | 487 126 | 478 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 588 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 047 | 826 901 | 1 497 464 | 1 990 709 | 2 391 176 | 2 136 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 10 833 | 14 456 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 200 | 11 200 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 152 | 860 919 | 1 343 638 | 1 762 679 | 1 634 999 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 509 152 | 860 919 | 1 343 638 | 1 762 679 | 1 634 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 994 | 323 290 | 643 659 | 646 894 | 617 664 | 487 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 948 | 308 290 | 643 659 | 646 894 | 617 664 | 487 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 553 | 7 437 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 144 479 | 317 895 | 388 982 | 658 566 | 565 648 | 836 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 074 | 325 318 | 403 481 | 673 632 | 583 381 | 828 669 |
| Выручка за отчетный год | 430 749 | 388 982 | 658 566 | 565 648 | 836 106 | 784 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 437 | 6 561 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 437 | 6 561 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 753 | 403 481 | 673 632 | 583 381 | 828 669 | 777 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 437 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 829 | 914 | 1 583 | 5 589 | 8 307 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 262 | 40 | 293 | 1 237 | 843 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 940 | 32 603 | 31 828 | 46 731 | 45 754 | 94 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 889 | 19 559 | 15 888 | 27 708 | 48 839 | 92 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 348 | 41 | 914 | 1 583 | 5 589 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 262 | 40 | 293 | 1 237 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 676 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 052 | 16 019 | 32 603 | 31 828 | 46 731 | 45 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 296 | 6 915 | 19 559 | 15 888 | 27 708 | 48 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 623 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 1 741 | 1 465 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 205 | 276 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 496 | 175 | 3 064 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 186 | 283 | 1 741 | 1 465 | 2 266 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 479 | 989 | 1 502 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 347 | 479 | 989 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | |||||
| Прочее за отчетный год | 380 | 3 064 | 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 861 | 3 623 | 5 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 861 | 3 623 | 5 802 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 200 | 11 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | 10 833 | 14 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 200 | 11 200 | 11 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 | 10 833 | 14 456 | 20 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | 5 802 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 11 200 | 3 623 | 5 802 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | 5 802 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 623 | 5 802 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 11 200 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | 11 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | 2 709 | 544 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 573 | 2 709 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | 2 709 | 544 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 573 | 2 709 | 544 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 | 10 833 | 14 456 | 20 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 | 10 833 | 14 456 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 118 | 29 817 | 145 686 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 919 530 | 1 045 327 | 950 752 | 816 396 | 853 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 881 175 | 1 007 803 | 891 208 | 775 497 | 772 308 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 399 | 768 | 522 | 914 | 39 278 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 956 | 36 756 | 59 022 | 39 985 | 41 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 953 455 | 1 033 209 | 920 935 | 824 593 | 707 343 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 845 777 | 877 210 | 737 269 | 531 129 | 391 455 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 288 | 91 020 | 164 667 | 200 208 | 223 857 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 294 | 1 641 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 943 | 2 572 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 390 | 64 886 | 18 056 | 90 390 | 90 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 908 | 1 673 | 3 189 | 3 257 | 782 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 990 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 792 | 620 | 3 082 | 2 432 | 782 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 | 63 | 107 | 825 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 391 | 49 114 | 20 678 | 23 366 | 123 827 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 074 | 16 638 | 19 319 | 113 887 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 391 | 4 040 | 4 040 | 4 012 | 9 940 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 11 200 | 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 10 000 | 11 200 | 45 867 | 75 983 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 45 474 | 75 983 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | 11 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 050 | 45 474 | 76 493 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 050 | 45 474 | 76 493 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 528 | 22 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 430,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 389,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.